T Rowe Price Emerging Markets Bond Ax USD

LU1670770301
7,770 USD 29-05-2020
Obrigações Emergente Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,42 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1670770301
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23-08-2017
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento (29-05-2020) 1,220 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,42 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,05 USD
Data do último rendimento 20-05-2020

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 86,58 %
Tesouraria 13,90 %
Ações 0,00 %
País Peso
Brasil 12,20 %
México 8,60 %
Indonésia 5,60 %
Argentina 2,80 %
Rússia 2,80 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 101,33 %
ARS - Peso argentino 0,02 %
IDR - Rupia indonésia 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
TRY - Lira turca -0,24 %
EUR - Euro -0,48 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 14,67 %
PETROBRAS GL FIN 8.75% 05/23/26 SR: 4,35 %
MEXICO CITY 5.50% 07/31/47 SR: 3,17 %
BAHAMAS 6.00% 11/21/28 SR: 2,17 %
PERTAMINA 5.63% 05/20/43 SR:2 2,02 %
EGYPT 8.50% 01/31/47 SR:4 1,94 %
GHANA 8.13% 01/18/26 SR: 1,92 %
UKRAINE 7.75% 09/01/27 SR: 1,88 %
BRAZIL 5.00% 01/27/45 SR: 1,69 %
BANCO BRASIL KY 9.00% SR: 1,68 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,76 % 0,05 %
Rentabilidade a 3 meses -14,13 % -2,42 %
Rentabilidade a 6 meses -11,20 % -0,02 %
Rentabilidade a 1 ano -8,20 % 4,88 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 3,65 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 2,40 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,32 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 5,81 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -