Templeton BRIC N Acc USD

LU0229945810
16,66 USD 06/02/2023
Ações Emergentes Globais Categoria
0,17 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,96 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0229945810
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/10/2005
Categoria Ações Emergentes Globais
Carteira do fundo (30/12/2022) 7,110 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 2,60 %
Total Expense Ratio (TER) 2,96 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,60 %
Tesouraria 6,40 %
Setores Peso
Financeiras 27,74 %
Tecnológicas 21,86 %
Bens de consumo 16,62 %
Industriais e serviços diversos 12,23 %
Operadores de telecomunicações 9,84 %
Saúde e farmacêuticas 4,01 %
Serviços públicos 2,73 %
País Peso
China 47,07 %
Índia 19,06 %
Brasil 12,02 %
Estados Unidos 3,69 %
Hong Kong 1,82 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 28,88 %
INR - Rupia indiana 17,77 %
USD - Dólar americano 15,19 %
CNY - Yuan chinês 12,18 %
BRL - Real brasileiro 7,42 %
EUR - Euro 2,25 %
Principais títulos em carteira Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,07 %
ICICI BANK 8,77 %
Alibaba Group Holding Ltd 6,65 %
Tencent Holdings 6,09 %
HDFC Bank 4,78 %
China Merchants Bank 4,56 %
Vale 3,32 %
Brilliance China Automotive Holdings 3,14 %
Mediatek 2,91 %
Petroleo Brasileiro 2,73 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,30 % -0,53 %
Rentabilidade a 3 meses 10,68 % -4,15 %
Rentabilidade a 6 meses 1,89 % -6,31 %
Rentabilidade a 1 ano -14,02 % 0,93 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,37 % 4,13 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,17 % 5,19 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,14 % 5,48 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 19,44 %
Volatilidade do benchmark 15,24 %
Beta 1,06
Tracking Error 3,93 %
Correlação com o benchmark 0,79
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,39 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -