T Rowe US Smaller Companies Equity A USD

LU0133096635
74,19 USD 25/01/2021
Ações Estados Unidos PME Categoria
18,07 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,68 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0133096635
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/07/2001
Categoria Ações Estados Unidos PME
Data de lançamento (31/12/2020) 394,910 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,68 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,68 %
Tesouraria 1,32 %
Setores Peso
Tecnológicas 21,92 %
Financeiras 17,75 %
Industriais e serviços diversos 16,59 %
Bens de consumo 14,81 %
Saúde e farmacêuticas 13,93 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,38 %
Serviços públicos 6,28 %
Operadores de telecomunicações 1,03 %
País Peso
Estados Unidos 94,88 %
Canadá 2,15 %
Reino Unido 0,84 %
Dinamarca 0,22 %
Holanda 0,21 %
Singapura 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,85 %
CAD - Dólar canadiano 2,15 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
AVERY DENNISON ORD 1,47 %
COSTAR GROUP ORD 1,45 %
MARVELL TECHNOLOGY GROUP ORD 1,38 %
MOLINA HEALTHCARE ORD 1,38 %
TELEFLEX ORD 1,37 %
ZYNGA CL A ORD 1,36 %
PROOFPOINT ORD 1,35 %
USD CASH 1,32 %
ENTEGRIS ORD 1,32 %
AMEDISYS ORD 1,24 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,19 % 7,71 %
Rentabilidade a 3 meses 17,10 % 25,18 %
Rentabilidade a 6 meses 27,83 % 37,46 %
Rentabilidade a 1 ano 19,37 % 16,83 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 19,90 % 13,38 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 18,07 % 15,90 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 16,48 % 14,32 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,25 %
Volatilidade do benchmark 21,42 %
Beta 0,77
Tracking Error 1,64 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,47 %
Rácio de informação 0,29
Rácio de Sharpe 0,84
Rácio de Treynor 18,84