T Rowe Responsible US Investment Grade Corporate Bond A USD

LU1697876032
11,93 USD 21/01/2022
Obrigações Dólar EUA Corporate Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,92 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1697876032
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/04/2018
Categoria Obrigações Dólar EUA Corporate
Carteira do fundo (31/12/2021) 0,070 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,92 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,37 %
Tesouraria 0,85 %
Ações 0,59 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,73 %
EUR - Euro 0,05 %
Principais títulos em carteira Peso
BANK OF AMERICA CORP 4.271% 23-JUL-2029 1,88 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 4.4% 16-APR-2050 1,68 %
CREDIT AGRICOLE SA 1.247% 26-JAN-2027 1,64 %
WELLS FARGO & CO 2.572% 11-FEB-2031 1,62 %
STANDARD CHARTERED PLC 4.644% 01-APR-2031 1,53 %
COMCAST CORP 2.887% 01-NOV-2051 1,46 %
OOREDOO INTERNATIONAL FINANCE LTD 3.75% 22-JUN-202 1,46 %
SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.25% 26-OCT 1,44 %
BARCLAYS PLC 2.852% 07-MAY-2026 1,39 %
TENCENT HOLDINGS LTD 22-APR-2031 1,37 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,86 % -2,95 %
Rentabilidade a 3 meses 0,70 % 0,85 %
Rentabilidade a 6 meses 0,36 % 0,54 %
Rentabilidade a 1 ano 4,37 % 4,46 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,72 % 6,45 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 3,41 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 5,81 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 7,79 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -