T Rowe Price Diversified Income Bond Fund Ax USD

LU1676121723
9,800 USD 03/12/2020
Obrigações Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,95 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1676121723
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/08/2017
Categoria Obrigações Global
Data de lançamento (30/11/2020) 0,050 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 0,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,03 USD
Data do último rendimento 20/11/2020

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,08 %
Tesouraria 2,46 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 95,47 %
JPY - Iene japonês 3,02 %
CNY - Yuan chinês 1,31 %
IDR - Rupia indonésia 1,02 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,50 %
PLN - Zloty polaco 0,43 %
MXN - Peso mexicano 0,25 %
AUD - Dólar australiano 0,23 %
KRW - Won sul-coreano 0,21 %
INR - Rupia indiana 0,06 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 28,98 %
US TREASURY 0.13% 04/15/25 SR:X-2025 3,35 %
CHILE 4.70% 09/01/30 SR: 3,24 %
JPY CASH 3,02 %
US TREASURY 0.00% 02/25/21 SR: 2,06 %
CZK CASH 1,87 %
ISRAEL 5.50% 01/31/42 SR: 1,62 %
RSD CASH 1,54 %
CDB 3.68% 02/26/26 SR: 1,26 %
IRELAND 1.70% 05/15/37 SR: 1,05 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/12/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,28 % -1,09 %
Rentabilidade a 3 meses -0,40 % 1,15 %
Rentabilidade a 6 meses -0,85 % -2,32 %
Rentabilidade a 1 ano -5,36 % 0,41 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,25 % 4,43 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 2,11 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,23 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 5,19 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -