T Rowe Price Diversified Income Bond Fund Ax USD

LU1655484183
10,38 EUR 01/07/2020
Obrigações Emergente Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,42 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1655484183
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/08/2017
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento (30/06/2020) 0,480 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,42 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,24 %
Tesouraria 4,65 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 11,00 %
RUB - Rublo russo 10,52 %
IDR - Rupia indonésia 10,33 %
MXN - Peso mexicano 9,35 %
PLN - Zloty polaco 8,82 %
THB - Baht tailandês 7,59 %
ZAR - Rand da África do Sul 5,51 %
TRY - Lira turca 3,94 %
CNY - Yuan chinês 3,52 %
CLP - Peso chileno 3,10 %
Principais títulos em carteira Peso
CZK CASH 7,22 %
PLN CASH 4,10 %
BRAZIL 10.00% 01/01/25 SR: 3,26 %
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 3,20 %
INDONESIA 8.75% 05/15/31 SR:FR0073 2,78 %
SOUTH AFRICA 7.00% 02/28/31 SR:R213 2,78 %
MEXICO 7.75% 05/29/31 SR: 2,73 %
MXN CASH 2,60 %
SOUTH AFRICA 8.00% 01/31/30 SR:R2030 2,60 %
TRY CASH 2,51 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,42 % 0,14 %
Rentabilidade a 3 meses 10,07 % 1,58 %
Rentabilidade a 6 meses -7,16 % -0,50 %
Rentabilidade a 1 ano -2,80 % 3,23 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 4,06 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 2,87 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,49 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 5,73 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -