T Rowe Responsible Diversified Income Bond A USD

LU1244139074
11,12 USD 05/07/2022
Obrigações Globais Categoria
3,10 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,17 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1244139074
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/12/2016
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo (30/06/2022) 0,130 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,17 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,62 %
Tesouraria 4,26 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 96,41 %
CNY - Yuan chinês 2,76 %
HUF - Forint húngaro 1,36 %
MXN - Peso mexicano 1,26 %
SGD - Dólar de Singapura 1,04 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,98 %
IDR - Rupia indonésia 0,53 %
CLP - Peso chileno 0,48 %
GBP - Libra esterlina 0,23 %
KRW - Won sul-coreano 0,14 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 31,30 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 15-FEB-2032 4,17 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.625% 15-FE 3,48 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 19-MAY-2022 3,16 %
CZK CASH 2,86 %
CHILE, GOVERNMENT OF 4.7% 01-SEP-2030 1,85 %
1MDB GLOBAL INVESTMENTS LTD 4.4% 09-MAR-2023 1,67 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.68% 26-FEB-2026 1,67 %
HUNGARY (GOVERNMENT) 2.25% 20-APR-2033 1,36 %
MXN CASH 1,26 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,02 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,90 % -
Rentabilidade a 6 meses 0,31 % -
Rentabilidade a 1 ano 4,11 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,00 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,10 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,81 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,39
Rácio de Treynor -