T Rowe Price Global Aggregate Bond A EUR

LU1438968973
10,52 EUR 04/03/2021
Obrigações Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,92 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1438968973
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/06/2016
Categoria Obrigações Global
Data de lançamento (26/02/2021) 17,970 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,92 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,54 %
Tesouraria 0,58 %
Ações 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 36,12 %
EUR - Euro 21,38 %
JPY - Iene japonês 16,94 %
CNY - Yuan chinês 6,09 %
GBP - Libra esterlina 6,06 %
CAD - Dólar canadiano 2,78 %
INR - Rupia indiana 2,49 %
AUD - Dólar australiano 1,76 %
CHF - Franco suíço 1,50 %
KRW - Won sul-coreano 1,24 %
Principais títulos em carteira Peso
US TREASURY 1.13% 02/28/27 SR:H-2027 7,76 %
JPY CASH 7,11 %
JAPAN 0.10% 09/20/24 SR:141 6,04 %
US TREASURY 2.00% 02/15/50 SR:BONDS 4,15 %
US TREASURY 1.50% 02/15/30 SR:B-2030 2,90 %
CHINA 3.54% 08/16/28 SR: 2,39 %
CHINA 3.13% 11/21/29 SR: 2,34 %
CAD CASH 1,96 %
US TREASURY 2.00% 02/15/25 SR:B-2025 1,88 %
SPAIN 1.40% 07/30/28 SR: 1,58 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,22 % -2,33 %
Rentabilidade a 3 meses -0,28 % -3,77 %
Rentabilidade a 6 meses -1,22 % -2,67 %
Rentabilidade a 1 ano -1,87 % -6,47 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,67 % 3,50 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 0,86 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,22 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 5,11 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -