T Rowe P US Investment Grade Corporate Bond A USD

LU1697876032
11,45 USD 28-05-2020
Obrigações Dólar Amer. Corporate Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,92 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1697876032
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23-04-2018
Categoria Obrigações Dólar Amer. Corporate
Data de lançamento (30-04-2020) 0,060 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,92 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,69 %
Tesouraria 0,77 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,27 %
EUR - Euro 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
GOLDMAN SACHS 4.22% 05/01/29 SR: 2,30 %
MORGAN STANLEY 2.70% 01/22/31 SR:I 2,16 %
BOFAML 4.27% 07/23/29 SR:N 1,78 %
QATAR 4.40% 04/16/50 SR: 1,66 %
HSBC HLDG 4.58% 06/19/29 SR: 1,65 %
SMBC AVIAT 4.13% 07/15/23 SR: 1,65 %
BANGKOK BANK HK 4.45% 09/19/28 SR:4 1,63 %
STANCHART 4.64% 04/01/31 SR: 1,61 %
AIA GROUP 3.90% 04/06/28 SR: 1,59 %
DANSKE BK 5.38% 01/12/24 SR:018 1,57 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,20 % -0,74 %
Rentabilidade a 3 meses -4,16 % -2,02 %
Rentabilidade a 6 meses -0,10 % 2,08 %
Rentabilidade a 1 ano 8,43 % 10,82 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 6,06 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 4,64 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,52 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 8,01 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -