T Rowe US Blue Chip Equity Ad USD

LU0133086164
24,69 USD 17/01/2022
Ações Estados Unidos Categoria
17,78 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,67 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0133086164
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/10/2015
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (31/12/2021) 17,890 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,67 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,89 %
Tesouraria 0,11 %
Setores Peso
Tecnológicas 65,71 %
Bens de consumo 16,93 %
Saúde e farmacêuticas 10,20 %
Industriais e serviços diversos 4,29 %
Financeiras 2,22 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,32 %
Operadores de telecomunicações 0,22 %
País Peso
Estados Unidos 91,25 %
Singapura 2,54 %
Canadá 1,60 %
China 1,45 %
Reino Unido 1,01 %
Holanda 0,87 %
Suíça 0,46 %
Luxemburgo 0,31 %
Coreia do Sul 0,17 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
AMAZON.COM INC ORD 9,54 %
MICROSOFT CORP ORD 8,89 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 7,88 %
FACEBOOK INC ORD 7,61 %
APPLE INC ORD 4,55 %
VISA INC ORD 3,02 %
SEA LTD DR 2,54 %
SERVICENOW INC ORD 2,46 %
PAYPAL HOLDINGS INC ORD 2,26 %
SNAP INC ORD 2,14 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,20 % -0,87 %
Rentabilidade a 3 meses -5,92 % 3,93 %
Rentabilidade a 6 meses -2,15 % 9,96 %
Rentabilidade a 1 ano 15,44 % 27,48 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 19,84 % 22,31 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 17,78 % 15,35 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 16,61 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,90 %
Volatilidade do benchmark 15,25 %
Beta 0,93
Tracking Error 2,34 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,39 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,30
Rácio de Treynor 22,20