Templeton BRIC N EUR

LU0229946891
22,37 EUR 14/05/2021
Ações Emergente Global Categoria
14,10 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,95 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0229946891
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/10/2005
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (30/04/2021) 21,240 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 2,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,92 %
Tesouraria 4,08 %
Setores Peso
Financeiras 24,43 %
Bens de consumo 23,57 %
Tecnológicas 18,19 %
Operadores de telecomunicações 13,56 %
Industriais e serviços diversos 8,26 %
Serviços públicos 5,72 %
Saúde e farmacêuticas 4,52 %
Imobiliário 1,50 %
País Peso
China 50,70 %
Índia 11,32 %
Rússia 11,27 %
Brasil 10,05 %
África do Sul 4,15 %
Estados Unidos 0,99 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 39,18 %
USD - Dólar americano 20,31 %
INR - Rupia indiana 9,18 %
BRL - Real brasileiro 6,40 %
ZAR - Rand da África do Sul 3,55 %
CNY - Yuan chinês 3,53 %
EUR - Euro 2,40 %
Principais títulos em carteira Peso
Tencent Holdings 10,41 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 10,23 %
Alibaba Group Holding Ltd 10,03 %
Lukoil PJSC 5,33 %
China Merchants Bank 4,91 %
Sberbank of Russia PJSC 4,89 %
Naspers 4,15 %
ICICI BANK 4,14 %
Luye Pharma Group Ltd 2,91 %
Brilliance China Automotive Holdings 2,79 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/05/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,40 % -0,80 %
Rentabilidade a 3 meses -9,76 % -1,20 %
Rentabilidade a 6 meses 7,76 % 9,75 %
Rentabilidade a 1 ano 28,86 % 28,00 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,72 % 3,90 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 14,10 % 8,22 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,38 % 4,57 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,28 %
Volatilidade do benchmark 14,83 %
Beta 1,05
Tracking Error 2,08 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,42 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,88
Rácio de Treynor 13,66