T Rowe Price Emerging Markets Bond A EUR

LU1438968627
10,73 EUR 04/08/2020
Obrigações Emergente Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,42 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1438968627
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/06/2016
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento (31/07/2020) 0,800 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,42 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 91,51 %
Tesouraria 8,88 %
Ações 0,00 %
País Peso
México 8,70 %
Brasil 7,50 %
Indonésia 5,10 %
Argentina 5,10 %
Rússia 3,00 %
China 3,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,15 %
MXN - Peso mexicano 0,22 %
ARS - Peso argentino 0,03 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
IDR - Rupia indonésia 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
BRL - Real brasileiro -0,23 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 9,54 %
PETROBRAS GL FIN 8.75% 05/23/26 SR: 3,17 %
GHANA 8.13% 01/18/26 SR: 2,49 %
BAHAMAS 6.00% 11/21/28 SR: 2,44 %
PERTAMINA 5.63% 05/20/43 SR:2 2,43 %
EGYPT 8.50% 01/31/47 SR:4 2,24 %
UKRAINE 7.75% 09/01/27 SR: 2,24 %
MEXICO CITY 5.50% 07/31/47 SR: 2,17 %
OMAN 5.38% 03/08/27 SR: 2,13 %
UKRAINE 9.75% 11/01/28 SR: 1,94 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,92 % -3,27 %
Rentabilidade a 3 meses 8,27 % -3,80 %
Rentabilidade a 6 meses -11,25 % -5,62 %
Rentabilidade a 1 ano -9,00 % -2,23 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,98 % 3,22 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 2,11 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,27 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 5,93 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -