T Rowe P US Investment Grade Corporate Bond A USD

LU1697876032
12,25 USD 20/11/2020
Obrigações Dólar EUA Corporate Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,92 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1697876032
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/04/2018
Categoria Obrigações Dólar EUA Corporate
Data de lançamento (30/10/2020) 0,060 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,92 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,21 %
Tesouraria 1,24 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,17 %
EUR - Euro 0,04 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
GOLDMAN SACHS 4.22% 05/01/29 SR: 1,90 %
QATAR 4.40% 04/16/50 SR: 1,68 %
BOFAML 4.27% 07/23/29 SR:N 1,64 %
SMBC AVIAT 4.13% 07/15/23 SR: 1,56 %
BANGKOK BANK HK 4.45% 09/19/28 SR:4 1,55 %
STANCHART 4.64% 04/01/31 SR: 1,50 %
OOREDOO INTL FIN 3.75% 06/22/26 SR: 1,46 %
NTNWDE BULDG SOC 4.36% 08/01/24 SR:2018-3 1,42 %
SHINHAN BANK 3.88% 12/07/26 SR: 1,41 %
JOHNSON ELECTRIC 4.13% 07/30/24 SR: 1,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,14 % 1,82 %
Rentabilidade a 3 meses 1,38 % 1,49 %
Rentabilidade a 6 meses 0,18 % -0,55 %
Rentabilidade a 1 ano 0,58 % 2,21 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 6,76 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 4,19 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,98 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 7,90 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -