T Rowe P Emerging Markets Corporate Bond A EUR Acc

LU1493947888
11,24 EUR 07/08/2020
Obrigações Emergente Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,52 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1493947888
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/09/2016
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento (31/07/2020) 0,190 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 1,52 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,45 %
Tesouraria 2,57 %
Ações 0,00 %
País Peso
Holanda 12,90 %
Ilhas Caimão 10,53 %
Hong Kong 6,54 %
China 5,98 %
Singapura 5,94 %
Argentina 5,49 %
África do Sul 4,90 %
Chile 4,57 %
México 4,50 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,02 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
EUR - Euro -0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 4,01 %
GLOBO COMUNICACO 5.13% 03/31/27 SR: 1,53 %
BANCO BOGOTA 4.38% 08/03/27 SR: 1,38 %
GTLK EUROPE CAP 5.95% 04/17/25 SR: 1,36 %
EGYPT 5.88% 06/11/25 SR:1 1,25 %
MONG DUONG FIN 5.13% 05/07/29 SR: 1,22 %
KUWAIT PROJECTS 4.23% 10/29/26 SR:8 1,21 %
H&H INTL HLDG 5.63% 10/24/24 SR: 1,17 %
TELE CELUL PARAG 5.88% 04/15/27 SR: 1,11 %
MABE 5.60% 10/23/28 SR: 1,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,58 % -3,08 %
Rentabilidade a 3 meses 0,99 % -5,06 %
Rentabilidade a 6 meses -8,24 % -6,58 %
Rentabilidade a 1 ano -2,00 % -0,67 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,14 % 3,33 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 2,11 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,33 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 5,93 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -