T Rowe Middle East & Africa Equity A USD

LU0310187579
10,25 USD 26/01/2023
Ações Outros Mercados Categoria
4,02 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,07 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0310187579
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/12/2007
Categoria Ações Outros Mercados
Carteira do fundo (29/12/2022) 0,660 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,90 %
Total Expense Ratio (TER) 2,07 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,88 %
Tesouraria 1,12 %
Setores Peso
Financeiras 51,38 %
Bens de consumo 11,71 %
Industriais e serviços diversos 7,57 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,42 %
Operadores de telecomunicações 6,70 %
Serviços públicos 4,75 %
Tecnológicas 4,60 %
Saúde e farmacêuticas 3,62 %
País Peso
África do Sul 20,58 %
Holanda 5,40 %
Reino Unido 2,78 %
Moeda Peso
ZAR - Rand da África do Sul 24,05 %
GBP - Libra esterlina 5,58 %
EUR - Euro 4,19 %
USD - Dólar americano 3,32 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
AL RAJHI BANKING & INVESTMENT CORPORATION SJSC ORD 8,23 %
SAUDI NATIONAL BANK SJSC ORD 8,20 %
SAUDI BRITISH BANK SJSC ORD 4,26 %
QATAR NATIONAL BANK QPSC ORD 4,05 %
FIRST ABU DHABI BANK PJSC ORD 4,05 %
PROSUS NV ORD 3,54 %
FIRSTRAND LTD ORD 3,45 %
INDUSTRIES QATAR QPSC ORD 3,20 %
NASPERS LTD ORD 3,15 %
ABU DHABI COMMERCIAL BANK PJSC ORD 2,93 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,55 % -
Rentabilidade a 3 meses -4,63 % -
Rentabilidade a 6 meses -8,34 % -
Rentabilidade a 1 ano -3,40 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,81 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,02 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,01 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,77 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,26
Rácio de Treynor -