T Rowe Responsible European High Yield Bond A EUR

LU0596127604
15,58 EUR 06/07/2022
Obrigações Europa High Yield Categoria
-1,83 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,32 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0596127604
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/09/2011
Categoria Obrigações Europa High Yield
Carteira do fundo (30/06/2022) 17,060 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 1,32 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,92 %
Tesouraria 2,00 %
Ações 1,08 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,70 %
USD - Dólar americano 0,09 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
GBP - Libra esterlina -0,71 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 29,68 %
MAISON FINCO PLC 6% 31-OCT-2027 2,62 %
TITAN HOLDINGS II BV 15-JUL-2029 2,58 %
ICELAND BONDCO PLC 4.625% 15-MAR-2025 2,35 %
ALBION FINANCING 1 SARL 15-OCT-2026 2,25 %
VIRGIN MEDIA VENDOR FINANCING NOTES III DAC 4.875% 2,22 %
ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA LLC 3% 01-SEP-2 2,14 %
UNITED GROUP BV 3.625% 15-FEB-2028 2,10 %
DEUCE FINCO PLC 15-JUN-2027 2,08 %
COMPACT BIDCO BV 01-MAY-2026 1,99 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,73 % -6,69 %
Rentabilidade a 3 meses -13,97 % -10,60 %
Rentabilidade a 6 meses -18,04 % -15,02 %
Rentabilidade a 1 ano -17,61 % -14,43 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,57 % -2,11 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,83 % 0,15 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,29 % 4,25 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,21 %
Volatilidade do benchmark 8,94 %
Beta 1,14
Tracking Error 0,48 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,15 %
Rácio de informação -0,32
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -