T Rowe Price Global Allocation A USD

LU1417861728
13,87 USD 17/09/2020
Multiativos Equilibrados Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,57 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1417861728
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/07/2016
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (31/08/2020) 2,060 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,57 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 59,62 %
Obrigações 32,09 %
Tesouraria 8,41 %
Setores Peso
Tecnológicas 16,07 %
Bens de consumo 11,35 %
Financeiras 9,71 %
Saúde e farmacêuticas 7,41 %
Industriais e serviços diversos 6,92 %
Serviços públicos 4,20 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,83 %
País Peso
Estados Unidos 62,81 %
Japão 6,92 %
Reino Unido 4,31 %
China 3,98 %
França 2,93 %
Suíça 2,47 %
Canadá 2,35 %
Alemanha 1,97 %
Holanda 1,78 %
Austrália 1,52 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 71,86 %
EUR - Euro 6,79 %
JPY - Iene japonês 5,12 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,43 %
CHF - Franco suíço 1,92 %
GBP - Libra esterlina 1,87 %
CAD - Dólar canadiano 1,60 %
CNY - Yuan chinês 1,04 %
KRW - Won sul-coreano 0,75 %
SEK - Coroa sueca 0,72 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 19,24 %
T ROWE PRICE DYNAMIC GLOBAL BOND SD USD 7,53 %
Microsoft ORD 1,99 %
Amazon Com ORD 1,74 %
T ROWE PRICE GLOBAL HIGH INCOME BOND SD DIS USD 1,32 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 1,01 %
FACEBOOK CL A ORD 1,01 %
JAPAN 0.10% 09/20/24 SR:141 0,96 %
ALPHABET CL A ORD 0,94 %
US TREASURY 2.00% 02/15/25 SR:B-2025 0,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,29 % -0,27 %
Rentabilidade a 3 meses 0,02 % -0,15 %
Rentabilidade a 6 meses 17,28 % 10,11 %
Rentabilidade a 1 ano 1,16 % -0,27 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,80 % 4,76 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 4,85 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 5,58 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 6,38 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -