T Rowe US Blue Chip Equity Ad USD

LU0133086164
17,21 USD 06/12/2022
Ações Estados Unidos Categoria
8,51 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,66 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0133086164
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/10/2015
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (30/11/2022) 1,160 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,66 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,56 %
Tesouraria 0,24 %
Obrigações 0,20 %
Setores Peso
Tecnológicas 55,19 %
Bens de consumo 20,32 %
Saúde e farmacêuticas 15,13 %
Financeiras 5,33 %
Industriais e serviços diversos 2,08 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,97 %
Operadores de telecomunicações 0,54 %
País Peso
Estados Unidos 93,95 %
Reino Unido 1,61 %
Holanda 1,11 %
Canadá 1,08 %
Singapura 0,73 %
Suíça 0,69 %
China 0,34 %
Luxemburgo 0,15 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 9,85 %
APPLE INC ORD 9,50 %
AMAZON.COM INC ORD 9,47 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 8,94 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 4,85 %
TESLA INC ORD 4,66 %
VISA INC ORD 3,42 %
META PLATFORMS INC ORD 3,15 %
MASTERCARD INC ORD 2,56 %
ELI LILLY AND CO ORD 2,49 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,66 % -1,77 %
Rentabilidade a 3 meses -10,97 % -4,89 %
Rentabilidade a 6 meses -8,65 % -1,80 %
Rentabilidade a 1 ano -28,22 % -8,57 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,63 % 10,53 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,51 % 12,11 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 14,61 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 20,34 %
Volatilidade do benchmark 17,38 %
Beta 1,01
Tracking Error 3,03 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,36 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,45
Rácio de Treynor 8,98