T Rowe Responsible European High Yield Bond Ax EUR

LU1670771028
8,52 EUR 21/01/2022
Obrigações Europa High Yield Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,32 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1670771028
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/08/2017
Categoria Obrigações Europa High Yield
Carteira do fundo (31/12/2021) 0,210 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 1,32 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,03 EUR
Data do último rendimento 20/01/2022

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,42 %
Tesouraria 1,55 %
Ações 1,02 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,86 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
USD - Dólar americano -0,06 %
GBP - Libra esterlina -0,66 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 29,35 %
MAISON FINCO PLC 6% 31-OCT-2027 2,50 %
TITAN HOLDINGS II BV 15-JUL-2029 2,49 %
ICELAND BONDCO PLC 4.625% 15-MAR-2025 2,22 %
VIRGIN MEDIA VENDOR FINANCING NOTES III DAC 4.875% 2,13 %
ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA LLC 3% 01-SEP-2 2,10 %
LEASEPLAN CORP NV 7.375% 2,06 %
ALBION FINANCING 1 SARL 15-OCT-2026 2,06 %
UNITED GROUP BV 3.625% 15-FEB-2028 2,02 %
DEUCE FINCO PLC 15-JUN-2027 1,95 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,55 % 0,03 %
Rentabilidade a 3 meses 0,08 % 0,13 %
Rentabilidade a 6 meses -0,33 % 0,28 %
Rentabilidade a 1 ano 1,51 % 2,89 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,98 % 5,41 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 4,03 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,89 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 8,00 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -