T Rowe Responsible US Aggregate Bond An EUR

LU2242182736
8,62 EUR 28/06/2022
Obrigações Outras Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,92 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2242182736
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/10/2020
Categoria Obrigações Outras
Carteira do fundo (31/05/2022) 0,040 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,92 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,03 %
Tesouraria 3,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,92 %
EUR - Euro 0,08 %
Principais títulos em carteira Peso
Bank of America 1,70 %
JPMORGAN CHASE 1,40 %
Wells Fargo 1,20 %
Goldman Sachs 1,10 %
Abbvie 0,90 %
United Mexican States 0,80 %
CVS Health 0,80 %
Banco Santander 0,80 %
MORGAN STANLEY 0,70 %
Williams Companies 0,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,69 % -
Rentabilidade a 3 meses -5,90 % -
Rentabilidade a 6 meses -12,66 % -
Rentabilidade a 1 ano -12,75 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos - -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -