T Rowe Responsible Asian Ex-Japan Equity A USD

LU0266341212
16,34 USD 30/06/2022
Ações Ásia-Pacífico Categoria
5,10 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,70 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0266341212
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/01/2008
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (30/06/2022) 95,680 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,84 %
Tesouraria 1,22 %
Setores Peso
Tecnológicas 25,10 %
Bens de consumo 23,20 %
Financeiras 16,60 %
Operadores de telecomunicações 11,20 %
Industriais e serviços diversos 8,80 %
Saúde e farmacêuticas 5,00 %
Serviços públicos 3,50 %
Imobiliário 3,10 %
País Peso
China 40,80 %
Índia 14,60 %
Coreia do Sul 7,90 %
Singapura 4,70 %
Hong Kong 4,30 %
Holanda 2,80 %
Indonésia 2,00 %
Suíça 1,80 %
Tailândia 1,80 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 27,72 %
USD - Dólar americano 14,97 %
INR - Rupia indiana 12,17 %
KRW - Won sul-coreano 7,36 %
CNY - Yuan chinês 6,40 %
SGD - Dólar de Singapura 4,27 %
CHF - Franco suíço 2,18 %
IDR - Rupia indonésia 1,85 %
THB - Baht tailandês 1,81 %
Principais títulos em carteira Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,60 %
Tencent Holdings 5,70 %
Samsung Electronics 3,70 %
Meituan 3,20 %
AIA Group 2,80 %
Asml Holding 2,80 %
Alibaba Group Holding 2,70 %
Dbs Group 2,70 %
Infosys 2,30 %
HDFC Bank 2,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,22 % -4,40 %
Rentabilidade a 3 meses -1,69 % -6,06 %
Rentabilidade a 6 meses -12,87 % -8,83 %
Rentabilidade a 1 ano -18,10 % -12,11 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,59 % 3,30 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,10 % 3,66 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,77 % 7,01 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,11 %
Volatilidade do benchmark 12,09 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,97 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,39
Rácio de Treynor 5,25