T Rowe Responsible Asia Credit Bond A USD

LU1697875497
10,37 USD 13/05/2022
Obrigações Ásia-Pacífico Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,17 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1697875497
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/04/2018
Categoria Obrigações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (29/04/2022) 0,180 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,17 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,33 %
Tesouraria 4,78 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
CNY - Yuan chinês 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 5,19 %
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD 4.25% 19-J 1,88 %
KASIKORNBANK PCL (HONG KONG BRANCH) 3.343% 02-OCT- 1,73 %
SHINHAN BANK 4.5% 26-MAR-2028 1,63 %
CMHI FINANCE 5% 06-AUG-2028 1,63 %
AIA GROUP LTD 3.2% 16-SEP-2040 1,61 %
AXIATA SPV2 BHD 4.357% 24-MAR-2026 1,53 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD 4.52% 11-DEC-2028 1,50 %
ABJA INVESTMENT CO PTE LTD 5.95% 31-JUL-2024 1,45 %
INDORAMA VENTURES GLOBAL SERVICES LTD 4.375% 12-SE 1,45 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,33 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,77 % -
Rentabilidade a 6 meses -2,91 % -
Rentabilidade a 1 ano 0,80 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,09 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -