Templeton BRIC N (acc) EUR

LU0229946891
21,58 EUR 01/12/2021
Ações Emergente Global Categoria
8,97 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,95 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0229946891
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/10/2005
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (29/10/2021) 19,110 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 2,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,17 %
Tesouraria 0,83 %
Setores Peso
Financeiras 27,23 %
Tecnológicas 20,18 %
Bens de consumo 15,43 %
Industriais e serviços diversos 12,91 %
Operadores de telecomunicações 12,00 %
Serviços públicos 7,49 %
Saúde e farmacêuticas 3,01 %
Imobiliário 1,56 %
País Peso
China 49,80 %
Rússia 14,80 %
Índia 14,00 %
Brasil 8,39 %
Estados Unidos 1,59 %
África do Sul 0,71 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 30,81 %
USD - Dólar americano 24,16 %
INR - Rupia indiana 13,47 %
CNY - Yuan chinês 11,75 %
BRL - Real brasileiro 5,06 %
EUR - Euro 1,78 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,08 %
Principais títulos em carteira Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,80 %
Tencent Holdings 8,51 %
Alibaba Group Holding Ltd 7,86 %
Lukoil PJSC 7,11 %
Sberbank of Russia PJSC 6,14 %
ICICI BANK 6,11 %
China Merchants Bank 5,04 %
ACC LTD 3,07 %
Guangzhou Tinci Materials Technology Co Ltd 2,91 %
Luye Pharma Group Ltd 2,46 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,39 % -1,75 %
Rentabilidade a 3 meses -5,31 % 1,02 %
Rentabilidade a 6 meses -8,71 % 5,35 %
Rentabilidade a 1 ano 2,13 % 16,87 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,90 % 7,91 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,97 % 7,35 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,73 % 6,60 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,87 %
Volatilidade do benchmark 14,76 %
Beta 1,09
Tracking Error 2,27 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,53
Rácio de Treynor 8,21