Templeton Eastern Europe A (acc) USD

LU0231793349
31,26 USD 21/01/2022
Ações Europa Emergente Categoria
5,07 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,58 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0231793349
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/10/2005
Categoria Ações Europa Emergente
Carteira do fundo (31/12/2021) 37,930 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 2,58 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,78 %
Tesouraria 3,22 %
Setores Peso
Financeiras 30,39 %
Serviços públicos 29,54 %
Bens de consumo 15,47 %
Industriais e serviços diversos 15,32 %
Operadores de telecomunicações 6,54 %
Saúde e farmacêuticas 1,10 %
Tecnológicas 0,88 %
País Peso
Rússia 67,89 %
Polónia 5,99 %
Turquia 5,62 %
Eslovénia 3,26 %
Grécia 3,25 %
Europa de Leste 2,45 %
Hungria 2,02 %
Moeda Peso
RUB - Rublo russo 54,86 %
USD - Dólar americano 15,75 %
TRY - Lira turca 7,01 %
PLN - Zloty polaco 6,64 %
EUR - Euro 5,11 %
GBP - Libra esterlina 3,59 %
HUF - Forint húngaro 1,92 %
Principais títulos em carteira Peso
Gazprom PJSC 9,58 %
Sberbank of Russia PJSC 9,30 %
Lukoil PJSC 9,19 %
United Co Rusal International PJSC 4,89 %
Novatek PJSC 4,21 %
Tcs Group Holding Plc 4,19 %
Tatneft PJSC 3,94 %
Yandex NV 3,73 %
Bank of Georgia Group PLC 3,72 %
Detsky Mir Pjsc 3,36 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -10,22 % -4,49 %
Rentabilidade a 3 meses -20,05 % -10,74 %
Rentabilidade a 6 meses -3,71 % 2,76 %
Rentabilidade a 1 ano 12,78 % 10,57 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,29 % 8,05 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,07 % 5,72 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,03 % 3,85 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 23,07 %
Volatilidade do benchmark 20,60 %
Beta 1,11
Tracking Error 1,79 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,34
Rácio de Treynor 6,97