T Rowe Price Global Technology Equity A USD Cap

LU1244139660
37,32 USD 02/03/2021
Ações Setor Tecnológico Categoria
27,67 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,87 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1244139660
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/06/2015
Categoria Ações Setor Tecnológico
Data de lançamento (26/02/2021) 348,320 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,87 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,23 %
Tesouraria 1,77 %
Setores Peso
Tecnológicas 85,37 %
Bens de consumo 9,33 %
Industriais e serviços diversos 1,95 %
Financeiras 1,58 %
País Peso
Estados Unidos 63,13 %
Reino Unido 5,59 %
Holanda 5,49 %
Singapura 5,31 %
Canadá 3,91 %
Alemanha 3,48 %
China 3,34 %
Coreia do Sul 2,39 %
Brasil 1,47 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 83,43 %
EUR - Euro 7,09 %
KRW - Won sul-coreano 2,39 %
BRL - Real brasileiro 1,12 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,87 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SEA ADS REP CL A ORD 5,31 %
Amazon Com ORD 4,50 %
TWN SEMICONT MAN ORD 3,96 %
SHOPIFY CL A SUB VTG ORD 3,91 %
ATLASSIAN CL A ORD 3,21 %
CROWDSTRIKE HOLDINGS CL A ORD 3,08 %
WORKDAY CL A ORD 2,94 %
NETFLIX ORD 2,76 %
Visa Cl A ORD 2,70 %
FACEBOOK CL A ORD 2,68 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,74 % -1,79 %
Rentabilidade a 3 meses 16,52 % 10,36 %
Rentabilidade a 6 meses 23,68 % 12,05 %
Rentabilidade a 1 ano 71,77 % 45,65 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 28,59 % 27,24 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 27,67 % 25,66 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 20,08 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,67 %
Volatilidade do benchmark 16,03 %
Beta 1,03
Tracking Error 2,35 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,54
Rácio de Treynor 26,42