T Rowe US Smaller Companies Equity A USD

LU0133096635
68,55 USD 01/12/2022
Ações Estados Unidos PME Categoria
12,79 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,70 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0133096635
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/07/2001
Categoria Ações Estados Unidos PME
Carteira do fundo (30/11/2022) 524,490 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,20 %
Tesouraria 0,80 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 31,20 %
Tecnológicas 15,00 %
Saúde e farmacêuticas 14,40 %
Financeiras 13,30 %
Bens de consumo 10,40 %
Imobiliário 7,70 %
Serviços públicos 3,70 %
Operadores de telecomunicações 0,90 %
País Peso
Estados Unidos 93,88 %
Canadá 4,07 %
Holanda 0,77 %
Dinamarca 0,37 %
Luxemburgo 0,36 %
Suíça 0,09 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 95,34 %
CAD - Dólar canadiano 4,07 %
Principais títulos em carteira Peso
Molina Healthcare 2,40 %
Vulcan Materials 1,70 %
Avery Dennison 1,70 %
Teledyne Technologynologies 1,50 %
Devon Energy 1,50 %
Waste Connections 1,50 %
Manhattan Associates 1,40 %
Arthur J. Gallagher 1,40 %
RPM 1,40 %
Old Dominion Freight Line 1,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,55 % -2,37 %
Rentabilidade a 3 meses -0,85 % -0,58 %
Rentabilidade a 6 meses 2,36 % 4,39 %
Rentabilidade a 1 ano -5,93 % 0,43 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,16 % 11,05 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,79 % 10,33 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 15,07 % 14,01 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,46 %
Volatilidade do benchmark 22,50 %
Beta 0,79
Tracking Error 1,93 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,25 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,69
Rácio de Treynor 16,18