T Rowe US Blue Chip Equity Ad USD

LU0133086164
18,04 USD 06/07/2022
Ações Estados Unidos Categoria
11,82 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,67 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0133086164
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/10/2015
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (30/06/2022) 16,730 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,67 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,66 %
Tesouraria 0,34 %
Setores Peso
Tecnológicas 61,23 %
Bens de consumo 20,35 %
Saúde e farmacêuticas 11,05 %
Financeiras 4,20 %
Industriais e serviços diversos 2,24 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,35 %
Operadores de telecomunicações 0,25 %
País Peso
Estados Unidos 93,51 %
Canadá 1,52 %
Singapura 1,08 %
Holanda 1,03 %
Austrália 0,70 %
Reino Unido 0,59 %
Suíça 0,54 %
China 0,46 %
Luxemburgo 0,23 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
AMAZON.COM INC ORD 9,58 %
MICROSOFT CORP ORD 9,55 %
APPLE INC ORD 9,51 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 8,73 %
META PLATFORMS INC ORD 4,79 %
TESLA INC ORD 4,53 %
NVIDIA CORP ORD 3,78 %
VISA INC ORD 2,92 %
SERVICENOW INC ORD 2,47 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,43 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,35 % -1,95 %
Rentabilidade a 3 meses -14,99 % -8,58 %
Rentabilidade a 6 meses -20,71 % -9,98 %
Rentabilidade a 1 ano -20,22 % 0,08 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,79 % 12,95 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,82 % 13,32 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 14,56 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,87 %
Volatilidade do benchmark 16,04 %
Beta 1,03
Tracking Error 2,84 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,18 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,56
Rácio de Treynor 10,21