T Rowe Responsible European Smaller Companies Equity A EUR

LU0382931250
67,48 EUR 21/01/2022
Ações PME Europa Categoria
10,91 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,77 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0382931250
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/11/2008
Categoria Ações PME Europa
Carteira do fundo (31/12/2021) 93,900 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,77 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,30 %
Tesouraria 3,38 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 20,64 %
Tecnológicas 19,99 %
Bens de consumo 18,53 %
Financeiras 16,81 %
Saúde e farmacêuticas 14,13 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,39 %
Operadores de telecomunicações 0,62 %
País Peso
Reino Unido 37,98 %
Alemanha 9,04 %
Itália 7,04 %
Espanha 6,88 %
Suécia 6,47 %
Holanda 5,48 %
Suíça 5,37 %
Áustria 3,53 %
Luxemburgo 3,01 %
Irlanda 2,65 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 42,50 %
EUR - Euro 41,05 %
SEK - Coroa sueca 6,45 %
CHF - Franco suíço 6,11 %
USD - Dólar americano 2,50 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,38 %
NOK - Coroa norueguesa 0,01 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 3,34 %
AMPLIFON SPA ORD 2,47 %
ASCENTIAL PLC ORD 2,44 %
EUROFINS SCIENTIFIC SE ORD 2,27 %
MOLTEN VENTURES PLC ORD 2,23 %
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP PLC ORD 2,21 %
BAWAG GROUP AG ORD 2,10 %
KEYWORDS STUDIOS PLC ORD 1,96 %
LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI SA ORD 1,89 %
YOUGOV PLC ORD 1,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,81 % -1,39 %
Rentabilidade a 3 meses -10,24 % -4,34 %
Rentabilidade a 6 meses -6,04 % 0,70 %
Rentabilidade a 1 ano 1,32 % 13,20 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,82 % 14,59 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,91 % 10,28 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,58 % 13,27 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,26 %
Volatilidade do benchmark 18,66 %
Beta 0,88
Tracking Error 1,96 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,27 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,83
Rácio de Treynor 16,28