T Rowe Responsible US Aggregate Bond A USD

LU0181328930
10,28 USD 26/01/2022
Obrigações Dólar EUA Médio Prazo Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,92 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0181328930
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/10/2019
Categoria Obrigações Dólar EUA Médio Prazo
Carteira do fundo (31/12/2021) 0,360 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,92 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,91 %
Tesouraria 2,25 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,92 %
EUR - Euro 0,08 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 5,77 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JUL 3,02 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3% 15-FEB-20 2,70 %
USD CASH 2,25 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 31-JAN- 2,04 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 30-JUN 1,96 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.375% 15-NO 1,95 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 15-AUG-2051 1,88 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.75% 15-NOV 1,68 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,41 % -0,77 %
Rentabilidade a 3 meses 1,09 % 2,08 %
Rentabilidade a 6 meses 1,69 % 2,19 %
Rentabilidade a 1 ano 4,58 % 5,36 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 4,13 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 1,65 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,57 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 7,02 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -