T Rowe Price US Smaller Companies Equity A USD

LU0133096635
77,84 USD 06/05/2021
Ações Estados Unidos PME Categoria
18,12 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,68 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0133096635
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/07/2001
Categoria Ações Estados Unidos PME
Data de lançamento (30/04/2021) 612,750 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,68 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,03 %
Tesouraria 0,97 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 32,20 %
Tecnológicas 14,20 %
Bens de consumo 13,20 %
Financeiras 13,00 %
Saúde e farmacêuticas 12,50 %
Imobiliário 6,80 %
Operadores de telecomunicações 2,30 %
Serviços públicos 1,60 %
País Peso
Estados Unidos 95,47 %
Canadá 2,25 %
Reino Unido 0,69 %
Holanda 0,25 %
Dinamarca 0,14 %
Hong Kong 0,00 %
Austrália 0,00 %
Noruega 0,00 %
Singapura 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,58 %
CAD - Dólar canadiano 2,25 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Avery Dennison 1,50 %
Molina Healthcare 1,40 %
Pacific Premier Bancorp 1,40 %
Entegris 1,30 %
Zynga 1,30 %
Proofpoint 1,20 %
Western Alliance Bancorp 1,20 %
CoStar Group 1,20 %
J.B. Hunt Transport Services 1,20 %
Sanderson Farms 1,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/05/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,81 % -0,80 %
Rentabilidade a 3 meses 4,25 % 4,70 %
Rentabilidade a 6 meses 21,53 % 35,29 %
Rentabilidade a 1 ano 43,94 % 62,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 21,03 % 15,69 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 18,12 % 15,79 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 16,87 % 15,04 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,77 %
Volatilidade do benchmark 21,29 %
Beta 0,76
Tracking Error 1,60 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,50 %
Rácio de informação 0,31
Rácio de Sharpe 1,11
Rácio de Treynor 24,72