T Rowe US Smaller Companies Equity A EUR

LU0918140210
24,33 EUR 31/07/2020
Ações Estados Unidos PME Categoria
9,75 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,72 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0918140210
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/05/2013
Categoria Ações Estados Unidos PME
Data de lançamento (31/07/2020) 79,260 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,72 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,84 %
Tesouraria 1,16 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 23,70 %
Tecnológicas 20,00 %
Saúde e farmacêuticas 15,50 %
Bens de consumo 12,10 %
Financeiras 11,10 %
Imobiliário 6,40 %
Operadores de telecomunicações 2,30 %
Serviços públicos 2,00 %
País Peso
Estados Unidos 94,61 %
Canadá 2,50 %
Reino Unido 0,61 %
Dinamarca 0,20 %
Holanda 0,16 %
Irlanda 0,05 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,50 %
CAD - Dólar canadiano 2,50 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Quidel 2,20 %
CoStar Group 2,10 %
Entegris 1,80 %
Teleflex 1,70 %
Black Knight 1,60 %
Atmos Energy 1,50 %
Twilio 1,50 %
Molina Healthcare 1,40 %
Marvell Technology Group 1,40 %
Avery Dennison 1,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (31/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,42 % -1,23 %
Rentabilidade a 3 meses 5,05 % 6,53 %
Rentabilidade a 6 meses -4,36 % -12,56 %
Rentabilidade a 1 ano 2,18 % -9,38 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,46 % 4,29 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,75 % 4,84 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 15,23 % 12,36 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,99 %
Volatilidade do benchmark 21,63 %
Beta 0,79
Tracking Error 1,66 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,49 %
Rácio de informação 0,29
Rácio de Sharpe 0,56
Rácio de Treynor 12,68