T Rowe US Large Cap Growth Equity A USD

LU0174119429
75,36 USD 04/08/2021
Ações Estados Unidos Categoria
22,04 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,58 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0174119429
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/11/2003
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30/07/2021) 593,510 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,58 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,42 %
Tesouraria 0,58 %
Setores Peso
Tecnológicas 35,40 %
Operadores de telecomunicações 27,10 %
Bens de consumo 19,90 %
Saúde e farmacêuticas 13,50 %
Industriais e serviços diversos 1,70 %
Financeiras 1,50 %
Serviços públicos 0,20 %
País Peso
Estados Unidos 89,90 %
China 3,44 %
Holanda 1,88 %
Irlanda 1,36 %
Luxemburgo 1,17 %
Canadá 0,92 %
Reino Unido 0,42 %
Singapura 0,36 %
Coreia do Sul 0,29 %
Brasil 0,25 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Alphabet 9,40 %
Amazon.com 9,00 %
Microsoft 8,70 %
Facebook 6,60 %
Apple 4,20 %
Visa 3,60 %
Global Payments 3,00 %
Intuit 3,00 %
Snap Inc 2,80 %
CIGNA 2,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/08/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,24 % 0,91 %
Rentabilidade a 3 meses 9,75 % 7,51 %
Rentabilidade a 6 meses 11,62 % 13,48 %
Rentabilidade a 1 ano 31,55 % 34,87 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 21,07 % 17,30 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 22,04 % 15,63 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 20,77 % 17,90 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,76 %
Volatilidade do benchmark 15,12 %
Beta 0,96
Tracking Error 2,11 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,51 %
Rácio de informação 0,24
Rácio de Sharpe 1,43
Rácio de Treynor 23,34