T Rowe US Smaller Companies Equity An EUR

LU1582221328
14,39 EUR 30/06/2022
Ações Hedged Estados Unidos Categoria
7,23 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,69 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1582221328
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/05/2017
Categoria Ações Hedged Estados Unidos
Carteira do fundo (30/06/2022) 60,020 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,69 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,39 %
Tesouraria 0,61 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 30,30 %
Tecnológicas 15,80 %
Saúde e farmacêuticas 12,80 %
Financeiras 12,40 %
Bens de consumo 10,30 %
Imobiliário 10,10 %
Serviços públicos 3,40 %
Operadores de telecomunicações 1,10 %
País Peso
Estados Unidos 95,22 %
Canadá 3,04 %
Luxemburgo 0,72 %
Holanda 0,49 %
Dinamarca 0,18 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 96,64 %
CAD - Dólar canadiano 3,04 %
Principais títulos em carteira Peso
Molina Healthcare 2,20 %
Devon Energy 1,80 %
Teledyne Technologynologies 1,50 %
Apple Hospitality REIT 1,40 %
Vulcan Materials 1,40 %
Old Dominion Freight Line 1,40 %
Packaging Corporation of America 1,30 %
American Campus Communities 1,30 %
Waste Connections 1,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,98 % -
Rentabilidade a 3 meses -18,24 % -
Rentabilidade a 6 meses -24,30 % -
Rentabilidade a 1 ano -21,88 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,33 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,23 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,43 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,41
Rácio de Treynor -