T Rowe P Emerging Markets Corporate Bond Ax USD

LU1670770483
9,270 USD 30/06/2020
Obrigações Emergente Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,52 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1670770483
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/08/2017
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento (30/06/2020) 0,400 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 1,52 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,05 USD
Data do último rendimento 19/06/2020

Composição da carteira (31/03/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,32 %
Tesouraria 3,38 %
Ações 0,00 %
País Peso
Holanda 12,90 %
Ilhas Caimão 10,53 %
Hong Kong 6,54 %
China 5,98 %
Singapura 5,94 %
Argentina 5,49 %
África do Sul 4,90 %
Chile 4,57 %
México 4,50 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,93 %
EUR - Euro 0,07 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 4,86 %
GLOBO COMUNICACO 5.13% 03/31/27 SR: 1,74 %
TNB GLOBAL 3.24% 10/19/26 SR: 1,44 %
EMIRATES NBD 6.13% SR: 1,39 %
H&H INTL HLDG 5.63% 10/24/24 SR: 1,30 %
TEVA PHARMA III 2.80% 07/21/23 SR: 1,26 %
BANK EAST ASIA 5.63% SR: 1,25 %
MONG DUONG FIN 5.13% 05/07/29 SR: 1,24 %
CHINA EVERGRANDE 6.25% 06/28/21 SR: 1,19 %
KUWAIT PROJECTS 4.23% 10/29/26 SR:8 1,16 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,29 % -0,16 %
Rentabilidade a 3 meses 10,67 % 1,54 %
Rentabilidade a 6 meses -3,07 % -0,73 %
Rentabilidade a 1 ano 1,96 % 3,55 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 3,87 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 2,81 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,16 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 5,73 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -