T Rowe Responsible European High Yield Bond Ax EUR

LU1670771028
6,93 EUR 30/06/2022
Obrigações Europa High Yield Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,32 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1670771028
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/08/2017
Categoria Obrigações Europa High Yield
Carteira do fundo (30/06/2022) 0,170 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 1,32 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,03 EUR
Data do último rendimento 17/06/2022

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,92 %
Tesouraria 2,00 %
Ações 1,08 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,70 %
USD - Dólar americano 0,09 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
GBP - Libra esterlina -0,71 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 29,68 %
MAISON FINCO PLC 6% 31-OCT-2027 2,62 %
TITAN HOLDINGS II BV 15-JUL-2029 2,58 %
ICELAND BONDCO PLC 4.625% 15-MAR-2025 2,35 %
ALBION FINANCING 1 SARL 15-OCT-2026 2,25 %
VIRGIN MEDIA VENDOR FINANCING NOTES III DAC 4.875% 2,22 %
ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA LLC 3% 01-SEP-2 2,14 %
UNITED GROUP BV 3.625% 15-FEB-2028 2,10 %
DEUCE FINCO PLC 15-JUN-2027 2,08 %
COMPACT BIDCO BV 01-MAY-2026 1,99 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,27 % -6,19 %
Rentabilidade a 3 meses -13,63 % -10,05 %
Rentabilidade a 6 meses -17,46 % -14,31 %
Rentabilidade a 1 ano -17,17 % -13,83 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,26 % -1,67 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 0,25 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,47 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 8,80 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -