T Rowe Responsible Euro Corporate Bond A EUR

LU0133089424
14,53 EUR 29/09/2022
Obrigações Euro Corporate Categoria
-1,65 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,61 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0133089424
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/11/2004
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo (31/08/2022) 6,210 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,61 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,49 %
Tesouraria 4,12 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,24 %
USD - Dólar americano 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 4,08 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 3,62 %
RCI BANQUE .75% 10-APR-2023 1,29 %
FERRARI NV 1.5% 27-MAY-2025 1,26 %
UNICREDIT LEASING IFN SA CORP .502% 18-OCT-2022 1,09 %
TELE2 AB .75% 23-MAR-2031 1,09 %
CREDIT AGRICOLE SA 2.7% 15-JUL-2025 1,08 %
AVINOR AS .75% 01-OCT-2030 1,06 %
ARION BANKI HF .625% 27-MAY-2024 1,06 %
LANDSBANKINN HF .375% 23-MAY-2025 1,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,03 % -4,36 %
Rentabilidade a 3 meses -2,68 % -3,17 %
Rentabilidade a 6 meses -8,96 % -10,29 %
Rentabilidade a 1 ano -14,73 % -15,86 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,46 % -5,03 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,65 % -1,88 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,02 % 0,97 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 5,48 %
Volatilidade do benchmark 5,65 %
Beta 0,96
Tracking Error 0,33 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -