T Rowe Price Global Technology Equity A USD Cap

LU1244139660
26,16 USD 11/08/2020
Ações Setor Tecnológico Categoria
19,33 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,87 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1244139660
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/06/2015
Categoria Ações Setor Tecnológico
Data de lançamento (31/07/2020) 286,840 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,87 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,54 %
Tesouraria 1,46 %
Setores Peso
Tecnológicas 87,60 %
Bens de consumo 8,74 %
Financeiras 1,15 %
Industriais e serviços diversos 1,05 %
País Peso
Estados Unidos 68,20 %
China 8,32 %
Holanda 5,46 %
Canadá 3,23 %
Singapura 3,22 %
Reino Unido 2,99 %
Alemanha 2,73 %
Coreia do Sul 2,51 %
Japão 1,06 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 86,76 %
EUR - Euro 6,38 %
KRW - Won sul-coreano 2,51 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,54 %
JPY - Iene japonês 1,06 %
BRL - Real brasileiro 0,77 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Amazon Com ORD 6,11 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 5,94 %
NETFLIX ORD 4,41 %
FACEBOOK CL A ORD 3,64 %
SALESFORCE.COM ORD 3,63 %
SHOPIFY CL A SUB VTG ORD 3,23 %
SEA ADS REP CL A ORD 3,22 %
WORKDAY CL A ORD 3,13 %
ATLASSIAN CL A ORD 2,99 %
SERVICENOW ORD 2,94 %

Rentabilidades calculadas em EUR (11/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,60 % -1,96 %
Rentabilidade a 3 meses 10,41 % 10,25 %
Rentabilidade a 6 meses 10,22 % 6,04 %
Rentabilidade a 1 ano 37,70 % 37,83 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 20,31 % 23,99 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 19,33 % 20,22 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 19,07 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,68 %
Volatilidade do benchmark 17,27 %
Beta 1,07
Tracking Error 2,48 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,01
Rácio de Treynor 18,50