Templeton BRIC N EUR

LU0229946891
21,12 EUR 03/12/2020
Ações Emergente Global Categoria
11,14 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,95 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0229946891
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/10/2005
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (30/10/2020) 19,100 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 2,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,85 %
Tesouraria 5,15 %
Setores Peso
Bens de consumo 22,09 %
Financeiras 20,73 %
Tecnológicas 19,07 %
Operadores de telecomunicações 18,89 %
Industriais e serviços diversos 7,68 %
Serviços públicos 5,96 %
Saúde e farmacêuticas 2,00 %
Imobiliário 0,90 %
País Peso
China 53,81 %
Brasil 10,33 %
Rússia 8,62 %
Índia 8,37 %
África do Sul 3,76 %
Estados Unidos 1,66 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 32,38 %
USD - Dólar americano 29,79 %
INR - Rupia indiana 7,79 %
BRL - Real brasileiro 7,12 %
ZAR - Rand da África do Sul 3,41 %
CNY - Yuan chinês 3,06 %
EUR - Euro 0,29 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Tencent Holdings 11,88 %
Alibaba Group Holding Ltd 10,06 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 10,01 %
China Merchants Bank 3,95 %
Naspers 3,76 %
Lukoil PJSC 3,74 %
Sberbank of Russia PJSC 3,56 %
ICICI BANK 3,00 %
Chinasoft International Ltd 2,85 %
Vale 2,82 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/12/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,83 % 7,06 %
Rentabilidade a 3 meses 8,92 % 7,16 %
Rentabilidade a 6 meses 15,85 % 10,99 %
Rentabilidade a 1 ano 7,51 % -1,48 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,95 % 3,17 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,14 % 6,05 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,12 % 3,46 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,08 %
Volatilidade do benchmark 15,18 %
Beta 1,08
Tracking Error 2,02 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,32 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,62
Rácio de Treynor 9,81