T Rowe US Smaller Companies Equity A USD

LU0133096635
51,48 USD 25-05-2020
Ações Estados Unidos Categoria
8,87 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,67 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0133096635
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31-07-2001
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30-04-2020) 420,700 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,67 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,86 %
Tesouraria 1,14 %
Setores Peso
Tecnológicas 21,91 %
Financeiras 18,39 %
Bens de consumo 15,89 %
Saúde e farmacêuticas 15,29 %
Industriais e serviços diversos 14,24 %
Serviços públicos 7,81 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,32 %
País Peso
Estados Unidos 95,19 %
Canadá 2,27 %
Reino Unido 0,62 %
Irlanda 0,26 %
Dinamarca 0,22 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,73 %
CAD - Dólar canadiano 2,27 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
COSTAR GROUP ORD 2,13 %
QUIDEL ORD 2,02 %
ENTEGRIS ORD 1,71 %
BLACK KNIGHT ORD 1,67 %
TELEFLEX ORD 1,54 %
AVERY DENNISON ORD 1,49 %
ATMOS ENERGY ORD 1,43 %
TELEDYNE TECH ORD 1,39 %
CABLE ONE ORD 1,32 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 9,57 % 4,80 %
Rentabilidade a 3 meses -5,70 % -4,62 %
Rentabilidade a 6 meses -3,60 % -3,50 %
Rentabilidade a 1 ano 8,71 % 9,40 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,57 % 9,50 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,87 % 8,52 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,21 % 13,95 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,98 %
Volatilidade do benchmark 15,80 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,64 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,51
Rácio de Treynor 8,54