T Rowe Price Diversified Income Bond Fund A USD

LU1244139074
11,22 USD 29-05-2020
Obrigações Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,17 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1244139074
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15-12-2016
Categoria Obrigações Global
Data de lançamento (29-05-2020) 0,160 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,17 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,88 %
Tesouraria 5,41 %
Ações 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 94,86 %
JPY - Iene japonês 2,97 %
CNY - Yuan chinês 1,35 %
INR - Rupia indiana 0,92 %
PLN - Zloty polaco 0,30 %
AUD - Dólar australiano 0,16 %
KRW - Won sul-coreano 0,15 %
CLP - Peso chileno 0,14 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,08 %
GBP - Libra esterlina 0,04 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 37,05 %
CHILE 4.70% 09/01/30 SR: 3,25 %
US TREASURY 0.13% 04/15/25 SR:X-2025 3,02 %
JPY CASH 2,97 %
CZK CASH 1,82 %
SERBIA 5.75% 07/21/23 SR: 1,67 %
ISRAEL 5.50% 01/31/42 SR: 1,61 %
SOUTH AFRICA 10.50% 12/21/26 SR:R186 1,37 %
CDB 3.68% 02/26/26 SR: 1,30 %
1MDB GLOBAL 4.40% 03/09/23 SR: 1,28 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,56 % -1,34 %
Rentabilidade a 3 meses -5,99 % -0,49 %
Rentabilidade a 6 meses -5,06 % 2,80 %
Rentabilidade a 1 ano -0,48 % 6,55 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,40 % 4,09 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 3,21 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,49 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 5,24 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -