T Rowe Price Diversified Income Bond Fund Ax USD

LU1676121723
9,660 USD 17/09/2020
Obrigações Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,17 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1676121723
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/08/2017
Categoria Obrigações Global
Data de lançamento (31/08/2020) 0,040 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,17 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,03 USD
Data do último rendimento 21/08/2020

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,70 %
Tesouraria 0,41 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,80 %
CNY - Yuan chinês 1,27 %
JPY - Iene japonês 0,96 %
PLN - Zloty polaco 0,42 %
KRW - Won sul-coreano 0,20 %
AUD - Dólar australiano 0,20 %
INR - Rupia indiana 0,06 %
CHF - Franco suíço 0,04 %
BRL - Real brasileiro 0,03 %
GBP - Libra esterlina 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 35,06 %
CHILE 4.70% 09/01/30 SR: 3,22 %
US TREASURY 0.13% 04/15/25 SR:X-2025 3,02 %
CZK CASH 1,89 %
ISRAEL 5.50% 01/31/42 SR: 1,64 %
RSD CASH 1,52 %
1MDB GLOBAL 4.40% 03/09/23 SR: 1,34 %
CDB 3.68% 02/26/26 SR: 1,23 %
BRAZIL 10.00% 01/01/25 SR: 1,07 %
CZECH REPUBLIC 3.75% 09/12/20 SR:46 1,07 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,86 % -1,57 %
Rentabilidade a 3 meses -2,06 % -3,43 %
Rentabilidade a 6 meses 2,77 % -3,91 %
Rentabilidade a 1 ano -4,29 % -2,76 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,76 % 3,82 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 2,80 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 2,74 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 5,24 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -