T Rowe Middle East & Africa Equity A USD

LU0310187579
10,03 USD 10/06/2021
Ações Emergente Outros Categoria
5,85 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,07 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0310187579
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/12/2007
Categoria Ações Emergente Outros
Data de lançamento (31/05/2021) 0,560 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,90 %
Total Expense Ratio (TER) 2,07 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,92 %
Tesouraria 2,08 %
Setores Peso
Financeiras 45,26 %
Bens de consumo 15,67 %
Tecnológicas 12,42 %
Saúde e farmacêuticas 8,18 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,92 %
Industriais e serviços diversos 4,12 %
Operadores de telecomunicações 3,57 %
Serviços públicos 0,78 %
País Peso
África do Sul 32,55 %
Reino Unido 8,21 %
Holanda 1,00 %
Moeda Peso
ZAR - Rand da África do Sul 32,55 %
GBP - Libra esterlina 9,62 %
USD - Dólar americano 4,06 %
EUR - Euro 1,92 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
AL RAJHI BANKING & INVESTMENT CORPORATION SJSC ORD 9,41 %
NASPERS LTD ORD 9,28 %
NATIONAL COMMERCIAL BANK SJSC ORD 6,11 %
FIRSTRAND LTD ORD 4,82 %
QATAR NATIONAL BANK QPSC ORD 4,65 %
SHOPRITE HOLDINGS LTD ORD 3,97 %
FIRST ABU DHABI BANK PJSC ORD 3,86 %
MOUWASAT MEDICAL SERVICES COMPANY SJSC ORD 3,74 %
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD ORD 3,60 %
UNITED ELECTRONICS COMPANY JSC ORD 3,25 %

Rentabilidades calculadas em EUR (10/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,14 % -
Rentabilidade a 3 meses 10,44 % -
Rentabilidade a 6 meses 27,59 % -
Rentabilidade a 1 ano 39,23 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,92 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,85 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,81 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,17 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,36
Rácio de Treynor -