T Rowe Price Diversified Income Bond Fund A USD

LU1244139074
12,24 USD 12/04/2021
Obrigações Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,17 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1244139074
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/12/2016
Categoria Obrigações Global
Data de lançamento (31/03/2021) 0,160 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,17 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 105,71 %
Tesouraria -5,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 70,87 %
EUR - Euro 20,61 %
CLP - Peso chileno 3,41 %
CNY - Yuan chinês 1,26 %
JPY - Iene japonês 1,15 %
BRL - Real brasileiro 1,03 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,87 %
IDR - Rupia indonésia 0,82 %
MXN - Peso mexicano 0,50 %
AUD - Dólar australiano 0,41 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-20 3,98 %
GOVERNMENT OF CHILE 4.7% 01-SEP-2030 3,41 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 2,90 %
ISRAEL, STATE OF (GOVERNMENT) 5.5% 31-JAN-2042 1,70 %
US TREASURY 0.875% 15-NOV-2030 1,57 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.68% 26-FEB-2026 1,26 %
SERBIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 20-AUG-2032 1,17 %
JAPAN 0.000% 22-MAR-2021 1,15 %
IRELAND (GOVERNMENT) 1.7% 15-MAY-2037 1,07 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 1,03 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,75 % 1,12 %
Rentabilidade a 3 meses 2,35 % -1,80 %
Rentabilidade a 6 meses 2,21 % -3,29 %
Rentabilidade a 1 ano 5,87 % -4,94 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,44 % 3,65 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 1,52 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,59 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 5,02 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -