T Rowe Responsible Global Aggregate Bond A USD

LU0133095157
16,74 USD 30/06/2022
Obrigações Globais Categoria
1,25 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,92 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0133095157
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/03/2003
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo (30/06/2022) 5,770 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,92 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 104,08 %
Ações 0,00 %
Tesouraria -4,61 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 42,19 %
EUR - Euro 22,04 %
JPY - Iene japonês 12,69 %
GBP - Libra esterlina 6,08 %
CAD - Dólar canadiano 3,62 %
CNY - Yuan chinês 3,10 %
KRW - Won sul-coreano 1,19 %
NOK - Coroa norueguesa 1,10 %
IDR - Rupia indonésia 0,94 %
THB - Baht tailandês 0,81 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-NOV 7,66 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 6,45 %
JPY CASH 5,37 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 15-JUL 5,31 %
CNH CASH 4,92 %
JAPAN (GOVERNMENT) 20-DEC-2031 4,43 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 15-MA 3,85 %
CAD CASH 3,62 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 2,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,67 % -
Rentabilidade a 3 meses -2,49 % -
Rentabilidade a 6 meses -5,26 % -
Rentabilidade a 1 ano -4,05 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,28 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,25 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,03 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,82 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,34
Rácio de Treynor -