T Rowe Responsible European Smaller Companies Equity A EUR

LU0382931250
49,58 EUR 30/06/2022
Ações PME Europa Categoria
1,02 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,77 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0382931250
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/11/2008
Categoria Ações PME Europa
Carteira do fundo (30/06/2022) 51,530 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,77 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,08 %
Tesouraria 1,47 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 22,28 %
Tecnológicas 19,73 %
Bens de consumo 18,86 %
Financeiras 18,33 %
Saúde e farmacêuticas 13,10 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,42 %
Operadores de telecomunicações 0,74 %
País Peso
Reino Unido 38,04 %
Alemanha 9,21 %
Espanha 7,88 %
Itália 7,31 %
Suécia 6,71 %
Holanda 6,06 %
Suíça 4,69 %
Áustria 4,20 %
Luxemburgo 3,93 %
Irlanda 3,15 %
Moeda Peso
EUR - Euro 43,29 %
GBP - Libra esterlina 42,33 %
SEK - Coroa sueca 6,18 %
CHF - Franco suíço 5,54 %
USD - Dólar americano 1,52 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,13 %
NOK - Coroa norueguesa 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
ASCENTIAL PLC ORD 2,89 %
AMPLIFON SPA ORD 2,73 %
BAWAG GROUP AG ORD 2,57 %
EUROFINS SCIENTIFIC SE ORD 2,40 %
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP PLC ORD 2,32 %
LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI SA ORD 2,23 %
KEYWORDS STUDIOS PLC ORD 2,17 %
MOLTEN VENTURES PLC ORD 2,13 %
AMADEUS IT GROUP SA ORD 2,10 %
CAREL INDUSTRIES SPA ORD 2,05 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -13,02 % -11,74 %
Rentabilidade a 3 meses -17,78 % -14,63 %
Rentabilidade a 6 meses -34,55 % -22,92 %
Rentabilidade a 1 ano -31,32 % -17,26 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,07 % 4,55 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,02 % 3,88 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,11 % 10,76 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,74 %
Volatilidade do benchmark 19,94 %
Beta 0,94
Tracking Error 2,25 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,21 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,07
Rácio de Treynor 1,53