T Rowe Responsible US Investment Grade Corporate Bond A USD

LU1697876032
10,31 USD 30/06/2022
Obrigações Dólar EUA Corporate Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,92 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1697876032
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/04/2018
Categoria Obrigações Dólar EUA Corporate
Carteira do fundo (30/06/2022) 0,060 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,92 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,06 %
Tesouraria 0,98 %
Ações 0,80 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,89 %
EUR - Euro 0,05 %
Principais títulos em carteira Peso
CREDIT AGRICOLE SA 1.247% 26-JAN-2027 1,67 %
STANDARD CHARTERED PLC 4.644% 01-APR-2031 1,51 %
ELI LILLY AND CO 3.375% 15-MAR-2029 1,50 %
DANSKE BANK A/S 01-APR-2028 1,48 %
BARCLAYS PLC 2.852% 07-MAY-2026 1,42 %
WELLS FARGO & CO 2.572% 11-FEB-2031 1,36 %
HSBC HOLDINGS PLC 2.848% 04-JUN-2031 1,35 %
ING GROEP NV 01-APR-2027 1,35 %
SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC 1.532% 21-AUG-2026 1,35 %
LSEGA FINANCING PLC 06-APR-2028 1,34 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,89 % -0,63 %
Rentabilidade a 3 meses -2,55 % -1,39 %
Rentabilidade a 6 meses -8,30 % -7,02 %
Rentabilidade a 1 ano -4,69 % -2,93 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,94 % 1,83 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 3,03 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,65 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 7,74 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -