T Rowe Price Diversified Income Bond Fund A USD

LU1244139074
12,12 USD 30/11/2020
Obrigações Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,17 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1244139074
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/12/2016
Categoria Obrigações Global
Data de lançamento (30/11/2020) 0,190 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,17 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,08 %
Tesouraria 2,46 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 95,47 %
JPY - Iene japonês 3,02 %
CNY - Yuan chinês 1,31 %
IDR - Rupia indonésia 1,02 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,50 %
PLN - Zloty polaco 0,43 %
MXN - Peso mexicano 0,25 %
AUD - Dólar australiano 0,23 %
KRW - Won sul-coreano 0,21 %
INR - Rupia indiana 0,06 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 28,98 %
US TREASURY 0.13% 04/15/25 SR:X-2025 3,35 %
CHILE 4.70% 09/01/30 SR: 3,24 %
JPY CASH 3,02 %
US TREASURY 0.00% 02/25/21 SR: 2,06 %
CZK CASH 1,87 %
ISRAEL 5.50% 01/31/42 SR: 1,62 %
RSD CASH 1,54 %
CDB 3.68% 02/26/26 SR: 1,26 %
IRELAND 1.70% 05/15/37 SR: 1,05 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,40 % -
Rentabilidade a 3 meses 2,35 % -
Rentabilidade a 6 meses 0,45 % -
Rentabilidade a 1 ano -4,49 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,93 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -