T Rowe US Large Cap Growth Equity A USD

LU0174119429
55,39 USD 06/02/2023
Ações Estados Unidos Categoria
11,23 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,60 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0174119429
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/11/2003
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (31/01/2023) 422,580 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,60 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,02 %
Tesouraria 1,98 %
Setores Peso
Tecnológicas 49,35 %
Saúde e farmacêuticas 21,88 %
Bens de consumo 17,09 %
Industriais e serviços diversos 6,02 %
Financeiras 3,68 %
País Peso
Estados Unidos 95,93 %
Holanda 2,08 %
Irlanda 0,55 %
Japão 0,53 %
Luxemburgo 0,50 %
Canadá 0,42 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 9,75 %
APPLE INC ORD 7,15 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 6,96 %
AMAZON.COM INC ORD 6,12 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 5,08 %
CIGNA CORP ORD 4,01 %
SALESFORCE INC ORD 3,78 %
INTUIT INC ORD 3,59 %
FISERV INC ORD 3,23 %
MASTERCARD INC ORD 2,89 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 11,98 % 4,87 %
Rentabilidade a 3 meses 3,12 % 0,98 %
Rentabilidade a 6 meses -11,34 % -5,31 %
Rentabilidade a 1 ano -12,14 % -1,70 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,94 % 8,92 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,23 % 13,24 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 15,44 % 14,55 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 19,98 %
Volatilidade do benchmark 18,17 %
Beta 0,98
Tracking Error 2,62 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,19 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,47
Rácio de Treynor 9,59