T Rowe US Aggregate Bond A USD

LU0181328930
9,03 USD 24/11/2022
Obrigações Dólar EUA Corporate Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,76 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0181328930
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/10/2019
Categoria Obrigações Dólar EUA Corporate
Carteira do fundo (31/10/2022) 0,080 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,76 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,91 %
Tesouraria 1,22 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,93 %
Principais títulos em carteira Peso
Bank of America 1,40 %
JPMORGAN CHASE 1,30 %
Wells Fargo 1,10 %
Citigroup 0,80 %
Abbvie 0,80 %
Goldman Sachs 0,80 %
United Mexican States 0,70 %
General Motors 0,70 %
Banco Santander 0,70 %
Williams Companies 0,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,52 % 0,94 %
Rentabilidade a 3 meses -7,20 % -6,17 %
Rentabilidade a 6 meses -1,84 % -0,42 %
Rentabilidade a 1 ano -6,61 % -8,28 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,45 % -0,62 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 3,44 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,31 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 8,17 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -