T Rowe Price Global Aggregate Bond A EUR

LU1438968973
10,70 EUR 24/11/2020
Obrigações Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,92 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1438968973
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/06/2016
Categoria Obrigações Global
Data de lançamento (30/10/2020) 13,140 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,92 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,15 %
Tesouraria 3,39 %
Ações 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 44,19 %
EUR - Euro 22,96 %
JPY - Iene japonês 17,33 %
CNY - Yuan chinês 4,93 %
GBP - Libra esterlina 3,85 %
CAD - Dólar canadiano 2,69 %
CHF - Franco suíço 1,52 %
KRW - Won sul-coreano 1,34 %
AUD - Dólar australiano 0,72 %
SEK - Coroa sueca 0,43 %
Principais títulos em carteira Peso
JPY CASH 6,96 %
JAPAN 0.10% 09/20/24 SR:141 6,51 %
US TREASURY 1.13% 02/28/27 SR:H-2027 3,66 %
US TREASURY 2.00% 02/15/50 SR:BONDS 3,60 %
US TREASURY 2.00% 02/15/25 SR:B-2025 2,75 %
CHINA 3.54% 08/16/28 SR: 2,70 %
ITALY 1.65% 12/01/30 SR:10Y 2,21 %
CNY CASH 2,02 %
UNITED KINGDOM 0.63% 10/22/50 SR: 2,00 %
SPAIN 1.40% 07/30/28 SR: 1,75 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,66 % 0,49 %
Rentabilidade a 3 meses 0,28 % 0,66 %
Rentabilidade a 6 meses -1,83 % -2,57 %
Rentabilidade a 1 ano 3,45 % 1,53 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,74 % 4,49 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 2,82 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,51 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 5,26 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -