T Rowe US Investment Grade Corporate Bond A USD

LU1697876032
10,15 USD 24/11/2022
Obrigações Dólar EUA Corporate Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,82 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1697876032
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/04/2018
Categoria Obrigações Dólar EUA Corporate
Carteira do fundo (31/10/2022) 0,060 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,82 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,24 %
Ações 1,07 %
Tesouraria 0,42 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,57 %
EUR - Euro -0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
ELI LILLY AND CO 3.375% 15-MAR-2029 1,57 %
VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA FINANCE LLC 4.6% 08-JU 1,55 %
BARCLAYS PLC 2.852% 07-MAY-2026 1,53 %
DANSKE BANK A/S 4.298% 01-APR-2028 1,51 %
SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC 1.532% 21-AUG-2026 1,47 %
ING GROEP NV 01-APR-2027 1,45 %
HUMANA INC 1.35% 03-FEB-2027 1,42 %
LSEGA FINANCING PLC 06-APR-2028 1,42 %
STANDARD CHARTERED PLC 1.456% 14-JAN-2027 1,41 %
STELLANTIS FINANCE US INC 29-JAN-2027 1,41 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,46 % 0,94 %
Rentabilidade a 3 meses -6,23 % -6,17 %
Rentabilidade a 6 meses -0,95 % -0,42 %
Rentabilidade a 1 ano -9,85 % -8,28 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,79 % -0,62 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 3,44 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,31 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 8,17 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -