T Rowe P Emerging Markets Corporate Bond Ax USD

LU1670770483
9,720 USD 01/12/2020
Obrigações Emergente Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,52 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1670770483
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/08/2017
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento (30/11/2020) 0,820 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 1,52 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,05 USD
Data do último rendimento 20/11/2020

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,63 %
Tesouraria 4,39 %
Ações 0,00 %
País Peso
Holanda 12,90 %
Ilhas Caimão 10,53 %
Hong Kong 6,54 %
China 5,98 %
Singapura 5,94 %
Argentina 5,49 %
África do Sul 4,90 %
Chile 4,57 %
México 4,50 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,01 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 5,86 %
EGYPT 5.88% 06/11/25 SR:1 1,25 %
GLOBO COMUNICACO 5.13% 03/31/27 SR: 1,13 %
MONG DUONG FIN 5.13% 05/07/29 SR: 1,12 %
BANGKOK BANK HK 3.73% 09/25/34 SR: 1,09 %
ICL GROUP 6.38% 05/31/38 SR: 1,09 %
H&H INTL HLDG 5.63% 10/24/24 SR: 1,09 %
METRO LIGHT 5.50% 11/21/22 SR: 1,06 %
VIVO ENERGY 5.13% 09/24/27 SR: 1,04 %
KUWAIT PROJECTS 4.23% 10/29/26 SR:8 1,02 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,05 % -0,31 %
Rentabilidade a 3 meses 2,99 % 3,13 %
Rentabilidade a 6 meses 2,70 % -0,81 %
Rentabilidade a 1 ano -3,56 % -0,82 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,45 % 4,26 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 2,24 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,25 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 5,36 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -