T Rowe Responsible US Large Cap Growth Equity Ad USD

LU2155491272
12,06 USD 19/05/2022
Ações Estados Unidos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,67 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2155491272
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/04/2020
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (29/04/2022) 260,370 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,67 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,22 %
Tesouraria 0,78 %
Setores Peso
Tecnológicas 56,72 %
Bens de consumo 19,19 %
Saúde e farmacêuticas 14,67 %
Industriais e serviços diversos 5,13 %
Financeiras 3,51 %
País Peso
Estados Unidos 95,19 %
Holanda 1,75 %
Luxemburgo 1,01 %
Austrália 0,91 %
Canadá 0,78 %
Coreia do Sul 0,36 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 9,77 %
AMAZON.COM INC ORD 9,53 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 7,62 %
APPLE INC ORD 6,74 %
SALESFORCE.COM INC ORD 3,59 %
META PLATFORMS INC ORD 3,38 %
INTUIT INC ORD 3,29 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 3,20 %
CIGNA CORP ORD 2,49 %
NVIDIA CORP ORD 2,16 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -15,63 % -11,57 %
Rentabilidade a 3 meses -13,37 % -4,61 %
Rentabilidade a 6 meses -28,00 % -13,41 %
Rentabilidade a 1 ano -8,59 % 7,18 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 13,61 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 12,66 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 15,21 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 15,70 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -