T Rowe US Smaller Companies Equity A EUR

LU0918140210
33,19 EUR 03/08/2021
Ações Estados Unidos PME Categoria
16,24 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,71 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0918140210
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/05/2013
Categoria Ações Estados Unidos PME
Data de lançamento (30/07/2021) 276,610 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,71 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,24 %
Tesouraria 0,76 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 30,90 %
Tecnológicas 14,50 %
Saúde e farmacêuticas 13,60 %
Bens de consumo 12,90 %
Financeiras 12,30 %
Imobiliário 7,80 %
Operadores de telecomunicações 2,40 %
Serviços públicos 1,80 %
País Peso
Estados Unidos 94,95 %
Canadá 2,52 %
Reino Unido 0,85 %
Holanda 0,27 %
Dinamarca 0,13 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,21 %
CAD - Dólar canadiano 2,52 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Avery Dennison 1,60 %
Molina Healthcare 1,40 %
Zynga 1,40 %
Domino's Pizza 1,30 %
Sanderson Farms 1,30 %
Pacific Premier Bancorp 1,20 %
CoStar Group 1,20 %
Entegris 1,20 %
Teleflex 1,10 %
Old Dominion Freight Line 1,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/08/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,37 % -2,40 %
Rentabilidade a 3 meses -0,03 % 0,59 %
Rentabilidade a 6 meses 7,31 % 9,15 %
Rentabilidade a 1 ano 34,75 % 48,15 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 17,46 % 12,43 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 16,24 % 13,87 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 17,75 % 15,90 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,85 %
Volatilidade do benchmark 21,31 %
Beta 0,75
Tracking Error 1,65 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,48 %
Rácio de informação 0,29
Rácio de Sharpe 0,99
Rácio de Treynor 22,15