T Rowe US High Yield Bond A USD

LU1697876628
12,26 USD 21/01/2022
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,32 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1697876628
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/04/2018
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Carteira do fundo (31/12/2021) 0,430 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 1,32 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,77 %
Tesouraria 4,23 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
CNY - Yuan chinês 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 4,23 %
SIGMA HOLDCO BV 7.875% 15-MAY-2026 1,91 %
VISTAJET MALTA FINANCE PLC 10.5% 01-JUN-2024 1,88 %
LSF9 ATLANTIS HOLDINGS LLC 7.75% 15-FEB-2026 1,48 %
TELESAT CANADA 6.5% 15-OCT-2027 1,47 %
AIR METHODS CORP 8% 15-MAY-2025 1,38 %
WHITE CAP PARENT LLC 8.25% 15-MAR-2026 1,34 %
COTY INC 6.5% 15-APR-2026 1,34 %
CVR PARTNERS LP 15-JUN-2028 1,32 %
CARNIVAL CORP 5.75% 01-MAR-2027 1,27 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,82 % -1,32 %
Rentabilidade a 3 meses 2,14 % 2,28 %
Rentabilidade a 6 meses 3,98 % 4,21 %
Rentabilidade a 1 ano 9,95 % 10,79 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,33 % 6,82 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 4,38 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,82 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 8,57 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -