T Rowe US Large Cap Growth Equity A EUR

LU1777971893
18,80 EUR 26/01/2022
Ações Estados Unidos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,67 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1777971893
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/02/2018
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (31/12/2021) 28,020 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,67 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,72 %
Tesouraria 1,01 %
Setores Peso
Tecnológicas 57,50 %
Bens de consumo 18,57 %
Saúde e farmacêuticas 13,72 %
Industriais e serviços diversos 4,85 %
Financeiras 4,36 %
País Peso
Estados Unidos 94,49 %
Holanda 1,80 %
Luxemburgo 1,33 %
Canadá 1,08 %
Irlanda 0,55 %
Coreia do Sul 0,45 %
Reino Unido 0,30 %
Hong Kong 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 9,56 %
AMAZON.COM INC ORD 8,43 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 6,53 %
APPLE INC ORD 5,81 %
META PLATFORMS INC ORD 5,23 %
INTUIT INC ORD 3,72 %
SALESFORCE.COM INC ORD 3,69 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 3,07 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,71 %
INTUITIVE SURGICAL INC ORD 2,09 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -12,52 % -8,63 %
Rentabilidade a 3 meses -11,03 % -4,68 %
Rentabilidade a 6 meses -9,53 % 0,81 %
Rentabilidade a 1 ano 6,27 % 18,16 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 18,32 % 19,38 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 13,53 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 16,01 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 15,25 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -