T Rowe Price Japanese Equity A EUR

LU0230817339
16,69 EUR 17/06/2021
Ações Japão Categoria
12,16 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,71 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0230817339
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/04/2006
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (31/05/2021) 161,050 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,71 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,98 %
Tesouraria 2,02 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 44,60 %
Bens de consumo 18,87 %
Operadores de telecomunicações 11,96 %
Tecnológicas 8,28 %
Saúde e farmacêuticas 6,04 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,53 %
Financeiras 2,70 %
País Peso
Japão 100,09 %
Estados Unidos 0,03 %
Austrália 0,00 %
Dinamarca 0,00 %
Hong Kong 0,00 %
Noruega 0,00 %
Singapura 0,00 %
Canadá 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Suécia 0,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 99,77 %
USD - Dólar americano 0,03 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SOFTBANK GROUP CORP ORD 7,23 %
HOSHIZAKI CORP ORD 4,57 %
SUZUKI MOTOR CORP ORD 4,57 %
KEYENCE CORP ORD 4,04 %
FANUC CORP ORD 3,66 %
MITSUBISHI ELECTRIC CORP ORD 3,35 %
KUBOTA CORP ORD 3,32 %
DAIKIN INDUSTRIES LTD ORD 3,28 %
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP ORD 3,08 %
MIURA CO LTD ORD 2,86 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,51 % 5,59 %
Rentabilidade a 3 meses -4,25 % -1,68 %
Rentabilidade a 6 meses -2,91 % 5,58 %
Rentabilidade a 1 ano 16,06 % 15,11 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,79 % 5,03 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,16 % 9,00 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,25 % 10,19 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,14 %
Volatilidade do benchmark 11,94 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,79 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,23 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,77
Rácio de Treynor 10,56