Templeton BRIC N Acc USD

LU0229945810
22,01 USD 04/08/2021
Ações Emergente Global Categoria
11,34 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,96 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0229945810
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/10/2005
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (30/06/2021) 8,680 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 2,96 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,62 %
Tesouraria 0,38 %
Setores Peso
Financeiras 24,47 %
Bens de consumo 20,30 %
Tecnológicas 17,36 %
Operadores de telecomunicações 12,63 %
Industriais e serviços diversos 11,39 %
Serviços públicos 5,93 %
Saúde e farmacêuticas 3,83 %
Imobiliário 0,82 %
País Peso
China 48,77 %
Brasil 11,62 %
Rússia 11,27 %
Índia 10,30 %
África do Sul 3,33 %
Estados Unidos 0,80 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 39,72 %
USD - Dólar americano 20,16 %
INR - Rupia indiana 11,25 %
BRL - Real brasileiro 5,93 %
CNY - Yuan chinês 4,51 %
ZAR - Rand da África do Sul 4,12 %
EUR - Euro 2,45 %
Principais títulos em carteira Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,79 %
Alibaba Group Holding Ltd 9,49 %
Tencent Holdings 9,11 %
Lukoil PJSC 5,67 %
China Merchants Bank 5,02 %
Sberbank of Russia PJSC 4,46 %
ICICI BANK 4,24 %
Naspers 3,33 %
Luye Pharma Group Ltd 2,97 %
Vale 2,94 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/08/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,00 % -0,78 %
Rentabilidade a 3 meses -0,91 % 4,33 %
Rentabilidade a 6 meses -7,76 % 5,01 %
Rentabilidade a 1 ano 12,65 % 24,24 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,33 % 5,78 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,34 % 7,13 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,35 % 5,57 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,52 %
Volatilidade do benchmark 14,81 %
Beta 1,06
Tracking Error 2,20 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,29 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,70
Rácio de Treynor 10,99