T Rowe Responsible US Aggregate Bond An EUR

LU2242182736
9,65 EUR 20/01/2022
Obrigações Hedged Outras Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,92 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2242182736
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/10/2020
Categoria Obrigações Hedged Outras
Carteira do fundo (31/12/2021) 0,040 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,92 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,91 %
Tesouraria 2,25 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,92 %
EUR - Euro 0,08 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Bank of America 1,50 %
Wells Fargo 1,20 %
JPMORGAN CHASE 1,20 %
Verizon Wireless 1,20 %
Abbvie 0,90 %
Goldman Sachs 0,80 %
Williams Companies 0,80 %
Barclays 0,70 %
MORGAN STANLEY 0,70 %
Citigroup 0,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,43 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,83 % -
Rentabilidade a 6 meses -3,69 % -
Rentabilidade a 1 ano -3,69 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos - -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -