T Rowe Multi-Asset Global Income A USD

LU2047632596
9,67 USD 05/07/2022
Multiativos Flexíveis Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,37 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2047632596
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/02/2020
Categoria Multiativos Flexíveis
Carteira do fundo (30/06/2022) 0,070 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,37 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 50,27 %
Ações 39,54 %
Tesouraria 9,72 %
Setores Peso
Tecnológicas 10,47 %
Financeiras 8,59 %
Saúde e farmacêuticas 6,43 %
Bens de consumo 6,15 %
Industriais e serviços diversos 4,07 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,65 %
Serviços públicos 1,60 %
Operadores de telecomunicações 0,57 %
País Peso
Estados Unidos 68,90 %
China 2,96 %
Reino Unido 2,89 %
Japão 2,69 %
República Checa 2,04 %
Canadá 2,02 %
Chile 2,02 %
França 1,98 %
Alemanha 1,88 %
México 1,80 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 83,10 %
JPY - Iene japonês 2,65 %
CNY - Yuan chinês 1,79 %
EUR - Euro 1,75 %
GBP - Libra esterlina 1,70 %
CHF - Franco suíço 1,21 %
SGD - Dólar de Singapura 1,11 %
MXN - Peso mexicano 0,78 %
HUF - Forint húngaro 0,77 %
NOK - Coroa norueguesa 0,58 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 24,58 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 19-MAY-2022 3,57 %
CZK CASH 1,68 %
MICROSOFT CORP ORD 1,58 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.625% 15-FE 1,42 %
APPLE INC ORD 1,23 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 1,09 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,09 %
CHILE, GOVERNMENT OF 4.7% 01-SEP-2030 1,07 %
ABBVIE INC ORD 1,05 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,83 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,74 % -
Rentabilidade a 6 meses -4,00 % -
Rentabilidade a 1 ano 2,74 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos - -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -