Templeton BRIC N Acc USD

LU0229945810
15,88 USD 29-05-2020
Ações Emergente Global Categoria
2,41 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,96 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0229945810
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25-10-2005
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (30-04-2020) 6,720 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 2,96 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,71 %
Tesouraria 5,29 %
Setores Peso
Financeiras 21,78 %
Bens de consumo 20,67 %
Tecnológicas 19,36 %
Operadores de telecomunicações 16,10 %
Serviços públicos 9,19 %
Industriais e serviços diversos 6,88 %
Saúde e farmacêuticas 0,74 %
País Peso
China 49,98 %
Rússia 11,94 %
Brasil 9,45 %
Índia 8,60 %
África do Sul 2,22 %
Estados Unidos 1,93 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 32,40 %
USD - Dólar americano 32,37 %
INR - Rupia indiana 9,82 %
BRL - Real brasileiro 5,37 %
CNY - Yuan chinês 2,42 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,18 %
EUR - Euro 0,27 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Alibaba Group Holding Ltd 11,71 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 10,27 %
Tencent Holdings 9,71 %
Lukoil PJSC 5,51 %
Sberbank of Russia PJSC 4,33 %
ICICI BANK 4,13 %
China Merchants Bank 3,78 %
Brilliance China Automotive Holdings 3,28 %
China Resources Cement Holdings 2,55 %
Chinasoft International Ltd 2,42 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,43 % 0,44 %
Rentabilidade a 3 meses -12,10 % -11,12 %
Rentabilidade a 6 meses -12,64 % -15,94 %
Rentabilidade a 1 ano -2,10 % -10,41 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,03 % -1,47 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,41 % -0,18 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,13 % 3,41 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 326,20 %
Volatilidade do benchmark 16,02 %
Beta 1,10
Tracking Error 2,07 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,18 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,12
Rácio de Treynor 1,94