Templeton BRIC N Acc USD

LU0229945810
22,77 USD 08/04/2021
Ações Emergente Global Categoria
14,71 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,96 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0229945810
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/10/2005
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (31/03/2021) 8,850 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 2,96 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,92 %
Tesouraria 4,08 %
Setores Peso
Bens de consumo 23,77 %
Financeiras 23,13 %
Tecnológicas 17,18 %
Operadores de telecomunicações 14,81 %
Industriais e serviços diversos 7,67 %
Serviços públicos 5,30 %
Saúde e farmacêuticas 4,22 %
Imobiliário 1,70 %
País Peso
China 50,80 %
Índia 10,66 %
Rússia 10,39 %
Brasil 9,35 %
África do Sul 3,95 %
Estados Unidos 1,27 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 39,18 %
USD - Dólar americano 20,31 %
INR - Rupia indiana 9,18 %
BRL - Real brasileiro 6,40 %
ZAR - Rand da África do Sul 3,55 %
CNY - Yuan chinês 3,53 %
EUR - Euro 2,40 %
Principais títulos em carteira Peso
Tencent Holdings 10,93 %
Alibaba Group Holding Ltd 10,23 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 10,20 %
China Merchants Bank 4,75 %
Lukoil PJSC 4,74 %
Sberbank of Russia PJSC 4,46 %
ICICI BANK 4,08 %
Naspers 3,95 %
Brilliance China Automotive Holdings 2,85 %
Luye Pharma Group Ltd 2,81 %

Rentabilidades calculadas em EUR (08/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,27 % 1,16 %
Rentabilidade a 3 meses 5,19 % 4,66 %
Rentabilidade a 6 meses 17,17 % 15,47 %
Rentabilidade a 1 ano 37,51 % 34,05 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,74 % 5,17 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 14,71 % 8,76 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,08 % 4,40 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,93 %
Volatilidade do benchmark 14,82 %
Beta 1,03
Tracking Error 2,05 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,46 %
Rácio de informação 0,23
Rácio de Sharpe 0,96
Rácio de Treynor 14,79