T Rowe US High Yield Bond Ax USD

LU1706112411
9,93 USD 20/01/2022
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,32 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1706112411
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/06/2018
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Carteira do fundo (31/12/2021) 0,040 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 1,32 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,05 USD
Data do último rendimento 20/01/2022

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,77 %
Tesouraria 4,23 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
CNY - Yuan chinês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
VISTAJET MALTA FINANCE PLC 10.5% 01-JUN-2024 2,31 %
SIGMA HOLDCO BV 7.875% 15-MAY-2026 2,14 %
COTY INC 6.5% 15-APR-2026 2,06 %
USD CASH 1,87 %
AIR METHODS CORP 8% 15-MAY-2025 1,51 %
IHEARTCOMMUNICATIONS INC 8.375% 01-MAY-2027 1,48 %
RITE AID CORP 7.5% 01-JUL-2025 1,26 %
URBAN ONE INC 7.375% 01-FEB-2028 1,24 %
TELESAT CANADA 6.5% 15-OCT-2027 1,21 %
ROLLS-ROYCE PLC 5.75% 15-OCT-2027 1,19 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,20 % -0,79 %
Rentabilidade a 3 meses 2,59 % 2,28 %
Rentabilidade a 6 meses 3,86 % 4,24 %
Rentabilidade a 1 ano 10,08 % 10,39 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,54 % 6,84 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 4,38 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,82 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 8,57 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -