Technology Select Sector SPDR ETF

US81369Y8030
124,87 USD 02/12/2020 21:00 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Tecnológico Categoria
21,75 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,13 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US81369Y8030
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 16/12/1998
Categoria Ações Setor Tecnológico
Data de lançamento (30/11/2020) 30776,390 milhões EUR
Sociedade gestora SSGA Funds Management Inc.
Comissão de gestão anual 0,03 %
Total Expense Ratio (TER) 0,13 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,25 USD
Data do último rendimento 21/09/2020

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,91 %
Obrigações 0,06 %
Tesouraria 0,03 %
Setores Peso
Tecnológicas 95,86 %
Industriais e serviços diversos 2,80 %
Financeiras 1,25 %
País Peso
Estados Unidos 97,52 %
Irlanda 2,00 %
Suíça 0,43 %
Canadá 0,01 %
Reino Unido 0,01 %
Austrália 0,01 %
França 0,00 %
Holanda 0,00 %
Japão 0,00 %
Suécia 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,96 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Apple ORD 23,49 %
Microsoft ORD 20,56 %
NVIDIA ORD 4,15 %
Visa Cl A ORD 4,11 %
Mastercard Cl A ORD 3,42 %
PAYPAL HOLDINGS ORD 2,93 %
ADOBE ORD 2,88 %
SALESFORCE.COM ORD 2,84 %
Intel ORD 2,53 %
CISCO SYSTEMS ORD 2,04 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/12/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,24 % 7,66 %
Rentabilidade a 3 meses -3,45 % 1,53 %
Rentabilidade a 6 meses 17,59 % 23,56 %
Rentabilidade a 1 ano 33,47 % 39,29 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 26,21 % 24,43 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 21,75 % 21,11 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 20,53 % 19,16 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,18 %
Volatilidade do benchmark 16,64 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,27 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,29
Rácio de Treynor 22,25