T Rowe Multi-Asset Global Income A USD

LU2047632596
9,70 USD 06/12/2022
Multiativos Flexíveis Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,37 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2047632596
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/02/2020
Categoria Multiativos Flexíveis
Carteira do fundo (30/11/2022) 0,050 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,37 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 52,09 %
Ações 35,47 %
Tesouraria 11,06 %
Setores Peso
Tecnológicas 9,27 %
Financeiras 7,69 %
Saúde e farmacêuticas 6,36 %
Bens de consumo 6,16 %
Industriais e serviços diversos 2,50 %
Serviços públicos 1,66 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,37 %
Operadores de telecomunicações 0,45 %
País Peso
Estados Unidos 80,20 %
Japão 7,25 %
Alemanha 3,05 %
Reino Unido 2,51 %
Suíça 2,43 %
Canadá 1,78 %
Ilhas Caimão 1,43 %
China 1,36 %
França 1,25 %
Chile 1,25 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 89,99 %
JPY - Iene japonês 3,60 %
EUR - Euro 3,39 %
CHF - Franco suíço 2,22 %
CNY - Yuan chinês 0,98 %
GBP - Libra esterlina 0,71 %
SGD - Dólar de Singapura 0,49 %
CAD - Dólar canadiano 0,40 %
NOK - Coroa norueguesa 0,34 %
KRW - Won sul-coreano 0,28 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 29,80 %
JAPAN (GOVERNMENT) 05-DEC-2022 4,61 %
UNITED STATES OF AMERICA 3.25% 31-AUG-2024 3,78 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.25% 30-APR-2027 3,74 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.625% 15-FEB-2029 3,21 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.625% 31-MAY-2027 2,45 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 1,74 %
GINNIE MAE 2 20-MAY-2052 MA8046 1,40 %
MICROSOFT CORP ORD 1,38 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,24 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,14 % -
Rentabilidade a 3 meses -5,10 % -
Rentabilidade a 6 meses -1,38 % -
Rentabilidade a 1 ano -4,94 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos - -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -