T Rowe US Large Cap Growth Equity Ad USD

LU2155491272
11,75 USD 07/12/2022
Ações Estados Unidos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,59 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2155491272
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/04/2020
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (30/11/2022) 120,040 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,59 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,22 %
Tesouraria 1,78 %
Setores Peso
Tecnológicas 47,80 %
Bens de consumo 21,28 %
Saúde e farmacêuticas 18,73 %
Industriais e serviços diversos 5,64 %
Financeiras 3,76 %
País Peso
Estados Unidos 96,66 %
Holanda 1,36 %
Luxemburgo 0,68 %
Irlanda 0,51 %
Japão 0,43 %
Canadá 0,36 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 9,82 %
AMAZON.COM INC ORD 9,71 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 8,08 %
APPLE INC ORD 7,36 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 4,74 %
SALESFORCE INC ORD 3,71 %
INTUIT INC ORD 3,60 %
CIGNA CORP ORD 3,50 %
RIVIAN AUTOMOTIVE INC ORD 2,97 %
FISERV INC ORD 2,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,21 % -1,82 %
Rentabilidade a 3 meses -10,18 % -6,43 %
Rentabilidade a 6 meses -6,65 % -3,10 %
Rentabilidade a 1 ano -26,59 % -10,90 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 10,45 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 11,99 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 14,50 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 17,38 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -