Templeton BRIC N Acc USD

LU0229945810
13,81 USD 29/09/2022
Ações Global Emergente Categoria
0,24 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,96 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0229945810
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/10/2005
Categoria Ações Global Emergente
Carteira do fundo (31/08/2022) 5,160 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 2,96 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,02 %
Tesouraria 2,98 %
Setores Peso
Tecnológicas 25,17 %
Financeiras 24,57 %
Industriais e serviços diversos 16,67 %
Bens de consumo 14,20 %
Operadores de telecomunicações 9,86 %
Serviços públicos 3,57 %
Saúde e farmacêuticas 3,29 %
País Peso
China 47,28 %
Índia 18,45 %
Brasil 13,17 %
Estados Unidos 4,53 %
Hong Kong 1,91 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 32,55 %
INR - Rupia indiana 16,08 %
CNY - Yuan chinês 15,16 %
USD - Dólar americano 13,36 %
BRL - Real brasileiro 6,51 %
EUR - Euro 2,54 %
Principais títulos em carteira Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,53 %
ICICI BANK 8,83 %
Alibaba Group Holding Ltd 6,43 %
Tencent Holdings 6,03 %
China Merchants Bank 4,69 %
ACC LTD 3,83 %
Petroleo Brasileiro 3,57 %
Guangzhou Tinci Materials Technology Co Ltd 3,28 %
Mediatek 2,99 %
Vale 2,98 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -9,51 % -5,65 %
Rentabilidade a 3 meses -7,10 % 1,50 %
Rentabilidade a 6 meses -10,24 % -2,23 %
Rentabilidade a 1 ano -21,53 % 7,77 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,84 % 7,68 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,24 % 6,85 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,28 % 6,05 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,66 %
Volatilidade do benchmark 15,12 %
Beta 0,98
Tracking Error 3,39 %
Correlação com o benchmark 0,81
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,46 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,14
Rácio de Treynor 2,43