Templeton Asian Growth N Acc EUR-H1

LU0316493666
23,39 EUR 26/09/2022
Ações Hedged Ásia-Pacífico Categoria
-7,11 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,70 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0316493666
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/09/2007
Categoria Ações Hedged Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (31/08/2022) 14,360 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 2,70 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,23 %
Tesouraria 3,77 %
Setores Peso
Tecnológicas 25,19 %
Bens de consumo 25,02 %
Financeiras 23,61 %
Industriais e serviços diversos 11,91 %
Operadores de telecomunicações 7,25 %
Saúde e farmacêuticas 2,71 %
Imobiliário 0,87 %
País Peso
China 33,91 %
Índia 20,34 %
Coreia do Sul 13,84 %
Hong Kong 6,81 %
Indonésia 4,66 %
Singapura 2,28 %
Tailândia 1,29 %
Luxemburgo 1,09 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 31,86 %
INR - Rupia indiana 17,39 %
KRW - Won sul-coreano 12,96 %
CNY - Yuan chinês 10,36 %
IDR - Rupia indonésia 4,60 %
USD - Dólar americano 4,23 %
SGD - Dólar de Singapura 1,46 %
THB - Baht tailandês 1,29 %
HUF - Forint húngaro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,39 %
Samsung Electronics 8,95 %
ICICI BANK 5,25 %
AIA Group 5,17 %
Alibaba Group Holding Ltd 4,33 %
Tencent Holdings 4,20 %
JD.Com Inc 2,94 %
Meituan 2,80 %
HDFC Bank 2,74 %
Bank Central Asia Tbk Pt 2,57 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -10,69 % -
Rentabilidade a 3 meses -14,57 % -
Rentabilidade a 6 meses -21,69 % -
Rentabilidade a 1 ano -33,01 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -6,83 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -7,11 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -2,79 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,91 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -