T Rowe Price Global Technology Equity A USD Cap

LU1244139660
22,38 USD 28-05-2020
Ações Setor Tecnológico Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,85 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1244139660
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15-06-2015
Categoria Ações Setor Tecnológico
Data de lançamento (30-04-2020) 240,240 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,85 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,57 %
Tesouraria 1,43 %
Setores Peso
Tecnológicas 86,22 %
Bens de consumo 10,28 %
Industriais e serviços diversos 1,10 %
Financeiras 0,97 %
País Peso
Estados Unidos 70,94 %
China 10,43 %
Holanda 5,47 %
Reino Unido 3,06 %
Coreia do Sul 2,65 %
Canadá 1,59 %
Japão 1,10 %
Singapura 1,04 %
Alemanha 0,89 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 88,13 %
EUR - Euro 4,38 %
KRW - Won sul-coreano 2,65 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,73 %
JPY - Iene japonês 1,10 %
BRL - Real brasileiro 0,70 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 7,56 %
Amazon Com ORD 6,76 %
NETFLIX ORD 5,11 %
SALESFORCE.COM ORD 4,67 %
FACEBOOK CL A ORD 4,23 %
SERVICENOW ORD 3,25 %
WORKDAY CL A ORD 3,20 %
ALPHABET CL C ORD 3,19 %
INTUIT ORD 3,18 %
ATLASSIAN CL A ORD 3,06 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,24 % 6,98 %
Rentabilidade a 3 meses 15,42 % 7,41 %
Rentabilidade a 6 meses 16,01 % 8,31 %
Rentabilidade a 1 ano 28,88 % 30,65 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 15,05 % 18,16 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 16,07 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 17,27 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 17,43 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -