T Rowe Responsible Diversified Income Bond Ax USD

LU1676121723
8,32 USD 30/06/2022
Obrigações Globais Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,17 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1676121723
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/08/2017
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo (30/06/2022) 0,040 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,17 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,03 USD
Data do último rendimento 17/06/2022

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,62 %
Tesouraria 4,26 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 96,41 %
CNY - Yuan chinês 2,76 %
HUF - Forint húngaro 1,36 %
MXN - Peso mexicano 1,26 %
SGD - Dólar de Singapura 1,04 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,98 %
IDR - Rupia indonésia 0,53 %
CLP - Peso chileno 0,48 %
GBP - Libra esterlina 0,23 %
KRW - Won sul-coreano 0,14 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 31,30 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 15-FEB-2032 4,17 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.625% 15-FE 3,48 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 19-MAY-2022 3,16 %
CZK CASH 2,86 %
CHILE, GOVERNMENT OF 4.7% 01-SEP-2030 1,85 %
1MDB GLOBAL INVESTMENTS LTD 4.4% 09-MAR-2023 1,67 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.68% 26-FEB-2026 1,67 %
HUNGARY (GOVERNMENT) 2.25% 20-APR-2033 1,36 %
MXN CASH 1,26 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,23 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,21 % -
Rentabilidade a 6 meses -2,51 % -
Rentabilidade a 1 ano 1,28 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,56 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -