T Rowe Responsible Diversified Income Bond A USD

LU1244139074
12,09 USD 27/01/2022
Obrigações Globais Categoria
2,64 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,17 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1244139074
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/12/2016
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo (31/12/2021) 0,160 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,17 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 103,95 %
Tesouraria -5,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 96,90 %
CNY - Yuan chinês 2,42 %
MXN - Peso mexicano 1,30 %
HUF - Forint húngaro 1,18 %
PLN - Zloty polaco 0,64 %
IDR - Rupia indonésia 0,54 %
CLP - Peso chileno 0,49 %
AUD - Dólar australiano 0,24 %
KRW - Won sul-coreano 0,13 %
BRL - Real brasileiro 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 18,09 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 3,01 %
GOVERNMENT OF CHILE 4.7% 01-SEP-2030 2,18 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-OCT 2,03 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 30-DEC-20 1,45 %
FNMA (FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION) FRN 0 1,34 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.68% 26-FEB-2026 1,29 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-JAN 1,19 %
CZK CASH 1,19 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,21 % -1,63 %
Rentabilidade a 3 meses 1,82 % 0,79 %
Rentabilidade a 6 meses 3,25 % 1,86 %
Rentabilidade a 1 ano 6,77 % 0,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,33 % 2,93 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,64 % 1,41 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 2,30 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,82 %
Volatilidade do benchmark 5,00 %
Beta 0,51
Tracking Error 1,76 %
Correlação com o benchmark 0,35
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,21 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,37
Rácio de Treynor 5,72