T Rowe US Smaller Companies Equity A EUR

LU0918140210
28,40 EUR 01/12/2020
Ações Estados Unidos PME Categoria
12,36 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,71 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0918140210
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/05/2013
Categoria Ações Estados Unidos PME
Data de lançamento (30/11/2020) 85,720 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,71 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,15 %
Tesouraria 0,85 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 25,60 %
Tecnológicas 19,50 %
Saúde e farmacêuticas 15,20 %
Bens de consumo 12,80 %
Financeiras 10,30 %
Imobiliário 6,60 %
Operadores de telecomunicações 2,30 %
Serviços públicos 1,90 %
País Peso
Estados Unidos 93,41 %
Canadá 3,00 %
Reino Unido 1,17 %
Dinamarca 0,31 %
Holanda 0,18 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,00 %
CAD - Dólar canadiano 3,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
CoStar Group 2,00 %
Entegris 1,90 %
Black Knight 1,80 %
Quidel 1,70 %
Bright Horizons Family Solutions 1,60 %
Marvell Technology Group 1,50 %
Avery Dennison 1,40 %
Teleflex 1,40 %
Atmos Energy 1,30 %
Ingersoll-Rand 1,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 11,15 % 12,03 %
Rentabilidade a 3 meses 14,52 % 15,48 %
Rentabilidade a 6 meses 18,68 % 20,12 %
Rentabilidade a 1 ano 14,12 % 6,26 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 15,97 % 8,25 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,36 % 8,53 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 15,57 % 12,96 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,59 %
Volatilidade do benchmark 21,65 %
Beta 0,78
Tracking Error 1,64 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,48 %
Rácio de informação 0,29
Rácio de Sharpe 0,71
Rácio de Treynor 16,07