T Rowe US High Yield Bond A USD

LU1697876628
12,31 USD 18/10/2021
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,32 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1697876628
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/04/2018
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Data de lançamento (30/09/2021) 0,190 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 1,32 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,32 %
Tesouraria 2,35 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CNY - Yuan chinês 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 2,35 %
SIGMA HOLDCO BV 7.875% 15-MAY-2026 2,17 %
VISTAJET MALTA FINANCE PLC 10.5% 01-JUN-2024 2,03 %
TARGA RESOURCES PARTNERS LP 6.5% 15-JUL-2027 2,02 %
IHEARTCOMMUNICATIONS INC 8.375% 01-MAY-2027 1,39 %
NEXSTAR ESCROW INC 5.625% 15-JUL-2027 1,31 %
URBAN ONE INC 01-FEB-2028 1,18 %
LEVEL 3 FINANCING INC 3.625% 15-JAN-2029 1,18 %
CARNIVAL CORP 5.75% 01-MAR-2027 1,17 %
ROLLS-ROYCE PLC 5.75% 15-OCT-2027 1,13 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,43 % 0,49 %
Rentabilidade a 3 meses 1,79 % 2,31 %
Rentabilidade a 6 meses 5,23 % 5,86 %
Rentabilidade a 1 ano 9,66 % 10,81 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,68 % 6,52 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 4,96 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,83 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 8,74 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv