T Rowe Price Global Technology Equity A USD Cap

LU1244139660
30,63 USD 20/11/2020
Ações Setor Tecnológico Categoria
20,39 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,87 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1244139660
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/06/2015
Categoria Ações Setor Tecnológico
Data de lançamento (30/10/2020) 298,140 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,87 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,07 %
Tesouraria 0,93 %
Setores Peso
Tecnológicas 90,48 %
Bens de consumo 7,38 %
Financeiras 1,22 %
País Peso
Estados Unidos 63,45 %
China 7,15 %
Holanda 5,62 %
Singapura 4,73 %
Canadá 4,42 %
Alemanha 3,12 %
Reino Unido 2,76 %
Coreia do Sul 2,53 %
Brasil 0,98 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 83,97 %
EUR - Euro 6,62 %
KRW - Won sul-coreano 2,53 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,37 %
BRL - Real brasileiro 0,75 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 5,78 %
Amazon Com ORD 5,56 %
SEA ADS REP CL A ORD 4,73 %
SHOPIFY CL A SUB VTG ORD 4,42 %
NETFLIX ORD 3,86 %
SALESFORCE.COM ORD 3,75 %
TWN SEMICONT MAN ORD 3,54 %
SLACK TECHNOLOGIES CL A ORD 3,34 %
FACEBOOK CL A ORD 3,07 %
WORKDAY CL A ORD 2,96 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,32 % 2,45 %
Rentabilidade a 3 meses 12,95 % 8,14 %
Rentabilidade a 6 meses 25,13 % 21,58 %
Rentabilidade a 1 ano 50,01 % 36,54 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 21,04 % 22,63 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 20,39 % 20,95 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 19,63 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,55 %
Volatilidade do benchmark 16,53 %
Beta 1,04
Tracking Error 2,48 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,10
Rácio de Treynor 19,69