T Rowe P US Investment Grade Corporate Bond A USD

LU1697876032
12,14 USD 11/08/2020
Obrigações Dólar EUA Corporate Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,92 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1697876032
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/04/2018
Categoria Obrigações Dólar EUA Corporate
Data de lançamento (31/07/2020) 0,060 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,92 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,35 %
Tesouraria 0,65 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,91 %
EUR - Euro 0,04 %
Principais títulos em carteira Peso
GOLDMAN SACHS 4.22% 05/01/29 SR: 2,19 %
BOFAML 4.27% 07/23/29 SR:N 1,68 %
QATAR 4.40% 04/16/50 SR: 1,64 %
SMBC AVIAT 4.13% 07/15/23 SR: 1,55 %
BANGKOK BANK HK 4.45% 09/19/28 SR:4 1,54 %
STANCHART 4.64% 04/01/31 SR: 1,50 %
DANSKE BK 5.38% 01/12/24 SR:018 1,47 %
VOLKSWAGEN GROUP 3.20% 09/26/26 SR:D 1,45 %
NTNWDE BULDG SOC 4.36% 08/01/24 SR:2018-3 1,43 %
SHINHAN BANK 3.88% 12/07/26 SR: 1,43 %

Rentabilidades calculadas em EUR (11/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,68 % -2,30 %
Rentabilidade a 3 meses 0,18 % -0,28 %
Rentabilidade a 6 meses -4,15 % -2,33 %
Rentabilidade a 1 ano 3,35 % 4,97 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 7,00 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 4,79 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,43 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 7,88 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -