T Rowe Price Global Aggregate Bond A EUR

LU1438968973
10,65 EUR 12/08/2020
Obrigações Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,92 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1438968973
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/06/2016
Categoria Obrigações Global
Data de lançamento (31/07/2020) 9,550 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,92 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,91 %
Tesouraria 4,46 %
Ações 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 44,36 %
EUR - Euro 26,52 %
JPY - Iene japonês 16,69 %
GBP - Libra esterlina 5,19 %
CNY - Yuan chinês 3,74 %
CAD - Dólar canadiano 2,62 %
CHF - Franco suíço 1,52 %
KRW - Won sul-coreano 1,35 %
AUD - Dólar australiano 0,68 %
SEK - Coroa sueca 0,43 %
Principais títulos em carteira Peso
JPY CASH 7,02 %
JAPAN 0.10% 09/20/24 SR:141 5,71 %
USD CASH 5,23 %
CHINA 3.54% 08/16/28 SR: 3,28 %
IFC 7.45% 11/08/21 SR: 2,41 %
EUR CASH 2,30 %
FNCL CA2297 4.500 09/01/48 2,11 %
SPAIN 1.40% 07/30/28 SR: 2,06 %
US TREASURY 1.13% 02/28/27 SR:H-2027 1,76 %
UNITED KINGDOM 1.25% 07/22/27 SR: 1,61 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,02 % -1,57 %
Rentabilidade a 3 meses -2,02 % -3,20 %
Rentabilidade a 6 meses 0,85 % -0,52 %
Rentabilidade a 1 ano 2,40 % 2,55 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,24 % 4,48 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 2,93 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,36 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 5,20 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -