Templeton Asian Growth N Acc EUR-H1

LU0316493666
40,05 EUR 08/04/2021
Ações Ásia-Pacífico Hedged Categoria
10,83 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,71 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0316493666
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/09/2007
Categoria Ações Ásia-Pacífico Hedged
Data de lançamento (31/03/2021) 23,630 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 2,71 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,50 %
Tesouraria 1,50 %
Setores Peso
Bens de consumo 26,75 %
Tecnológicas 23,23 %
Financeiras 17,98 %
Operadores de telecomunicações 14,71 %
Industriais e serviços diversos 12,03 %
Imobiliário 2,23 %
Saúde e farmacêuticas 1,01 %
País Peso
China 47,27 %
Coreia do Sul 14,06 %
Índia 13,54 %
Hong Kong 5,33 %
Indonésia 3,08 %
Tailândia 1,07 %
Singapura 0,60 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 42,19 %
KRW - Won sul-coreano 14,00 %
INR - Rupia indiana 13,70 %
USD - Dólar americano 5,11 %
CNY - Yuan chinês 4,53 %
IDR - Rupia indonésia 3,55 %
THB - Baht tailandês 1,19 %
SGD - Dólar de Singapura 1,17 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,72 %
Tencent Holdings 9,58 %
Samsung Electronics 9,28 %
Alibaba Group Holding Ltd 8,72 %
AIA Group 4,21 %
Meituan 3,36 %
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd 3,19 %
China Merchants Bank 2,53 %
Kweichow Moutai 2,52 %
ICICI BANK 2,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (08/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,21 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,45 % -
Rentabilidade a 6 meses 17,86 % -
Rentabilidade a 1 ano 57,43 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,03 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,83 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,04 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,96 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,61
Rácio de Treynor -