T Rowe US Smaller Companies Equity An EUR

LU1582221328
17,28 EUR 21/01/2022
Ações Hedged Estados Unidos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,69 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1582221328
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/05/2017
Categoria Ações Hedged Estados Unidos
Carteira do fundo (31/12/2021) 101,860 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,69 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,97 %
Tesouraria 1,03 %
Setores Peso
Financeiras 20,68 %
Tecnológicas 18,59 %
Industriais e serviços diversos 17,04 %
Bens de consumo 14,05 %
Saúde e farmacêuticas 11,84 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,19 %
Serviços públicos 5,89 %
País Peso
Estados Unidos 95,79 %
Canadá 2,72 %
Luxemburgo 0,65 %
Holanda 0,38 %
Dinamarca 0,18 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,18 %
CAD - Dólar canadiano 2,72 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
MOLINA HEALTHCARE INC ORD 1,79 %
AVERY DENNISON CORP ORD 1,56 %
DOMINO'S PIZZA INC ORD 1,47 %
OLD DOMINION FREIGHT LINE INC ORD 1,43 %
DEVON ENERGY CORP ORD 1,33 %
VULCAN MATERIALS CO ORD 1,33 %
ENTEGRIS INC ORD 1,28 %
WESTERN ALLIANCE BANCORP ORD 1,22 %
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC ORD 1,20 %
MARVELL TECHNOLOGY INC ORD 1,16 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,42 % -
Rentabilidade a 3 meses -9,86 % -
Rentabilidade a 6 meses -5,47 % -
Rentabilidade a 1 ano -1,71 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 16,66 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -