Templeton Asian Growth N Acc EUR-H1

LU0316493666
35,81 EUR 29/07/2021
Ações Ásia-Pacífico Hedged Categoria
6,58 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,71 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0316493666
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/09/2007
Categoria Ações Ásia-Pacífico Hedged
Data de lançamento (30/06/2021) 23,430 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 2,71 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,28 %
Tesouraria 1,72 %
Setores Peso
Tecnológicas 26,33 %
Bens de consumo 23,81 %
Financeiras 18,79 %
Industriais e serviços diversos 12,94 %
Operadores de telecomunicações 12,88 %
Imobiliário 1,72 %
Saúde e farmacêuticas 0,94 %
País Peso
China 42,87 %
Coreia do Sul 14,88 %
Índia 13,56 %
Hong Kong 5,70 %
Indonésia 2,93 %
Tailândia 1,23 %
Singapura 0,99 %
Luxemburgo 0,92 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 41,58 %
KRW - Won sul-coreano 14,63 %
INR - Rupia indiana 13,98 %
USD - Dólar americano 5,52 %
CNY - Yuan chinês 4,86 %
IDR - Rupia indonésia 3,04 %
THB - Baht tailandês 1,19 %
SGD - Dólar de Singapura 0,68 %
HUF - Forint húngaro 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 10,14 %
Samsung Electronics 9,52 %
Tencent Holdings 8,39 %
Alibaba Group Holding Ltd 8,31 %
AIA Group 4,35 %
China Merchants Bank 2,95 %
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd 2,64 %
ICICI BANK 2,58 %
Kweichow Moutai 2,57 %
NAVER CORP 2,49 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,04 % -
Rentabilidade a 3 meses -11,30 % -
Rentabilidade a 6 meses -10,81 % -
Rentabilidade a 1 ano 11,35 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,55 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,58 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,01 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,84 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,58
Rácio de Treynor -