T Rowe Responsible Asia Credit Bond Ax USD

LU1706112338
9,81 USD 27/01/2022
Obrigações Ásia-Pacífico Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,17 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1706112338
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/06/2018
Categoria Obrigações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (31/12/2021) 0,060 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,17 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,04 USD
Data do último rendimento 20/01/2022

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,32 %
Tesouraria 4,67 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,73 %
CNY - Yuan chinês 1,04 %
INR - Rupia indiana 0,22 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 6,93 %
PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA 1,52 %
AXIATA SPV2 BHD 4.357% 24-MAR-2026 1,45 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD 4.52% 11-DEC-2028 1,40 %
AIA GROUP LTD 3.2% 16-SEP-2040 1,36 %
INDORAMA VENTURES GLOBAL SERVICES LTD 4.375% 12-SE 1,33 %
HEALTH AND HAPPINESS (H&H) INTERNATIONAL HOLDINGS 1,32 %
KASIKORNBANK PCL (HONG KONG BRANCH) 3.343% 02-OCT- 1,32 %
PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE (GOVERNMENT) 3.95% 20 1,29 %
YANLORD LAND HK CO LTD 5.125% 20-MAY-2026 1,28 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,39 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,31 % -
Rentabilidade a 6 meses 0,18 % -
Rentabilidade a 1 ano 2,55 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,70 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -