T Rowe Responsible Global Investment Grade Corporate Bond A Acc USD

LU1216622990
11,31 USD 05/07/2022
Obrigações Globais Corporate Categoria
2,44 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,92 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1216622990
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/06/2015
Categoria Obrigações Globais Corporate
Carteira do fundo (30/06/2022) 0,140 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,92 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,50 %
Tesouraria 3,52 %
Ações 0,90 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,23 %
CAD - Dólar canadiano 0,80 %
AUD - Dólar australiano 0,35 %
GBP - Libra esterlina 0,32 %
EUR - Euro -0,56 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 25,75 %
CITIGROUP INC 4.412% 31-MAR-2031 1,93 %
MORGAN STANLEY 3.772% 24-JAN-2029 1,84 %
JPMORGAN CHASE & CO 1.895% 28-APR-2033 1,50 %
APT PIPELINES LTD 2.5% 15-MAR-2036 1,42 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC FINANCE I BV 18-OCT-2041 1,39 %
HSBC HOLDINGS PLC 17-AUG-2029 1,33 %
CITIGROUP INC 3.98% 20-MAR-2030 1,22 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 07-DEC-2027 1,21 %
BARCLAYS PLC 2.852% 07-MAY-2026 1,18 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,69 % 1,83 %
Rentabilidade a 3 meses -0,42 % -1,08 %
Rentabilidade a 6 meses -3,85 % -5,28 %
Rentabilidade a 1 ano -0,92 % -3,24 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,88 % 0,89 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,44 % 2,33 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,60 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,47 %
Volatilidade do benchmark 7,41 %
Beta 1,23
Tracking Error 0,54 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,28
Rácio de Treynor 1,91