T Rowe Price Emerging Markets Bond Ax USD

LU1670770301
8,36 USD 23/02/2021
Obrigações Emergente Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,42 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1670770301
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/08/2017
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento (29/01/2021) 1,080 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,42 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,05 USD
Data do último rendimento 19/02/2021

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,92 %
Tesouraria 4,32 %
Ações 0,00 %
País Peso
México 8,60 %
Brasil 6,20 %
Indonésia 5,70 %
Turquia 3,50 %
Argentina 2,90 %
China 2,80 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,88 %
CNY - Yuan chinês 0,97 %
INR - Rupia indiana 0,24 %
IDR - Rupia indonésia 0,24 %
BRL - Real brasileiro 0,15 %
ARS - Peso argentino 0,02 %
EUR - Euro 0,02 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 3,39 %
BAHAMAS CMNWLTH 6.00% 11/21/28 SR: 2,48 %
MEXICO CITY 5.50% 07/31/47 SR: 2,40 %
PERTAMINA 5.63% 05/20/43 SR:2 2,38 %
GHANA 8.13% 01/18/26 SR: 2,30 %
UKRAINE 7.75% 09/01/27 SR: 2,25 %
OMAN 5.38% 03/08/27 SR: 2,04 %
EGYPT 8.50% 01/31/47 SR:4 2,00 %
ISHARES JP MORGAN $ EM BOND UCITS ETF USD DIS 1,94 %
JAMAICA 7.88% 07/28/45 SR: 1,44 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,10 % -0,58 %
Rentabilidade a 3 meses -2,33 % -1,34 %
Rentabilidade a 6 meses -1,09 % 2,62 %
Rentabilidade a 1 ano -14,23 % -4,91 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,22 % 4,33 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 3,08 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,56 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 5,16 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -