T Rowe Global Aggregate Bond A USD

LU0133095157
16,00 USD 24/11/2022
Obrigações Globais Categoria
0,93 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,82 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0133095157
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/03/2003
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo (31/10/2022) 5,160 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,82 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,69 %
Ações 0,00 %
Tesouraria -0,19 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 46,81 %
EUR - Euro 20,74 %
JPY - Iene japonês 12,07 %
GBP - Libra esterlina 4,30 %
CAD - Dólar canadiano 2,73 %
CHF - Franco suíço 2,50 %
THB - Baht tailandês 1,33 %
KRW - Won sul-coreano 1,12 %
AUD - Dólar australiano 0,86 %
HUF - Forint húngaro 0,53 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 2.625% 31-MAY-2027 10,17 %
CNH CASH 8,76 %
JPY CASH 7,95 %
UNITED STATES OF AMERICA 12-JAN-2023 5,69 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-FEB-2032 5,50 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.7% 15- 5,37 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 2,76 %
UNITED STATES OF AMERICA 3.25% 15-MAY-2042 2,60 %
CHF CASH 2,50 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.3% 15-MAY-2028 1,88 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,02 % -
Rentabilidade a 3 meses -6,52 % -
Rentabilidade a 6 meses -5,19 % -
Rentabilidade a 1 ano -10,27 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,02 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,93 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,49 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 5,38 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,23
Rácio de Treynor -