T Rowe US Large Cap Growth Equity A USD

LU0174119429
70,06 USD 08/04/2021
Ações Estados Unidos Categoria
22,09 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,58 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0174119429
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/11/2003
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (31/03/2021) 523,750 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,58 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,62 %
Tesouraria 0,38 %
Setores Peso
Tecnológicas 34,50 %
Operadores de telecomunicações 25,80 %
Bens de consumo 20,50 %
Saúde e farmacêuticas 13,70 %
Industriais e serviços diversos 2,00 %
Financeiras 1,90 %
Serviços públicos 0,80 %
País Peso
Estados Unidos 88,91 %
China 3,89 %
Luxemburgo 1,64 %
Holanda 1,49 %
Irlanda 1,39 %
Canadá 0,89 %
Reino Unido 0,43 %
Israel 0,32 %
Singapura 0,26 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Alphabet 9,20 %
Amazon.com 9,00 %
Microsoft 8,20 %
Facebook 5,40 %
Apple 4,20 %
Global Payments 3,50 %
Visa 3,00 %
Snap Inc 2,90 %
Intuit 2,70 %
CIGNA 2,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (08/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,95 % 6,94 %
Rentabilidade a 3 meses 9,34 % 9,52 %
Rentabilidade a 6 meses 15,84 % 18,80 %
Rentabilidade a 1 ano 52,79 % 42,21 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 24,08 % 20,07 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 22,09 % 15,92 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 19,29 % 16,13 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,59 %
Volatilidade do benchmark 15,02 %
Beta 0,96
Tracking Error 2,16 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,46 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,38
Rácio de Treynor 22,40