T Rowe US Large Cap Growth Equity A EUR

LU1777971893
16,53 EUR 01/12/2022
Ações Estados Unidos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,64 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1777971893
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/02/2018
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (30/11/2022) 14,990 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,64 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,12 %
Tesouraria 1,88 %
Setores Peso
Tecnológicas 44,00 %
Bens de consumo 20,60 %
Saúde e farmacêuticas 18,90 %
Operadores de telecomunicações 13,30 %
Industriais e serviços diversos 1,40 %
País Peso
Estados Unidos 95,56 %
Holanda 1,36 %
Reino Unido 1,02 %
Luxemburgo 0,70 %
Irlanda 0,52 %
Japão 0,47 %
Canadá 0,36 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 9,80 %
Amazon.com 9,40 %
Alphabet 8,80 %
Apple 7,40 %
Unitedhealth Group 4,80 %
Salesforce 3,80 %
Intuit 3,60 %
CIGNA 3,50 %
Rivian Automotive 3,00 %
Fiserv 2,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,82 % -0,68 %
Rentabilidade a 3 meses -5,65 % -2,36 %
Rentabilidade a 6 meses -3,39 % 2,11 %
Rentabilidade a 1 ano -22,32 % -3,11 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,75 % 12,34 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 12,98 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 15,14 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 17,38 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -