T Rowe Price Global Allocation A USD

LU1417861728
16,04 USD 15/04/2021
Multiativos Equilibrados Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,57 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1417861728
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/07/2016
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (31/03/2021) 1,930 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,57 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 59,97 %
Obrigações 31,01 %
Tesouraria 8,88 %
Setores Peso
Tecnológicas 16,85 %
Bens de consumo 11,76 %
Financeiras 10,40 %
Industriais e serviços diversos 7,12 %
Saúde e farmacêuticas 6,76 %
Serviços públicos 3,33 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,03 %
País Peso
Estados Unidos 43,33 %
Japão 7,48 %
Reino Unido 4,26 %
China 3,98 %
França 2,40 %
Alemanha 2,05 %
Holanda 1,91 %
Canadá 1,87 %
Suíça 1,81 %
Brasil 1,56 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 52,17 %
EUR - Euro 10,35 %
JPY - Iene japonês 6,41 %
GBP - Libra esterlina 4,54 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,62 %
CAD - Dólar canadiano 1,51 %
CNY - Yuan chinês 1,38 %
KRW - Won sul-coreano 1,28 %
CHF - Franco suíço 1,21 %
BRL - Real brasileiro 0,98 %
Principais títulos em carteira Peso
T ROWE PRICE DYNAMIC GLOBAL BOND SD USD 7,16 %
MICROSOFT CORP ORD 1,72 %
AMAZON.COM INC ORD 1,62 %
T ROWE PRICE GLOBAL HIGH INCOME BOND SD DIS USD 1,51 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 28-FE 1,36 %
FACEBOOK INC ORD 0,97 %
ALPHABET INC ORD 0,92 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-SEP-2024 0,92 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 0,81 %
APPLE INC ORD 0,76 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,45 % 1,71 %
Rentabilidade a 3 meses 5,08 % 2,69 %
Rentabilidade a 6 meses 11,42 % 7,05 %
Rentabilidade a 1 ano 22,38 % 15,41 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,05 % 7,43 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 5,97 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,69 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 6,10 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -