T Rowe Responsible Global Investment Grade Corporate Bond A Acc USD

LU1216622990
12,80 USD 27/01/2022
Obrigações Globais Corporate Categoria
2,77 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,92 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1216622990
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/06/2015
Categoria Obrigações Globais Corporate
Carteira do fundo (31/12/2021) 0,120 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,92 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,38 %
Tesouraria 3,01 %
Ações 0,68 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,10 %
AUD - Dólar australiano 0,55 %
CAD - Dólar canadiano 0,51 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
EUR - Euro -0,24 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 21,00 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 4.223% 01-MAY-2029 1,68 %
CITIGROUP INC 4.412% 31-MAR-2031 1,66 %
MORGAN STANLEY 3.772% 24-JAN-2029 1,58 %
WELLS FARGO & CO 2.572% 11-FEB-2031 1,49 %
JPMORGAN CHASE & CO 1.895% 28-APR-2033 1,31 %
STELLANTIS FINANCE US INC 15-SEP-2031 1,14 %
ABBVIE INC 4.05% 21-NOV-2039 1,11 %
SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC 1.532% 21-AUG-2026 1,07 %
AMERICAN TOWER CORP 21-MAY-2033 1,06 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,80 % -1,15 %
Rentabilidade a 3 meses 1,01 % 0,09 %
Rentabilidade a 6 meses 1,85 % 0,68 %
Rentabilidade a 1 ano 5,24 % 3,01 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,06 % 5,42 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,77 % 3,13 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,95 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,49 %
Volatilidade do benchmark 7,54 %
Beta 1,29
Tracking Error 0,51 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,35
Rácio de Treynor 2,34