T Rowe Responsible Emerging Markets Corporate Bond Ax USD

LU1670770483
8,87 USD 17/01/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,52 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1670770483
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/08/2017
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (31/12/2021) 0,310 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 1,52 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,04 USD
Data do último rendimento 20/12/2021

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,75 %
Tesouraria 2,71 %
Ações 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,68 %
INR - Rupia indiana 0,32 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Libra esterlina -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 1,55 %
EQUATE PETROCHEMICAL BV 4.25% 03-NOV-2026 1,34 %
MAF GLOBAL SECURITIES LTD 6.375% 01-JAN-4000 1,32 %
EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 3.375% 05-AUG-2026 1,28 %
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD 5.625% 14-JAN-2030 1,15 %
GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A 5.125% 31-MA 1,13 %
BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG KONG BRANCH) 3.73 1,13 %
ACWA POWER MANAGEMENT AND INVESTMENTS ONE LTD 5.95 1,11 %
ABJA INVESTMENT CO PTE LTD 5.45% 24-JAN-2028 1,11 %
HEALTH AND HAPPINESS (H&H) INTERNATIONAL HOLDINGS 1,08 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,61 % -0,72 %
Rentabilidade a 3 meses -2,04 % 2,29 %
Rentabilidade a 6 meses -1,96 % 3,50 %
Rentabilidade a 1 ano 1,41 % 5,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,83 % 4,45 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 3,16 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,06 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 5,33 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -