T Rowe Price Asia Credit Bond A USD

LU1697875497
11,08 USD 29-05-2020
Obrigações Dólar Americano Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,17 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1697875497
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09-04-2018
Categoria Obrigações Dólar Americano
Data de lançamento (30-04-2020) 0,050 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,17 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,57 %
Tesouraria 3,30 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 3,30 %
METRO LIGHT 5.50% 11/21/22 SR: 1,95 %
TNB GLOBAL 3.24% 10/19/26 SR: 1,74 %
INDONESIA 5.25% 01/08/47 SR:22 1,70 %
TIMES CHINA HLDG 6.60% 03/02/23 SR: 1,64 %
BANK OF THE PHIL 4.25% 09/04/23 SR:01 1,54 %
SHIMAO PRPTY 5.20% 01/30/25 SR: 1,48 %
MONGOLIA 10.88% 04/06/21 SR:4 1,47 %
H&H INTL HLDG 5.63% 10/24/24 SR: 1,47 %
YANLORD LAND HK 6.75% 04/23/23 SR: 1,46 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,57 % -2,10 %
Rentabilidade a 3 meses -3,68 % 2,50 %
Rentabilidade a 6 meses -0,87 % 6,63 %
Rentabilidade a 1 ano 4,89 % 11,12 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 5,10 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 3,23 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,43 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 7,09 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -