T Rowe P US Investment Grade Corporate Bond A USD

LU1697876032
11,99 USD 02/03/2021
Obrigações Dólar EUA Corporate Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,92 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1697876032
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/04/2018
Categoria Obrigações Dólar EUA Corporate
Data de lançamento (26/02/2021) 0,060 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,92 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,39 %
Tesouraria 1,16 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,30 %
Principais títulos em carteira Peso
GOLDMAN SACHS 4.22% 05/01/29 SR: 2,24 %
BOFAML 4.27% 07/23/29 SR:N 2,21 %
QATAR 4.40% 04/16/50 SR: 1,52 %
STANCHART 4.64% 04/01/31 SR: 1,41 %
SMBC AVIAT 4.13% 07/15/23 SR: 1,40 %
BANGKOK BANK HK 4.45% 09/19/28 SR:4 1,38 %
TENCENT HOLDINGS 3.98% 04/11/29 SR: 1,33 %
OOREDOO INTL FIN 3.75% 06/22/26 SR: 1,30 %
BRITISH TELE 3.25% 11/08/29 SR: 1,28 %
SHINHAN BANK 3.88% 12/07/26 SR: 1,25 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,92 % -2,02 %
Rentabilidade a 3 meses -1,76 % -1,97 %
Rentabilidade a 6 meses -2,41 % -2,90 %
Rentabilidade a 1 ano -6,94 % -5,26 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 7,62 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 3,60 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,72 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 7,60 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -