T Rowe Responsible Euro Corporate Bond A EUR

LU0133089424
15,50 EUR 17/05/2022
Obrigações Euro Corporate Categoria
-0,22 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,92 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0133089424
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/11/2004
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo (29/04/2022) 6,330 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,92 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,04 %
Tesouraria 2,64 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,34 %
CHF - Franco suíço 0,63 %
GBP - Libra esterlina 0,36 %
USD - Dólar americano 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 2,85 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 2,78 %
RCI BANQUE .75% 10-APR-2023 1,26 %
FERRARI NV 1.5% 27-MAY-2025 1,25 %
TELE2 AB .75% 23-MAR-2031 1,16 %
AVINOR AS .75% 01-OCT-2030 1,15 %
CREDIT AGRICOLE SA 2.7% 15-JUL-2025 1,08 %
ARION BANKI HF .625% 27-MAY-2024 1,06 %
BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS EUROPE HOLDINGS RL SA 1,06 %
UNICREDIT LEASING IFN SA CORP .502% 18-OCT-2022 1,05 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,08 % -2,24 %
Rentabilidade a 3 meses -5,08 % -5,54 %
Rentabilidade a 6 meses -8,55 % -8,93 %
Rentabilidade a 1 ano -8,66 % -8,61 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,38 % -1,70 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,22 % -0,20 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,20 % 2,13 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,86 %
Volatilidade do benchmark 4,61 %
Beta 1,04
Tracking Error 0,25 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,09
Rácio de Treynor 0,43