T Rowe US Smaller Companies Equity A USD

LU0133096635
75,99 USD 20/01/2022
Ações PME Estados Unidos Categoria
14,26 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,68 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0133096635
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/07/2001
Categoria Ações PME Estados Unidos
Carteira do fundo (31/12/2021) 724,230 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,68 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,97 %
Tesouraria 1,03 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 31,80 %
Tecnológicas 16,80 %
Saúde e farmacêuticas 12,20 %
Financeiras 12,00 %
Bens de consumo 10,50 %
Imobiliário 8,90 %
Serviços públicos 2,40 %
Operadores de telecomunicações 1,60 %
País Peso
Estados Unidos 95,63 %
Canadá 2,58 %
Reino Unido 0,58 %
Luxemburgo 0,44 %
Holanda 0,33 %
Dinamarca 0,21 %
Suécia 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,18 %
CAD - Dólar canadiano 2,72 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Molina Healthcare 1,70 %
Avery Dennison 1,60 %
Old Dominion Freight Line 1,60 %
Entegris 1,50 %
Domino's Pizza 1,50 %
Devon Energy 1,30 %
Western Alliance Bancorp 1,30 %
Vulcan Materials 1,30 %
Teledyne Technologynologies 1,20 %
Manhattan Associates 1,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,37 % -3,61 %
Rentabilidade a 3 meses -3,63 % -6,67 %
Rentabilidade a 6 meses 3,76 % -0,11 %
Rentabilidade a 1 ano 9,27 % 7,81 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 20,43 % 14,77 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 14,26 % 10,41 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 16,37 % 14,35 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,23 %
Volatilidade do benchmark 20,75 %
Beta 0,75
Tracking Error 1,61 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,53 %
Rácio de informação 0,33
Rácio de Sharpe 0,99
Rácio de Treynor 21,36