Templeton BRIC N EUR

LU0229946891
17,60 EUR 21-05-2020
Ações Emergente Global Categoria
2,52 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,95 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0229946891
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25-10-2005
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (30-04-2020) 17,910 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 2,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-12-2019)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,60 %
Tesouraria 1,40 %
Setores Peso
Bens de consumo 21,27 %
Financeiras 20,53 %
Tecnológicas 17,67 %
Operadores de telecomunicações 17,52 %
Serviços públicos 10,10 %
Industriais e serviços diversos 6,87 %
Saúde e farmacêuticas 1,31 %
País Peso
China 48,84 %
Rússia 11,56 %
Brasil 10,58 %
Índia 9,88 %
África do Sul 2,19 %
Estados Unidos 1,97 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 35,43 %
HKD - Dólar de Hong Kong 30,81 %
INR - Rupia indiana 13,11 %
BRL - Real brasileiro 7,40 %
CNY - Yuan chinês 2,03 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,71 %
EUR - Euro 0,03 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Tencent Holdings 12,20 %
Alibaba Group Holding Ltd 12,14 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 9,91 %
Lukoil PJSC 5,36 %
Sberbank of Russia PJSC 4,13 %
ICICI BANK 3,89 %
Brilliance China Automotive Holdings 3,16 %
Chinasoft International Ltd 2,61 %
Itau Unibanco Holding 2,60 %
Banco Bradesco 2,47 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,14 % 5,56 %
Rentabilidade a 3 meses -17,72 % -19,25 %
Rentabilidade a 6 meses -10,34 % -15,65 %
Rentabilidade a 1 ano -0,28 % -10,32 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,94 % -1,07 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,52 % -0,37 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,93 % 3,92 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,63 %
Volatilidade do benchmark 16,02 %
Beta 1,12
Tracking Error 2,04 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,18 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,11
Rácio de Treynor 1,91