T Rowe US Large Cap Growth Equity A USD

LU0174119429
50,93 USD 29/09/2022
Ações Estados Unidos Categoria
13,02 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,60 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0174119429
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/11/2003
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (31/08/2022) 489,380 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,60 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,98 %
Tesouraria 1,02 %
Setores Peso
Tecnológicas 47,00 %
Bens de consumo 18,60 %
Saúde e farmacêuticas 16,80 %
Operadores de telecomunicações 14,20 %
Industriais e serviços diversos 1,40 %
País Peso
Estados Unidos 94,61 %
Holanda 1,57 %
Austrália 0,95 %
Luxemburgo 0,81 %
Canadá 0,60 %
Irlanda 0,51 %
Japão 0,48 %
Coreia do Sul 0,47 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Amazon.com 10,10 %
Microsoft 9,70 %
Alphabet 9,60 %
Apple 7,40 %
Unitedhealth Group 4,40 %
Salesforce 4,20 %
Intuit 3,60 %
CIGNA 3,00 %
Fiserv 2,80 %
Visa 2,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,41 % -7,57 %
Rentabilidade a 3 meses 3,49 % 3,19 %
Rentabilidade a 6 meses -16,27 % -10,65 %
Rentabilidade a 1 ano -18,42 % -2,23 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,63 % 12,19 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,02 % 13,03 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 15,52 % 14,33 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 19,12 %
Volatilidade do benchmark 16,81 %
Beta 1,03
Tracking Error 2,54 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,80
Rácio de Treynor 14,86