T Rowe Responsible US Large Cap Growth Equity Ad USD

LU2155491272
12,01 USD 04/10/2022
Ações Estados Unidos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,57 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2155491272
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/04/2020
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (30/09/2022) 127,800 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,57 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,83 %
Tesouraria 1,17 %
Setores Peso
Tecnológicas 53,78 %
Saúde e farmacêuticas 17,85 %
Bens de consumo 17,66 %
Industriais e serviços diversos 5,86 %
Financeiras 3,69 %
País Peso
Estados Unidos 94,67 %
Holanda 1,55 %
Austrália 0,93 %
Luxemburgo 0,81 %
Canadá 0,59 %
Irlanda 0,53 %
Japão 0,48 %
Coreia do Sul 0,44 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 9,82 %
AMAZON.COM INC ORD 8,64 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 7,83 %
APPLE INC ORD 7,05 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 4,83 %
SALESFORCE INC ORD 4,34 %
INTUIT INC ORD 3,46 %
CIGNA CORP ORD 3,33 %
FISERV INC ORD 2,37 %
VISA INC ORD 2,35 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,39 % -2,24 %
Rentabilidade a 3 meses 6,02 % 4,97 %
Rentabilidade a 6 meses -14,92 % -8,41 %
Rentabilidade a 1 ano -15,12 % 1,62 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 13,30 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 13,28 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 14,57 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 17,21 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -