T Rowe US Large Cap Growth Equity A USD

LU0174119429
56,66 USD 03/08/2020
Ações Estados Unidos Categoria
14,59 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,56 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0174119429
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/11/2003
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (31/07/2020) 653,630 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,56 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,41 %
Tesouraria 2,59 %
Setores Peso
Tecnológicas 34,70 %
Operadores de telecomunicações 22,10 %
Bens de consumo 20,70 %
Saúde e farmacêuticas 14,30 %
Industriais e serviços diversos 2,00 %
Serviços públicos 1,80 %
Financeiras 1,70 %
País Peso
Estados Unidos 89,69 %
China 4,17 %
Luxemburgo 1,92 %
Holanda 1,38 %
Irlanda 1,03 %
Canadá 0,90 %
Israel 0,21 %
Brasil 0,12 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Amazon.com 9,60 %
Microsoft 8,80 %
Alphabet 7,60 %
Facebook 5,90 %
Apple 3,90 %
Global Payments 2,90 %
Visa 2,90 %
Intuit 2,30 %
PayPal Holdings 2,20 %
Netflix 2,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,04 % 1,24 %
Rentabilidade a 3 meses 11,85 % 11,06 %
Rentabilidade a 6 meses 8,53 % -2,98 %
Rentabilidade a 1 ano 22,41 % 8,23 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 20,32 % 12,32 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 14,59 % 9,53 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 18,44 % 14,69 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,47 %
Volatilidade do benchmark 15,64 %
Beta 1,02
Tracking Error 2,39 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,37 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,84
Rácio de Treynor 14,49