T Rowe Responsible European High Yield Bond A EUR

LU0596127604
18,90 EUR 18/01/2022
Obrigações Europa High Yield Categoria
2,14 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,28 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0596127604
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/09/2011
Categoria Obrigações Europa High Yield
Carteira do fundo (31/12/2021) 32,070 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 1,28 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,67 %
Tesouraria 3,38 %
Ações 0,96 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,68 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
USD - Dólar americano -0,01 %
GBP - Libra esterlina -0,66 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 26,01 %
TITAN HOLDINGS II BV 15-JUL-2029 2,35 %
JERROLD FINCO PLC 15-JAN-2027 2,07 %
ICELAND BONDCO PLC 4.625% 15-MAR-2025 2,00 %
ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA LLC 3% 01-SEP-2 1,99 %
VIRGIN MEDIA VENDOR FINANCING NOTES III DAC 4.875% 1,96 %
LEASEPLAN CORP NV 7.375% 1,94 %
CONSTELLATION AUTOMOTIVE FINANCING PLC 15-JUL-2027 1,93 %
UNITED GROUP BV 3.625% 15-FEB-2028 1,87 %
DEUCE FINCO PLC 15-JUN-2027 1,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,16 % -0,08 %
Rentabilidade a 3 meses 0,27 % 0,03 %
Rentabilidade a 6 meses -0,16 % 0,09 %
Rentabilidade a 1 ano 2,22 % 3,29 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,18 % 5,42 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,14 % 4,03 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,99 % 6,97 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,13 %
Volatilidade do benchmark 8,00 %
Beta 1,14
Tracking Error 0,47 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,20 %
Rácio de informação -0,42
Rácio de Sharpe 0,30
Rácio de Treynor 2,38