T Rowe Responsible Asia Credit Bond A USD

LU1697875497
9,67 USD 29/09/2022
Obrigações Ásia-Pacífico Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,82 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1697875497
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/04/2018
Categoria Obrigações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (31/08/2022) 0,170 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 0,82 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,36 %
Tesouraria 4,88 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,51 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,51 %
CNY - Yuan chinês 0,00 %
EUR - Euro -0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 5,67 %
KASIKORNBANK PCL (HONG KONG BRANCH) 3.343% 02-OCT- 1,77 %
SHINHAN BANK 4.5% 26-MAR-2028 1,65 %
AXIATA SPV2 BHD 4.357% 24-MAR-2026 1,59 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD 4.52% 11-DEC-2028 1,58 %
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD 4.25% 19-J 1,58 %
AIA GROUP LTD 3.2% 16-SEP-2040 1,57 %
INDORAMA VENTURES GLOBAL SERVICES LTD 4.375% 12-SE 1,55 %
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICES INC 4.75 1,47 %
BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG KONG BRANCH) 3.73 1,47 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,80 % -
Rentabilidade a 3 meses 2,12 % -
Rentabilidade a 6 meses 2,17 % -
Rentabilidade a 1 ano -4,32 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,52 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -