Templeton BRIC N Acc USD

LU0229945810
19,22 USD 03/08/2020
Ações Emergente Global Categoria
8,33 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,96 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0229945810
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/10/2005
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (30/06/2020) 6,950 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 2,96 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,71 %
Tesouraria 5,29 %
Setores Peso
Financeiras 22,39 %
Bens de consumo 19,54 %
Tecnológicas 19,49 %
Operadores de telecomunicações 17,12 %
Serviços públicos 8,71 %
Industriais e serviços diversos 8,01 %
Saúde e farmacêuticas 1,96 %
País Peso
China 49,91 %
Brasil 13,39 %
Rússia 11,52 %
Índia 7,45 %
África do Sul 2,41 %
Estados Unidos 1,40 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 32,40 %
USD - Dólar americano 32,37 %
INR - Rupia indiana 9,82 %
BRL - Real brasileiro 5,37 %
CNY - Yuan chinês 2,42 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,18 %
EUR - Euro 0,27 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Tencent Holdings 10,85 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 10,05 %
Alibaba Group Holding Ltd 9,81 %
Lukoil PJSC 5,76 %
Sberbank of Russia PJSC 4,24 %
China Merchants Bank 3,39 %
ICICI BANK 3,21 %
Brilliance China Automotive Holdings 2,95 %
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 2,93 %
Vale 2,91 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,90 % -1,48 %
Rentabilidade a 3 meses 18,20 % 7,53 %
Rentabilidade a 6 meses -3,49 % -13,01 %
Rentabilidade a 1 ano 9,52 % -7,72 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,08 % 0,89 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,33 % 2,16 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,40 % 3,56 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,98 %
Volatilidade do benchmark 15,95 %
Beta 1,10
Tracking Error 1,94 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,43 %
Rácio de informação 0,22
Rácio de Sharpe 0,46
Rácio de Treynor 7,49