T Rowe US Smaller Companies Equity A EUR

LU0918140210
32,66 EUR 12/04/2021
Ações Estados Unidos PME Categoria
18,30 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,71 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0918140210
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/05/2013
Categoria Ações Estados Unidos PME
Data de lançamento (31/03/2021) 244,230 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,71 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,68 %
Tesouraria 1,32 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 31,10 %
Tecnológicas 14,50 %
Bens de consumo 13,20 %
Saúde e farmacêuticas 13,00 %
Financeiras 12,80 %
Imobiliário 6,60 %
Operadores de telecomunicações 2,50 %
Serviços públicos 2,00 %
País Peso
Estados Unidos 94,88 %
Canadá 2,15 %
Reino Unido 0,84 %
Dinamarca 0,22 %
Holanda 0,21 %
Singapura 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,85 %
CAD - Dólar canadiano 2,15 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Avery Dennison 1,50 %
Zynga 1,40 %
Pacific Premier Bancorp 1,30 %
Quaker Chemical 1,30 %
Molina Healthcare 1,30 %
Entegris 1,20 %
Western Alliance Bancorp 1,20 %
CoStar Group 1,20 %
Proofpoint 1,20 %
Sanderson Farms 1,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,09 % -1,69 %
Rentabilidade a 3 meses 6,38 % 9,55 %
Rentabilidade a 6 meses 22,74 % 34,91 %
Rentabilidade a 1 ano 49,75 % 67,74 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 21,95 % 17,14 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 18,30 % 15,94 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 16,96 % 15,26 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,80 %
Volatilidade do benchmark 21,29 %
Beta 0,76
Tracking Error 1,60 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,47 %
Rácio de informação 0,30
Rácio de Sharpe 1,10
Rácio de Treynor 24,34