T Rowe Multi-Asset Global Income A USD

LU2047632596
10,72 USD 27/01/2022
Multiativos Flexíveis Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,37 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2047632596
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/02/2020
Categoria Multiativos Flexíveis
Carteira do fundo (31/12/2021) 0,050 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,37 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 55,01 %
Ações 40,33 %
Tesouraria 3,82 %
Setores Peso
Bens de consumo 8,34 %
Financeiras 7,94 %
Tecnológicas 7,32 %
Saúde e farmacêuticas 6,60 %
Industriais e serviços diversos 4,64 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,23 %
Serviços públicos 2,23 %
Operadores de telecomunicações 0,92 %
País Peso
Estados Unidos 60,63 %
Japão 4,08 %
Reino Unido 3,84 %
China 2,98 %
Chile 2,30 %
França 1,91 %
Suíça 1,91 %
México 1,87 %
Coreia do Sul 1,78 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 74,29 %
JPY - Iene japonês 4,07 %
GBP - Libra esterlina 3,88 %
EUR - Euro 3,73 %
CNY - Yuan chinês 2,07 %
KRW - Won sul-coreano 1,77 %
CHF - Franco suíço 1,75 %
AUD - Dólar australiano 1,08 %
RUB - Rublo russo 0,82 %
CAD - Dólar canadiano 0,76 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 15,43 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 27-JAN-2022 2,20 %
GOVERNMENT OF CHILE 4.7% 01-SEP-2030 1,55 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 1,38 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 1,19 %
ABBVIE INC ORD 1,13 %
JPY CASH 1,06 %
KRW CASH 1,03 %
CZK CASH 0,99 %
ASTRAZENECA PLC ORD 0,97 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,13 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,72 % -
Rentabilidade a 6 meses 4,32 % -
Rentabilidade a 1 ano 10,09 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos - -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -