T Rowe Science and Technology Equity A USD

LU1820537758
12,91 USD 28/06/2022
Ações Setor Tecnológico Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,92 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1820537758
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/09/2018
Categoria Ações Setor Tecnológico Global
Carteira do fundo (31/05/2022) 0,240 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,17 %
Tesouraria 3,83 %
Setores Peso
Tecnológicas 69,70 %
Bens de consumo 24,45 %
Saúde e farmacêuticas 0,78 %
Financeiras 0,65 %
País Peso
Estados Unidos 69,38 %
China 16,06 %
Alemanha 7,81 %
Coreia do Sul 3,20 %
Reino Unido 1,28 %
África do Sul 1,20 %
Canadá 0,98 %
Turquia 0,09 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 86,03 %
EUR - Euro 7,81 %
KRW - Won sul-coreano 2,53 %
GBP - Libra esterlina 1,28 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,20 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,16 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 9,12 %
SALESFORCE.COM INC ORD 8,25 %
AMAZON.COM INC ORD 7,94 %
META PLATFORMS INC ORD 6,21 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 6,11 %
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC ORD 4,87 %
PURE STORAGE INC ORD 4,81 %
TRIP COM GROUP ADR REP ORD 4,62 %
ZALANDO SE ORD 3,96 %
USD CASH 3,81 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,62 % -5,12 %
Rentabilidade a 3 meses -12,14 % -16,65 %
Rentabilidade a 6 meses -23,91 % -24,49 %
Rentabilidade a 1 ano -27,29 % -11,60 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,53 % 19,15 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 17,79 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 18,77 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 17,55 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -