Templeton BRIC N Acc USD

LU0229945810
15,59 USD 23/05/2022
Ações Global Emergente Categoria
2,48 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,96 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0229945810
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/10/2005
Categoria Ações Global Emergente
Carteira do fundo (29/04/2022) 4,980 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 2,96 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,69 %
Tesouraria 3,31 %
Setores Peso
Financeiras 24,41 %
Tecnológicas 23,68 %
Industriais e serviços diversos 16,05 %
Bens de consumo 14,56 %
Operadores de telecomunicações 10,07 %
Saúde e farmacêuticas 3,53 %
Serviços públicos 2,26 %
Imobiliário 1,29 %
País Peso
China 48,74 %
Índia 15,87 %
Brasil 14,97 %
Estados Unidos 4,12 %
Hong Kong 0,69 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 27,43 %
USD - Dólar americano 23,96 %
INR - Rupia indiana 14,98 %
CNY - Yuan chinês 12,11 %
BRL - Real brasileiro 4,89 %
EUR - Euro 2,08 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,70 %
Principais títulos em carteira Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 10,69 %
ICICI BANK 7,11 %
Alibaba Group Holding Ltd 6,86 %
Tencent Holdings 6,47 %
China Merchants Bank 5,81 %
Vale 3,90 %
ACC LTD 3,65 %
Guangzhou Tinci Materials Technology Co Ltd 3,25 %
Banco Bradesco 3,16 %
Baoshan Iron & Steel Co Ltd 2,71 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,02 % -3,40 %
Rentabilidade a 3 meses -15,35 % 1,09 %
Rentabilidade a 6 meses -21,17 % 4,02 %
Rentabilidade a 1 ano -21,50 % 15,50 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,59 % 9,33 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,48 % 6,98 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,40 % 7,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,88 %
Volatilidade do benchmark 14,75 %
Beta 1,06
Tracking Error 3,21 %
Correlação com o benchmark 0,84
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,44 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,16
Rácio de Treynor 2,66