T Rowe US Large Cap Growth Equity A EUR

LU1777971893
15,73 EUR 30/06/2022
Ações Estados Unidos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,67 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1777971893
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/02/2018
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (30/06/2022) 14,770 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,67 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,16 %
Tesouraria 0,84 %
Setores Peso
Tecnológicas 47,30 %
Bens de consumo 18,50 %
Operadores de telecomunicações 16,90 %
Saúde e farmacêuticas 15,40 %
Industriais e serviços diversos 1,30 %
Financeiras 0,20 %
País Peso
Estados Unidos 95,15 %
Holanda 1,76 %
Luxemburgo 1,01 %
Austrália 0,95 %
Canadá 0,79 %
Coreia do Sul 0,33 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 9,50 %
Alphabet 9,40 %
Amazon.com 8,60 %
Apple 7,30 %
Salesforce 4,50 %
Unitedhealth Group 3,60 %
Intuit 3,40 %
Meta Platforms 3,10 %
CIGNA 2,80 %
Fiserv 2,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,86 % -6,13 %
Rentabilidade a 3 meses -20,03 % -11,82 %
Rentabilidade a 6 meses -27,24 % -14,76 %
Rentabilidade a 1 ano -20,84 % -2,92 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,58 % 12,58 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 12,22 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 14,40 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 16,04 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -