T Rowe Price Emerging Markets Bond A EUR

LU1438968627
10,43 EUR 28-05-2020
Obrigações Emergente Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,42 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1438968627
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30-06-2016
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento (30-04-2020) 1,000 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,42 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 86,58 %
Tesouraria 13,90 %
Ações 0,00 %
País Peso
Brasil 13,30 %
México 7,70 %
Indonésia 5,20 %
Argentina 2,80 %
Rússia 2,40 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 101,33 %
ARS - Peso argentino 0,02 %
IDR - Rupia indonésia 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
TRY - Lira turca -0,24 %
EUR - Euro -0,48 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 14,67 %
PETROBRAS GL FIN 8.75% 05/23/26 SR: 4,35 %
MEXICO CITY 5.50% 07/31/47 SR: 3,17 %
BAHAMAS 6.00% 11/21/28 SR: 2,17 %
PERTAMINA 5.63% 05/20/43 SR:2 2,02 %
EGYPT 8.50% 01/31/47 SR:4 1,94 %
GHANA 8.13% 01/18/26 SR: 1,92 %
UKRAINE 7.75% 09/01/27 SR: 1,88 %
BRAZIL 5.00% 01/27/45 SR: 1,69 %
BANCO BRASIL KY 9.00% SR: 1,68 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,46 % -0,39 %
Rentabilidade a 3 meses -13,30 % -2,23 %
Rentabilidade a 6 meses -10,40 % 0,14 %
Rentabilidade a 1 ano -6,86 % 5,85 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,51 % 3,87 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 2,54 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,28 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 5,80 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -