T Rowe Price Global Aggregate Bond A EUR

LU1438968973
10,83 EUR 28-05-2020
Obrigações Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,92 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1438968973
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30-06-2016
Categoria Obrigações Global
Data de lançamento (30-04-2020) 7,620 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,92 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,23 %
Tesouraria 1,99 %
Ações 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 46,15 %
EUR - Euro 20,11 %
JPY - Iene japonês 15,46 %
GBP - Libra esterlina 6,09 %
CNY - Yuan chinês 3,97 %
CHF - Franco suíço 3,48 %
CAD - Dólar canadiano 2,54 %
AUD - Dólar australiano 1,55 %
KRW - Won sul-coreano 1,35 %
SEK - Coroa sueca 0,42 %
Principais títulos em carteira Peso
JPY CASH 6,36 %
USD CASH 5,73 %
JAPAN 0.10% 09/20/24 SR:141 4,82 %
CHINA 3.54% 08/16/28 SR: 3,49 %
CHF CASH 3,48 %
IFC 7.45% 11/08/21 SR: 2,48 %
FNCL CA2297 4.500 09/01/48 2,33 %
SPAIN 1.40% 07/30/28 SR: 2,00 %
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 1,94 %
THAILAND 2.40% 12/17/23 SR:LB23DA 1,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,01 % 1,37 %
Rentabilidade a 3 meses 1,12 % 2,77 %
Rentabilidade a 6 meses 4,44 % 4,20 %
Rentabilidade a 1 ano 8,49 % 10,47 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,84 % 4,03 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 3,45 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,35 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 5,19 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -