Templeton Asian Smaller Companies A (Ydis) USD

LU0390135688
48,67 USD 25/11/2022
Ações Ásia-Pacífico Categoria
3,10 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,25 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0390135688
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/10/2008
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (31/10/2022) 80,980 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,85 %
Total Expense Ratio (TER) 2,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição julho

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,82 %
Tesouraria 5,18 %
Setores Peso
Bens de consumo 27,89 %
Tecnológicas 23,49 %
Industriais e serviços diversos 17,83 %
Financeiras 14,64 %
Saúde e farmacêuticas 5,71 %
Operadores de telecomunicações 4,16 %
Imobiliário 1,34 %
País Peso
Índia 26,50 %
China 14,51 %
Coreia do Sul 14,08 %
Tailândia 3,31 %
Hong Kong 2,61 %
Indonésia 1,11 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 17,58 %
KRW - Won sul-coreano 15,47 %
HKD - Dólar de Hong Kong 14,01 %
USD - Dólar americano 6,99 %
THB - Baht tailandês 3,52 %
CNY - Yuan chinês 1,52 %
IDR - Rupia indonésia 0,97 %
Principais títulos em carteira Peso
Bajaj Holdings & Investment Ltd 6,83 %
Federal Bank 4,66 %
Daqo New Energy Corp 3,99 %
Synnex Technology International Corp 3,11 %
FPT 3,11 %
Dalmia Bharat Ltd 2,92 %
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICES INC 2,89 %
Mobile World Investment Corp 2,78 %
Pacific Basin Shipping 2,61 %
Merida Industry Co Ltd 2,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,01 % 8,83 %
Rentabilidade a 3 meses -10,00 % -7,52 %
Rentabilidade a 6 meses -3,15 % -2,82 %
Rentabilidade a 1 ano -17,12 % -13,02 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,47 % 0,51 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,10 % 1,94 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,06 % 6,40 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 19,54 %
Volatilidade do benchmark 12,94 %
Beta 1,16
Tracking Error 3,37 %
Correlação com o benchmark 0,84
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,16 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,13
Rácio de Treynor 2,12