T Rowe Price Global Allocation A USD

LU1417861728
14,86 USD 26/11/2020
Multiativos Equilibrados Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,57 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1417861728
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/07/2016
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (30/10/2020) 3,040 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,57 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 60,49 %
Obrigações 29,71 %
Tesouraria 9,86 %
Setores Peso
Tecnológicas 17,15 %
Bens de consumo 12,52 %
Financeiras 9,39 %
Saúde e farmacêuticas 7,18 %
Industriais e serviços diversos 6,66 %
Serviços públicos 3,54 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,05 %
País Peso
Estados Unidos 63,47 %
Japão 6,90 %
Reino Unido 4,84 %
China 4,42 %
França 2,36 %
Canadá 2,31 %
Alemanha 2,23 %
Suíça 1,91 %
Holanda 1,90 %
Austrália 1,54 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 71,80 %
EUR - Euro 6,40 %
JPY - Iene japonês 5,31 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,64 %
GBP - Libra esterlina 1,95 %
CAD - Dólar canadiano 1,52 %
CNY - Yuan chinês 1,37 %
CHF - Franco suíço 1,36 %
KRW - Won sul-coreano 0,83 %
AUD - Dólar australiano 0,67 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 19,57 %
T ROWE PRICE DYNAMIC GLOBAL BOND SD USD 7,23 %
Microsoft ORD 1,90 %
Amazon Com ORD 1,84 %
US TREASURY 2.00% 02/15/25 SR:B-2025 1,50 %
T ROWE PRICE GLOBAL HIGH INCOME BOND SD DIS USD 1,44 %
FACEBOOK CL A ORD 1,09 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 0,95 %
JAPAN 0.10% 09/20/24 SR:141 0,94 %
ALPHABET CL A ORD 0,91 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,24 % 3,89 %
Rentabilidade a 3 meses 5,16 % 3,45 %
Rentabilidade a 6 meses 7,98 % 5,84 %
Rentabilidade a 1 ano 4,24 % 3,38 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,77 % 5,73 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 4,75 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 6,12 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -