T Rowe Global Aggregate Bond A EUR

LU1438968973
10,46 EUR 14/06/2021
Obrigações Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,92 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1438968973
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/06/2016
Categoria Obrigações Global
Data de lançamento (31/05/2021) 18,130 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,92 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,79 %
Ações 0,00 %
Tesouraria -0,79 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 37,97 %
EUR - Euro 23,72 %
JPY - Iene japonês 12,59 %
CNY - Yuan chinês 7,95 %
GBP - Libra esterlina 5,86 %
CAD - Dólar canadiano 3,75 %
AUD - Dólar australiano 2,80 %
CHF - Franco suíço 1,51 %
KRW - Won sul-coreano 1,27 %
NOK - Coroa norueguesa 1,08 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 31-JAN 7,22 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-SEP-2024 6,54 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 6,29 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.75% 15-FEB 4,06 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2% 15-FEB-20 2,64 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.13% 21- 2,44 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.5% 15-FEB- 2,44 %
CAD CASH 2,39 %
JPY CASH 2,28 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.54% 16- 2,24 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,48 % -0,66 %
Rentabilidade a 3 meses -0,66 % -0,79 %
Rentabilidade a 6 meses -1,32 % -4,54 %
Rentabilidade a 1 ano -2,97 % -6,76 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,48 % 2,27 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 0,72 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,21 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 5,03 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -