T Rowe US Large Cap Growth Equity A USD

LU0174119429
63,43 USD 02/12/2020
Ações Estados Unidos Categoria
15,53 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,58 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0174119429
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/11/2003
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30/11/2020) 749,200 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,58 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,35 %
Tesouraria 0,65 %
Setores Peso
Tecnológicas 35,70 %
Operadores de telecomunicações 22,30 %
Bens de consumo 22,10 %
Saúde e farmacêuticas 13,80 %
Industriais e serviços diversos 2,10 %
Financeiras 1,70 %
Serviços públicos 1,60 %
País Peso
Estados Unidos 89,52 %
China 4,50 %
Luxemburgo 1,49 %
Holanda 1,27 %
Irlanda 1,15 %
Canadá 0,91 %
Israel 0,42 %
Brasil 0,17 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,62 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Amazon.com 9,60 %
Microsoft 8,40 %
Alphabet 7,30 %
Facebook 6,50 %
Apple 4,50 %
Global Payments 3,10 %
Visa 2,80 %
Alibaba Group Holding 2,50 %
salesforce.com 2,50 %
PayPal Holdings 2,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/12/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,16 % 7,71 %
Rentabilidade a 3 meses 0,04 % 2,15 %
Rentabilidade a 6 meses 15,41 % 13,09 %
Rentabilidade a 1 ano 26,19 % 12,17 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 20,15 % 13,34 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 15,53 % 11,14 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 17,71 % 14,62 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,82 %
Volatilidade do benchmark 15,25 %
Beta 1,00
Tracking Error 2,36 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,37 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,97
Rácio de Treynor 16,37