T Rowe Responsible Global Aggregate Bond A EUR

LU1438968973
10,59 EUR 14/01/2022
Obrigações Globais Categoria
1,31 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,92 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1438968973
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/06/2016
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo (31/12/2021) 16,780 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,92 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 104,62 %
Ações 0,00 %
Tesouraria -4,19 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 43,82 %
EUR - Euro 24,16 %
JPY - Iene japonês 12,14 %
CNY - Yuan chinês 5,47 %
GBP - Libra esterlina 5,13 %
CAD - Dólar canadiano 4,27 %
AUD - Dólar australiano 2,66 %
KRW - Won sul-coreano 1,15 %
CLP - Peso chileno 0,99 %
INR - Rupia indiana 0,97 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 5,47 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-SEP-2024 4,19 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 15-MA 3,98 %
JPY CASH 3,70 %
USD CASH 2,96 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.5% 15-FEB- 2,48 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 2,45 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 01-DEC-2025 2,35 %
AUD CASH 2,25 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,04 % -1,63 %
Rentabilidade a 3 meses -0,66 % 0,79 %
Rentabilidade a 6 meses -0,38 % 1,86 %
Rentabilidade a 1 ano -0,28 % 0,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,36 % 2,93 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,31 % 1,41 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 2,30 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,78 %
Volatilidade do benchmark 5,00 %
Beta 0,87
Tracking Error 0,47 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,42
Rácio de Treynor 2,30