T Rowe US Smaller Companies Equity A EUR

LU0918140210
31,46 EUR 28/06/2022
Ações PME Estados Unidos Categoria
12,41 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,70 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0918140210
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/05/2013
Categoria Ações PME Estados Unidos
Carteira do fundo (31/05/2022) 230,130 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,39 %
Tesouraria 0,61 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 30,30 %
Tecnológicas 15,80 %
Saúde e farmacêuticas 12,80 %
Financeiras 12,40 %
Bens de consumo 10,30 %
Imobiliário 10,10 %
Serviços públicos 3,40 %
Operadores de telecomunicações 1,10 %
País Peso
Estados Unidos 95,22 %
Canadá 3,04 %
Luxemburgo 0,72 %
Holanda 0,49 %
Dinamarca 0,18 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,36 %
CAD - Dólar canadiano 2,58 %
Principais títulos em carteira Peso
Molina Healthcare 2,20 %
Devon Energy 1,80 %
Teledyne Technologynologies 1,50 %
Avery Dennison 1,50 %
Apple Hospitality REIT 1,40 %
Old Dominion Freight Line 1,40 %
Vulcan Materials 1,40 %
Waste Connections 1,30 %
American Campus Communities 1,30 %
Packaging Corporation of America 1,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,42 % -6,69 %
Rentabilidade a 3 meses -8,41 % -11,59 %
Rentabilidade a 6 meses -13,55 % -13,85 %
Rentabilidade a 1 ano -5,86 % -8,79 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,93 % 9,79 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,41 % 9,16 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,75 % 13,23 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,08 %
Volatilidade do benchmark 20,96 %
Beta 0,78
Tracking Error 1,87 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,34 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,79
Rácio de Treynor 17,37