T Rowe Price Global Allocation A USD

LU1417861728
12,76 USD 29-05-2020
Multiativos Equilibrados Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,57 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1417861728
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08-07-2016
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (30-04-2020) 2,590 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,57 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 62,91 %
Obrigações 29,45 %
Tesouraria 7,35 %
Setores Peso
Tecnológicas 16,24 %
Bens de consumo 12,08 %
Financeiras 10,11 %
Saúde e farmacêuticas 8,59 %
Industriais e serviços diversos 6,86 %
Serviços públicos 4,71 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,03 %
País Peso
Estados Unidos 61,47 %
Japão 7,18 %
Reino Unido 4,39 %
China 3,98 %
França 3,15 %
Suíça 2,83 %
Canadá 2,41 %
Alemanha 1,90 %
Brasil 1,73 %
Holanda 1,62 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 70,60 %
EUR - Euro 5,46 %
JPY - Iene japonês 5,14 %
GBP - Libra esterlina 2,47 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,36 %
CHF - Franco suíço 2,32 %
CAD - Dólar canadiano 1,77 %
BRL - Real brasileiro 1,03 %
AUD - Dólar australiano 1,01 %
CNY - Yuan chinês 0,94 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 18,07 %
T ROWE PRICE DYNAMIC GLOBAL BOND SD USD 6,95 %
Microsoft ORD 2,07 %
Amazon Com ORD 1,81 %
FACEBOOK CL A ORD 1,10 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 1,09 %
T ROWE PRICE GLOBAL HIGH INCOME BOND SD DIS USD 1,09 %
ALPHABET CL A ORD 1,08 %
JAPAN 0.10% 09/20/24 SR:141 0,97 %
Visa Cl A ORD 0,82 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,41 % -0,02 %
Rentabilidade a 3 meses -0,08 % -1,34 %
Rentabilidade a 6 meses -4,10 % -2,28 %
Rentabilidade a 1 ano 3,82 % 4,16 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,54 % 3,69 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 3,40 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 5,75 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 6,80 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -