T Rowe Price Emerging Markets Bond Ax USD

LU1670770301
8,260 USD 20/10/2020
Obrigações Emergente Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,42 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1670770301
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/08/2017
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento (30/09/2020) 1,050 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,42 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,05 USD
Data do último rendimento 18/09/2020

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,32 %
Tesouraria 5,11 %
Ações 0,00 %
País Peso
México 8,60 %
Brasil 6,70 %
Indonésia 5,60 %
Argentina 5,00 %
China 3,10 %
Rússia 2,60 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,72 %
IDR - Rupia indonésia 0,24 %
MXN - Peso mexicano 0,21 %
ARS - Peso argentino 0,02 %
EUR - Euro 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
BRL - Real brasileiro -0,25 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 9,54 %
PETROBRAS GL FIN 8.75% 05/23/26 SR: 3,17 %
GHANA 8.13% 01/18/26 SR: 2,49 %
BAHAMAS CMNWLTH 6.00% 11/21/28 SR: 2,44 %
PERTAMINA 5.63% 05/20/43 SR:2 2,43 %
EGYPT 8.50% 01/31/47 SR:4 2,24 %
UKRAINE 7.75% 09/01/27 SR: 2,24 %
MEXICO CITY 5.50% 07/31/47 SR: 2,17 %
OMAN 5.38% 03/08/27 SR: 2,13 %
UKRAINE 9.75% 11/01/28 SR: 1,94 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/10/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,43 % 0,84 %
Rentabilidade a 3 meses -1,76 % -0,42 %
Rentabilidade a 6 meses 4,81 % -1,78 %
Rentabilidade a 1 ano -8,33 % -0,33 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,23 % 3,85 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 3,16 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,53 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 5,66 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -