T Rowe US Investment Grade Corporate Bond A USD

LU1697876032
12,17 USD 17/06/2021
Obrigações Dólar EUA Corporate Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,92 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1697876032
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/04/2018
Categoria Obrigações Dólar EUA Corporate
Data de lançamento (31/05/2021) 0,060 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,92 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,06 %
Ações 0,73 %
Tesouraria 0,46 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,59 %
EUR - Euro 0,07 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
GOLDMAN SACHS GROUP INC 4.223% 01-MAY-2029 1,61 %
BANK OF AMERICA CORP 4.271% 23-JUL-2029 1,58 %
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ NV 11-MAR-2028 1,38 %
SMBC AVIATION CAPITAL FINANCE DAC 4.125% 15-JUL-20 1,35 %
WELLS FARGO & CO 2.572% 11-FEB-2031 1,33 %
STATE OF QATAR 4.4% 16-APR-2050 1,31 %
BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG KONG BRANCH) 4.45 1,30 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 11-FEB-2 1,29 %
STANDARD CHARTERED PLC 4.644% 01-APR-2031 1,28 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 4.125% 1,26 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,31 % 3,60 %
Rentabilidade a 3 meses 3,16 % 3,17 %
Rentabilidade a 6 meses 1,46 % 1,60 %
Rentabilidade a 1 ano -2,75 % -2,74 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,77 % 6,63 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 3,80 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,95 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 7,52 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -