T Rowe US High Yield Bond Ax USD

LU1706112411
8,25 USD 22/06/2022
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,32 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1706112411
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/06/2018
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Carteira do fundo (31/05/2022) 0,040 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 1,32 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,05 USD
Data do último rendimento 23/05/2022

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,04 %
Tesouraria 2,96 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 2,96 %
SIGMA HOLDCO BV 7.875% 15-MAY-2026 1,69 %
CARNIVAL CORP 5.75% 01-MAR-2027 1,57 %
GULFPORT ENERGY OPERATING CORP 8% 17-MAY-2026 1,55 %
LSF9 ATLANTIS HOLDINGS LLC 7.75% 15-FEB-2026 1,52 %
TERRIER MEDIA BUYER INC 8.875% 15-DEC-2027 1,45 %
ASTON MARTIN CAPITAL HOLDINGS LTD 10.5% 30-NOV-202 1,43 %
VISTAJET MALTA FINANCE PLC 01-FEB-2030 1,41 %
ERO COPPER CORP 6.5% 15-FEB-2030 1,39 %
DISH DBS CORP 7.375% 01-JUL-2028 1,38 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,77 % -2,03 %
Rentabilidade a 3 meses -6,72 % -4,59 %
Rentabilidade a 6 meses -8,89 % -6,92 %
Rentabilidade a 1 ano -3,07 % 0,13 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,36 % 2,60 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 3,40 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,37 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 8,44 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -