T Rowe P Emerging Markets Corporate Bond A EUR Acc

LU1493947888
11,26 EUR 27-05-2020
Obrigações Emergente Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,52 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1493947888
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20-09-2016
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento (30-04-2020) 0,420 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 1,52 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,31 %
Tesouraria 4,34 %
Ações 0,00 %
País Peso
Holanda 12,90 %
Ilhas Caimão 10,53 %
Hong Kong 6,54 %
China 5,98 %
Singapura 5,94 %
Argentina 5,49 %
África do Sul 4,90 %
Chile 4,57 %
México 4,50 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,06 %
EUR - Euro -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 5,90 %
GLOBO COMUNICACO 5.13% 03/31/27 SR: 1,65 %
EMIRATES NBD 6.13% SR: 1,45 %
MONG DUONG FIN 5.13% 05/07/29 SR: 1,29 %
H&H INTL HLDG 5.63% 10/24/24 SR: 1,27 %
DP WORLD (KY) 4.85% 09/26/28 SR:1-2018 1,25 %
KUWAIT PROJECTS 4.23% 10/29/26 SR:8 1,25 %
COSAN 5.50% 09/20/29 SR: 1,20 %
EGYPT 5.88% 06/11/25 SR:1 1,16 %
TEVA PHARMA III 2.80% 07/21/23 SR: 1,16 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,64 % 0,54 %
Rentabilidade a 3 meses -8,16 % -1,74 %
Rentabilidade a 6 meses -5,46 % 0,73 %
Rentabilidade a 1 ano 1,07 % 6,62 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,88 % 4,00 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 2,53 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,41 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 5,80 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -