T Rowe Responsible Asian Ex-Japan Equity A USD

LU0266341212
20,45 USD 14/01/2022
Ações Ásia-Pacífico Categoria
10,04 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,70 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0266341212
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/01/2008
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (31/12/2021) 125,540 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,33 %
Tesouraria 2,52 %
Setores Peso
Tecnológicas 26,80 %
Bens de consumo 20,40 %
Financeiras 17,00 %
Operadores de telecomunicações 12,30 %
Industriais e serviços diversos 8,50 %
Saúde e farmacêuticas 6,60 %
Imobiliário 4,10 %
Serviços públicos 2,80 %
País Peso
China 43,20 %
Índia 14,00 %
Coreia do Sul 5,90 %
Hong Kong 5,30 %
Singapura 3,90 %
Suíça 2,30 %
Holanda 2,10 %
Indonésia 1,60 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 29,37 %
USD - Dólar americano 15,54 %
INR - Rupia indiana 10,81 %
CNY - Yuan chinês 10,50 %
KRW - Won sul-coreano 5,65 %
SGD - Dólar de Singapura 3,71 %
CHF - Franco suíço 1,53 %
THB - Baht tailandês 1,43 %
IDR - Rupia indonésia 1,15 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 10,10 %
Tencent Holdings 6,60 %
Samsung Electronics 3,50 %
Infosys 3,30 %
Meituan 3,20 %
HDFC Bank 3,10 %
Alibaba Group Holding 3,00 %
AIA Group 2,70 %
Dbs Group 2,60 %
Richemont 2,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,67 % -0,02 %
Rentabilidade a 3 meses -0,77 % 1,18 %
Rentabilidade a 6 meses -5,16 % -2,19 %
Rentabilidade a 1 ano -4,22 % -1,21 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,69 % 9,30 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,04 % 6,29 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,69 % 8,30 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,79 %
Volatilidade do benchmark 11,92 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,72 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,26 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,82
Rácio de Treynor 10,43