Templeton BRIC N Acc USD

LU0229945810
19,23 USD 17/09/2020
Ações Emergente Global Categoria
10,82 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,96 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0229945810
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/10/2005
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (31/08/2020) 9,610 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 2,96 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,76 %
Tesouraria 3,24 %
Setores Peso
Tecnológicas 21,28 %
Financeiras 21,18 %
Bens de consumo 21,04 %
Operadores de telecomunicações 16,21 %
Industriais e serviços diversos 8,34 %
Serviços públicos 7,23 %
Saúde e farmacêuticas 1,83 %
País Peso
China 49,11 %
Brasil 12,92 %
Rússia 10,16 %
Índia 7,80 %
África do Sul 3,24 %
Estados Unidos 1,51 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 33,39 %
USD - Dólar americano 30,24 %
BRL - Real brasileiro 8,92 %
INR - Rupia indiana 7,82 %
CNY - Yuan chinês 3,53 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,40 %
EUR - Euro 0,31 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 11,08 %
Alibaba Group Holding Ltd 10,31 %
Tencent Holdings 9,78 %
Lukoil PJSC 4,74 %
Sberbank of Russia PJSC 4,00 %
Naspers 3,24 %
China Merchants Bank 3,16 %
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 3,03 %
Brilliance China Automotive Holdings 3,01 %
Vale 2,98 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,03 % 3,45 %
Rentabilidade a 3 meses 7,07 % 4,71 %
Rentabilidade a 6 meses 23,32 % 21,34 %
Rentabilidade a 1 ano 4,55 % -4,71 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,64 % 1,40 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,82 % 5,34 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,15 % 3,42 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,09 %
Volatilidade do benchmark 15,21 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,99 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,40 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,61
Rácio de Treynor 9,73