T Rowe US Large Cap Growth Equity A USD

LU0174119429
56,90 USD 17/09/2020
Ações Estados Unidos Categoria
16,03 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,56 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0174119429
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/11/2003
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (31/08/2020) 711,790 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,56 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,41 %
Tesouraria 2,59 %
Setores Peso
Tecnológicas 35,10 %
Operadores de telecomunicações 22,60 %
Bens de consumo 21,60 %
Saúde e farmacêuticas 14,20 %
Industriais e serviços diversos 2,20 %
Serviços públicos 1,90 %
Financeiras 1,80 %
País Peso
Estados Unidos 89,69 %
China 4,17 %
Luxemburgo 1,92 %
Holanda 1,38 %
Irlanda 1,03 %
Canadá 0,90 %
Israel 0,21 %
Brasil 0,12 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Amazon.com 9,60 %
Microsoft 8,40 %
Alphabet 7,60 %
Facebook 6,80 %
Apple 4,10 %
Global Payments 2,90 %
Visa 2,80 %
PayPal Holdings 2,80 %
Netflix 2,30 %
Alibaba Group Holding 2,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,71 % 0,01 %
Rentabilidade a 3 meses 3,80 % 3,40 %
Rentabilidade a 6 meses 43,37 % 27,25 %
Rentabilidade a 1 ano 20,65 % 6,81 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 19,92 % 12,67 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 16,03 % 11,65 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 18,05 % 14,59 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,35 %
Volatilidade do benchmark 15,31 %
Beta 1,03
Tracking Error 2,40 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,37 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,04
Rácio de Treynor 17,60