T Rowe US Smaller Companies Equity A USD

LU0133096635
61,43 USD 22/06/2022
Ações PME Estados Unidos Categoria
10,77 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,68 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0133096635
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/07/2001
Categoria Ações PME Estados Unidos
Carteira do fundo (31/05/2022) 583,670 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,68 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,39 %
Tesouraria 0,61 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 30,30 %
Tecnológicas 15,80 %
Saúde e farmacêuticas 12,80 %
Financeiras 12,40 %
Bens de consumo 10,30 %
Imobiliário 10,10 %
Serviços públicos 3,40 %
Operadores de telecomunicações 1,10 %
País Peso
Estados Unidos 95,22 %
Canadá 3,04 %
Luxemburgo 0,72 %
Holanda 0,49 %
Dinamarca 0,18 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 96,64 %
CAD - Dólar canadiano 3,04 %
Principais títulos em carteira Peso
Molina Healthcare 2,20 %
Devon Energy 1,80 %
Teledyne Technologynologies 1,50 %
Avery Dennison 1,50 %
Apple Hospitality REIT 1,40 %
Old Dominion Freight Line 1,40 %
Vulcan Materials 1,40 %
Waste Connections 1,30 %
American Campus Communities 1,30 %
Packaging Corporation of America 1,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,52 % -3,94 %
Rentabilidade a 3 meses -13,36 % -11,82 %
Rentabilidade a 6 meses -17,25 % -14,87 %
Rentabilidade a 1 ano -9,82 % -9,53 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,33 % 9,23 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,77 % 8,59 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,22 % 13,13 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,99 %
Volatilidade do benchmark 20,96 %
Beta 0,77
Tracking Error 1,85 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,35 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,80
Rácio de Treynor 17,56