T Rowe US Smaller Companies Equity An EUR

LU1582221328
15,06 EUR 30/11/2022
Ações Estados Unidos Hedged Categoria
6,66 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,69 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1582221328
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/05/2017
Categoria Ações Estados Unidos Hedged
Carteira do fundo (29/11/2022) 36,840 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,69 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,20 %
Tesouraria 0,80 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 31,20 %
Tecnológicas 15,00 %
Saúde e farmacêuticas 14,40 %
Financeiras 13,30 %
Bens de consumo 10,40 %
Imobiliário 7,70 %
Serviços públicos 3,70 %
Operadores de telecomunicações 0,90 %
País Peso
Estados Unidos 93,88 %
Canadá 4,07 %
Holanda 0,77 %
Dinamarca 0,37 %
Luxemburgo 0,36 %
Suíça 0,09 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 95,34 %
CAD - Dólar canadiano 4,07 %
Principais títulos em carteira Peso
Molina Healthcare 2,40 %
Vulcan Materials 1,70 %
Avery Dennison 1,70 %
Teledyne Technologynologies 1,50 %
Devon Energy 1,50 %
Waste Connections 1,50 %
Manhattan Associates 1,40 %
Arthur J. Gallagher 1,40 %
RPM 1,40 %
Old Dominion Freight Line 1,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,40 % -
Rentabilidade a 3 meses -2,65 % -
Rentabilidade a 6 meses -4,74 % -
Rentabilidade a 1 ano -19,08 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,91 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,66 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 19,56 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,36
Rácio de Treynor -