T Rowe US High Yield Bond Ax USD

LU1706112411
7,98 USD 29/11/2022
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,32 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1706112411
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/06/2018
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Carteira do fundo (31/10/2022) 0,040 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 1,32 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,05 USD
Data do último rendimento 18/11/2022

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,36 %
Tesouraria 6,64 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 6,64 %
LSF9 ATLANTIS HOLDINGS LLC 7.75% 15-FEB-2026 1,82 %
CITGO HOLDING INC 9.25% 01-AUG-2024 1,81 %
SIGMA HOLDCO BV 7.875% 15-MAY-2026 1,56 %
CARNIVAL CORP 5.75% 01-MAR-2027 1,56 %
EG GLOBAL FINANCE PLC 6.75% 07-FEB-2025 1,54 %
HUB INTERNATIONAL LTD 01-DEC-2029 1,54 %
WHITE CAP PARENT LLC 8.25% 15-MAR-2026 1,35 %
TALLGRASS ENERGY PARTNERS LP 6% 31-DEC-2030 1,32 %
BROOKFIELD PROPERTY REIT INC 01-APR-2027 1,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,45 % -3,03 %
Rentabilidade a 3 meses -6,40 % -4,53 %
Rentabilidade a 6 meses -1,58 % -0,24 %
Rentabilidade a 1 ano -5,74 % -1,45 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,18 % 2,67 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 5,15 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,53 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 9,40 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -