T Rowe US Smaller Companies Equity A EUR

LU0918140210
24,62 EUR 03-06-2020
Ações Estados Unidos Categoria
10,16 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,72 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0918140210
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22-05-2013
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (29-05-2020) 79,330 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,72 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,86 %
Tesouraria 1,14 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 24,20 %
Tecnológicas 18,50 %
Saúde e farmacêuticas 15,30 %
Bens de consumo 12,20 %
Financeiras 11,50 %
Imobiliário 6,90 %
Operadores de telecomunicações 2,50 %
Serviços públicos 1,70 %
País Peso
Estados Unidos 95,19 %
Canadá 2,27 %
Reino Unido 0,62 %
Irlanda 0,26 %
Dinamarca 0,22 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,73 %
CAD - Dólar canadiano 2,27 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
CoStar Group 2,10 %
Quidel 2,00 %
Black Knight 1,70 %
Entegris 1,70 %
Teleflex 1,50 %
Avery Dennison 1,50 %
Atmos Energy 1,40 %
Teledyne Technologynologies 1,40 %
Cable One 1,30 %
Terreno Realty 1,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03-06-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,30 % 9,37 %
Rentabilidade a 3 meses 3,75 % 4,30 %
Rentabilidade a 6 meses 1,90 % 1,00 %
Rentabilidade a 1 ano 14,52 % 15,14 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,69 % 10,30 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,16 % 9,69 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,36 % 13,83 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,06 %
Volatilidade do benchmark 15,81 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,64 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,52
Rácio de Treynor 8,73