T Rowe P Emerging Markets Corporate Bond Ax USD

LU1670770483
9,470 USD 23/09/2020
Obrigações Emergente Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,52 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1670770483
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/08/2017
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento (31/08/2020) 0,380 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 1,52 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,05 USD
Data do último rendimento 18/09/2020

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,45 %
Tesouraria 2,57 %
Ações 0,00 %
País Peso
Holanda 12,90 %
Ilhas Caimão 10,53 %
Hong Kong 6,54 %
China 5,98 %
Singapura 5,94 %
Argentina 5,49 %
África do Sul 4,90 %
Chile 4,57 %
México 4,50 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,02 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
EUR - Euro -0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 4,01 %
GLOBO COMUNICACO 5.13% 03/31/27 SR: 1,53 %
BANCO BOGOTA 4.38% 08/03/27 SR: 1,38 %
GTLK EUROPE CAP 5.95% 04/17/25 SR: 1,36 %
EGYPT 5.88% 06/11/25 SR:1 1,25 %
MONG DUONG FIN 5.13% 05/07/29 SR: 1,22 %
KUWAIT PROJECTS 4.23% 10/29/26 SR:8 1,21 %
H&H INTL HLDG 5.63% 10/24/24 SR: 1,17 %
TELE CELUL PARAG 5.88% 04/15/27 SR: 1,11 %
MABE 5.60% 10/23/28 SR: 1,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,18 % 1,73 %
Rentabilidade a 3 meses 0,63 % -0,63 %
Rentabilidade a 6 meses 11,03 % 0,86 %
Rentabilidade a 1 ano -3,46 % -0,89 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,70 % 3,97 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 3,42 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,31 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 5,61 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -