T Rowe Responsible Diversified Income Bond Ax USD

LU1676121723
9,29 USD 21/01/2022
Obrigações Globais Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,17 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1676121723
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/08/2017
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo (31/12/2021) 0,040 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,17 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,03 USD
Data do último rendimento 20/01/2022

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 105,56 %
Tesouraria -6,53 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 93,87 %
CNY - Yuan chinês 2,04 %
IDR - Rupia indonésia 1,28 %
MXN - Peso mexicano 1,21 %
RUB - Rublo russo 1,02 %
GBP - Libra esterlina 0,48 %
AUD - Dólar australiano 0,21 %
KRW - Won sul-coreano 0,12 %
CHF - Franco suíço 0,02 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 18,09 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 3,01 %
GOVERNMENT OF CHILE 4.7% 01-SEP-2030 2,18 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-OCT 2,03 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 30-DEC-20 1,45 %
FNMA (FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION) FRN 0 1,34 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.68% 26-FEB-2026 1,29 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-JAN 1,19 %
CZK CASH 1,19 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,27 % -1,63 %
Rentabilidade a 3 meses 0,50 % 0,79 %
Rentabilidade a 6 meses 1,23 % 1,86 %
Rentabilidade a 1 ano 5,56 % 0,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,75 % 2,93 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 1,41 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 2,30 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 5,00 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -