T Rowe Responsible Emerging Markets Corporate Bond Ax USD

LU1670770483
7,56 USD 06/07/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,52 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1670770483
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/08/2017
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (30/06/2022) 0,150 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 1,52 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,04 USD
Data do último rendimento 17/06/2022

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,20 %
Tesouraria 5,98 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,01 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Libra esterlina -0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 6,00 %
EQUATE PETROCHEMICAL BV 4.25% 03-NOV-2026 1,45 %
EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 3.375% 05-AUG-2026 1,39 %
ABJA INVESTMENT CO PTE LTD 5.45% 24-JAN-2028 1,24 %
BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG KONG BRANCH) 3.73 1,23 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.5% 13-MAR-2027 1,20 %
GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A 14-JAN-2032 1,18 %
EMG SUKUK LTD 4.564% 18-JUN-2024 1,13 %
HTA GROUP LTD 7% 18-DEC-2025 1,13 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV 09- 1,11 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,40 % 2,34 %
Rentabilidade a 3 meses -1,61 % 0,24 %
Rentabilidade a 6 meses -4,30 % 0,96 %
Rentabilidade a 1 ano -3,41 % 5,44 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,22 % 2,95 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 3,91 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,70 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 5,14 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -