T Rowe Responsible Global Aggregate Bond A USD

LU0133095157
18,98 USD 26/01/2022
Obrigações Globais Categoria
1,60 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,92 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0133095157
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/03/2003
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo (31/12/2021) 9,820 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,92 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 103,18 %
Ações 0,00 %
Tesouraria -2,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 45,55 %
EUR - Euro 20,44 %
JPY - Iene japonês 12,75 %
GBP - Libra esterlina 5,24 %
CNY - Yuan chinês 5,04 %
CAD - Dólar canadiano 4,29 %
AUD - Dólar australiano 2,13 %
KRW - Won sul-coreano 1,20 %
PLN - Zloty polaco 1,13 %
CLP - Peso chileno 1,01 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 6,78 %
JPY CASH 4,68 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 15-MA 4,21 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-SEP-2024 4,03 %
USD CASH 3,37 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-NOV 2,88 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 2,51 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 2,40 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .75% 15-MAY- 2,38 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,89 % -1,63 %
Rentabilidade a 3 meses 0,07 % 0,79 %
Rentabilidade a 6 meses -0,18 % 1,86 %
Rentabilidade a 1 ano 0,48 % 0,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,48 % 2,93 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,60 % 1,41 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,00 % 2,30 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,87 %
Volatilidade do benchmark 5,00 %
Beta 0,89
Tracking Error 0,37 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,39
Rácio de Treynor 2,15