T Rowe US Investment Grade Corporate Bond A USD

LU1697876032
10,61 USD 02/02/2023
Obrigações Dólar EUA Corporate Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,82 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1697876032
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/04/2018
Categoria Obrigações Dólar EUA Corporate
Carteira do fundo (31/01/2023) 0,020 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,82 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,24 %
Ações 0,76 %
Tesouraria 0,40 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,93 %
EUR - Euro -0,04 %
Principais títulos em carteira Peso
ENEL FINANCE AMERICA LLC 14-OCT-2027 1,74 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 4.5% 23-APR-2028 1,69 %
ENI SPA 4.75% 12-SEP-2028 1,63 %
VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA FINANCE LLC 4.6% 08-JU 1,59 %
BARCLAYS PLC 2.852% 07-MAY-2026 1,56 %
DANSKE BANK A/S 4.298% 01-APR-2028 1,55 %
SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC 1.532% 21-AUG-2026 1,48 %
ING GROEP NV 01-APR-2027 1,48 %
HUMANA INC 1.35% 03-FEB-2027 1,45 %
STANDARD CHARTERED PLC 1.456% 14-JAN-2027 1,45 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,58 % 2,29 %
Rentabilidade a 3 meses -1,40 % -1,21 %
Rentabilidade a 6 meses -7,56 % -6,28 %
Rentabilidade a 1 ano -7,63 % -5,78 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,89 % -1,55 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 4,48 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,91 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 8,02 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -