T Rowe Price Japanese Equity A EUR

LU0230817339
18,35 EUR 16/09/2021
Ações Japão Categoria
12,57 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,71 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0230817339
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/04/2006
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (31/08/2021) 139,860 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,71 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,01 %
Tesouraria 0,99 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 43,81 %
Bens de consumo 18,88 %
Tecnológicas 9,94 %
Operadores de telecomunicações 9,00 %
Saúde e farmacêuticas 8,46 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,43 %
Financeiras 2,96 %
País Peso
Japão 99,56 %
Estados Unidos 0,01 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 99,29 %
USD - Dólar americano 0,01 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
EUR - Euro -0,09 %
Principais títulos em carteira Peso
KEYENCE CORP ORD 4,67 %
HOSHIZAKI CORP ORD 4,54 %
SUZUKI MOTOR CORP ORD 4,42 %
SOFTBANK GROUP CORP ORD 4,01 %
FANUC CORP ORD 3,86 %
MITSUBISHI ELECTRIC CORP ORD 3,33 %
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP ORD 3,26 %
DAIKIN INDUSTRIES LTD ORD 3,16 %
FREEE KK ORD 2,94 %
DAIO PAPER CORP ORD 2,79 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 10,94 % 8,33 %
Rentabilidade a 3 meses 9,95 % 9,51 %
Rentabilidade a 6 meses 5,16 % 6,94 %
Rentabilidade a 1 ano 21,44 % 24,19 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,37 % 9,79 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,57 % 9,26 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,13 % 10,68 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,28 %
Volatilidade do benchmark 11,86 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,74 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,19 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,80
Rácio de Treynor 10,64
refinitiv