T Rowe US Smaller Companies Equity A EUR

LU0918140210
34,45 EUR 17/01/2022
Ações PME Estados Unidos Categoria
14,60 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,71 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0918140210
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/05/2013
Categoria Ações PME Estados Unidos
Carteira do fundo (31/12/2021) 402,110 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,71 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,80 %
Tesouraria 1,20 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 31,80 %
Tecnológicas 16,80 %
Saúde e farmacêuticas 12,20 %
Financeiras 12,00 %
Bens de consumo 10,50 %
Imobiliário 8,90 %
Serviços públicos 2,40 %
Operadores de telecomunicações 1,60 %
País Peso
Estados Unidos 95,63 %
Canadá 2,58 %
Reino Unido 0,58 %
Luxemburgo 0,44 %
Holanda 0,33 %
Dinamarca 0,21 %
Suécia 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,36 %
CAD - Dólar canadiano 2,58 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Molina Healthcare 1,70 %
Avery Dennison 1,60 %
Old Dominion Freight Line 1,60 %
Entegris 1,50 %
Domino's Pizza 1,50 %
Devon Energy 1,30 %
Western Alliance Bancorp 1,30 %
Vulcan Materials 1,30 %
Teledyne Technologynologies 1,20 %
Manhattan Associates 1,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,63 % -0,07 %
Rentabilidade a 3 meses -2,66 % -0,64 %
Rentabilidade a 6 meses 4,08 % 7,24 %
Rentabilidade a 1 ano 11,78 % 15,63 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 21,54 % 17,41 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 14,60 % 11,68 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 16,45 % 15,09 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,27 %
Volatilidade do benchmark 20,75 %
Beta 0,75
Tracking Error 1,62 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,52 %
Rácio de informação 0,32
Rácio de Sharpe 0,99
Rácio de Treynor 21,29