Templeton Asian Growth N Acc EUR-H1

LU0316493666
34,44 EUR 02/12/2021
Ações Hedged Ásia-Pacífico Categoria
4,66 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,71 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0316493666
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/09/2007
Categoria Ações Hedged Ásia-Pacífico
Data de lançamento (29/10/2021) 20,290 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 2,71 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,51 %
Tesouraria 0,49 %
Setores Peso
Tecnológicas 26,46 %
Bens de consumo 22,63 %
Financeiras 21,40 %
Industriais e serviços diversos 13,57 %
Operadores de telecomunicações 11,22 %
Imobiliário 3,78 %
Saúde e farmacêuticas 1,58 %
País Peso
China 38,62 %
Índia 19,44 %
Coreia do Sul 14,80 %
Hong Kong 5,93 %
Indonésia 4,09 %
Tailândia 1,51 %
Singapura 1,18 %
Luxemburgo 1,01 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 33,51 %
INR - Rupia indiana 18,86 %
KRW - Won sul-coreano 15,29 %
CNY - Yuan chinês 7,47 %
USD - Dólar americano 4,44 %
IDR - Rupia indonésia 3,69 %
THB - Baht tailandês 1,45 %
SGD - Dólar de Singapura 1,13 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,40 %
Samsung Electronics 8,93 %
Alibaba Group Holding Ltd 6,88 %
Tencent Holdings 6,02 %
AIA Group 4,32 %
ICICI BANK 3,91 %
NAVER CORP 2,62 %
China Merchants Bank 2,30 %
JD.Com Inc 2,10 %
HDFC Bank 2,07 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/12/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,53 % -
Rentabilidade a 3 meses -5,33 % -
Rentabilidade a 6 meses -13,40 % -
Rentabilidade a 1 ano -6,26 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,01 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,66 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,19 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,57 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,28
Rácio de Treynor -