T Rowe US Large Cap Growth Equity A USD

LU0174119429
53,24 USD 23/05/2022
Ações Estados Unidos Categoria
12,53 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,58 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0174119429
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/11/2003
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (29/04/2022) 519,100 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,58 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,16 %
Tesouraria 0,84 %
Setores Peso
Tecnológicas 46,20 %
Bens de consumo 19,10 %
Operadores de telecomunicações 18,10 %
Saúde e farmacêuticas 14,60 %
Industriais e serviços diversos 1,00 %
Financeiras 0,20 %
País Peso
Estados Unidos 95,15 %
Holanda 1,76 %
Luxemburgo 1,01 %
Austrália 0,95 %
Canadá 0,79 %
Coreia do Sul 0,33 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Amazon.com 9,50 %
Microsoft 9,50 %
Alphabet 9,30 %
Apple 6,70 %
salesforce.com 3,90 %
Meta Platforms 3,40 %
Intuit 3,30 %
Unitedhealth Group 3,20 %
CIGNA 2,50 %
Nvidia 2,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -12,87 % -6,57 %
Rentabilidade a 3 meses -11,96 % -0,80 %
Rentabilidade a 6 meses -26,92 % -12,42 %
Rentabilidade a 1 ano -12,40 % 6,87 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,69 % 14,45 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,53 % 12,79 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 15,69 % 14,98 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,17 %
Volatilidade do benchmark 15,70 %
Beta 1,01
Tracking Error 2,34 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,92
Rácio de Treynor 15,67