T Rowe Science and Technology Equity A USD

LU1820537758
17,25 USD 17/01/2022
Ações Setor Tecnológico Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,92 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1820537758
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/09/2018
Categoria Ações Setor Tecnológico Global
Carteira do fundo (31/12/2021) 0,390 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,62 %
Tesouraria 2,38 %
Setores Peso
Tecnológicas 63,69 %
Bens de consumo 31,53 %
Financeiras 0,99 %
Saúde e farmacêuticas 0,78 %
País Peso
Estados Unidos 64,16 %
China 16,79 %
Alemanha 9,11 %
Coreia do Sul 2,85 %
Chipre 2,59 %
Reino Unido 2,22 %
África do Sul 1,10 %
Holanda 0,99 %
Turquia 0,19 %
Austrália 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 83,35 %
EUR - Euro 10,10 %
GBP - Libra esterlina 2,22 %
KRW - Won sul-coreano 2,06 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,16 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,10 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SALESFORCE.COM INC ORD 7,44 %
AMAZON.COM INC ORD 6,98 %
MICROSOFT CORP ORD 6,25 %
TRIP.COM GROUP LTD DR 6,11 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 6,03 %
CITRIX SYSTEMS INC ORD 5,07 %
ZALANDO SE ORD 4,73 %
PURE STORAGE INC ORD 4,28 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 3,67 %
BOOKING HOLDINGS INC ORD 3,48 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,92 % -2,49 %
Rentabilidade a 3 meses -8,32 % 3,36 %
Rentabilidade a 6 meses -8,86 % 8,83 %
Rentabilidade a 1 ano 1,51 % 25,79 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 23,29 % 34,92 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 25,64 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 22,05 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 16,11 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -