T Rowe Price Emerging Markets Bond A EUR

LU1438968627
10,93 EUR 26/11/2020
Obrigações Emergente Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,42 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1438968627
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/06/2016
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento (30/10/2020) 0,750 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,42 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,32 %
Tesouraria 5,11 %
Ações 0,00 %
País Peso
México 8,70 %
Brasil 7,20 %
Indonésia 5,80 %
Argentina 3,80 %
Rússia 2,80 %
China 2,80 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,72 %
IDR - Rupia indonésia 0,24 %
MXN - Peso mexicano 0,21 %
ARS - Peso argentino 0,02 %
EUR - Euro 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
BRL - Real brasileiro -0,25 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 5,80 %
BAHAMAS CMNWLTH 6.00% 11/21/28 SR: 2,40 %
PERTAMINA 5.63% 05/20/43 SR:2 2,34 %
GHANA 8.13% 01/18/26 SR: 2,14 %
EGYPT 8.50% 01/31/47 SR:4 2,12 %
UKRAINE 7.75% 09/01/27 SR: 2,05 %
PETROBRAS GL FIN 8.75% 05/23/26 SR: 2,00 %
MEXICO CITY 5.50% 07/31/47 SR: 1,93 %
ISHARES JP MORGAN $ EM BOND UCITS ETF USD DIS 1,92 %
OMAN 5.38% 03/08/27 SR: 1,91 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,00 % 1,48 %
Rentabilidade a 3 meses 1,30 % 3,90 %
Rentabilidade a 6 meses 4,69 % -0,99 %
Rentabilidade a 1 ano -6,00 % 0,08 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,57 % 4,79 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 2,39 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,48 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 5,51 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -