T Rowe US Smaller Companies Equity A USD

LU0133096635
54,91 USD 24/09/2020
Ações Estados Unidos PME Categoria
11,46 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,67 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0133096635
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/07/2001
Categoria Ações Estados Unidos PME
Data de lançamento (31/08/2020) 293,230 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,67 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,84 %
Tesouraria 1,16 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 24,20 %
Tecnológicas 19,80 %
Saúde e farmacêuticas 15,70 %
Bens de consumo 11,70 %
Financeiras 10,60 %
Imobiliário 6,70 %
Operadores de telecomunicações 2,20 %
Serviços públicos 2,00 %
País Peso
Estados Unidos 94,61 %
Canadá 2,50 %
Reino Unido 0,61 %
Dinamarca 0,20 %
Holanda 0,16 %
Irlanda 0,05 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,50 %
CAD - Dólar canadiano 2,50 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
CoStar Group 2,30 %
Quidel 2,30 %
Entegris 2,10 %
Teleflex 1,70 %
Black Knight 1,60 %
Atmos Energy 1,50 %
Marvell Technology Group 1,40 %
Molina Healthcare 1,40 %
Avery Dennison 1,30 %
Twilio 1,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,67 % -5,05 %
Rentabilidade a 3 meses 0,31 % 1,59 %
Rentabilidade a 6 meses 30,28 % 27,28 %
Rentabilidade a 1 ano -0,13 % -9,01 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,12 % 3,93 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,46 % 6,90 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 15,23 % 12,23 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,57 %
Volatilidade do benchmark 21,34 %
Beta 0,78
Tracking Error 1,63 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,50 %
Rácio de informação 0,31
Rácio de Sharpe 0,69
Rácio de Treynor 15,39