T Rowe US High Yield Bond A USD

LU1697876628
10,28 USD 30/06/2022
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,32 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1697876628
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/04/2018
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Carteira do fundo (30/06/2022) 0,540 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 1,32 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,04 %
Tesouraria 2,96 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 2,96 %
SIGMA HOLDCO BV 7.875% 15-MAY-2026 1,69 %
CARNIVAL CORP 5.75% 01-MAR-2027 1,57 %
GULFPORT ENERGY OPERATING CORP 8% 17-MAY-2026 1,55 %
LSF9 ATLANTIS HOLDINGS LLC 7.75% 15-FEB-2026 1,52 %
TERRIER MEDIA BUYER INC 8.875% 15-DEC-2027 1,45 %
ASTON MARTIN CAPITAL HOLDINGS LTD 10.5% 30-NOV-202 1,43 %
VISTAJET MALTA FINANCE PLC 01-FEB-2030 1,41 %
ERO COPPER CORP 6.5% 15-FEB-2030 1,39 %
DISH DBS CORP 7.375% 01-JUL-2028 1,38 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,93 % -4,34 %
Rentabilidade a 3 meses -7,52 % -4,01 %
Rentabilidade a 6 meses -9,68 % -6,32 %
Rentabilidade a 1 ano -5,12 % -0,75 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,29 % 2,92 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 3,78 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,47 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 8,66 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -