T Rowe Responsible Asia Credit Bond A USD

LU1697875497
11,76 USD 02/12/2021
Obrigações Ásia-Pacífico Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,17 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1697875497
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/04/2018
Categoria Obrigações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (30/11/2021) 0,150 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,17 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,47 %
Tesouraria 2,26 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,76 %
CNY - Yuan chinês 0,98 %
INR - Rupia indiana 0,22 %
EUR - Euro 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 3,22 %
PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA 1,44 %
AXIATA SPV2 BHD 4.357% 24-MAR-2026 1,44 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD 4.52% 11-DEC-2028 1,39 %
VANKE REAL ESTATE HONG KONG CO LTD 3.975% 09-NOV-2 1,37 %
INDORAMA VENTURES GLOBAL SERVICES LTD 4.375% 12-SE 1,32 %
HEALTH AND HAPPINESS (H&H) INTERNATIONAL HOLDINGS 1,32 %
AIA GROUP LTD 3.2% 16-SEP-2040 1,31 %
KASIKORNBANK PCL (HONG KONG BRANCH) 3.343% 02-OCT- 1,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/12/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,23 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,25 % -
Rentabilidade a 6 meses 5,61 % -
Rentabilidade a 1 ano 5,29 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,12 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -