T Rowe Middle East & Africa Equity A USD

LU0310187579
10,21 USD 16/09/2021
Ações Emergente Outros Categoria
6,87 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,07 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0310187579
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/12/2007
Categoria Ações Emergente Outros
Data de lançamento (31/08/2021) 0,650 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,90 %
Total Expense Ratio (TER) 2,07 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,80 %
Tesouraria 0,21 %
Setores Peso
Financeiras 46,83 %
Bens de consumo 14,76 %
Tecnológicas 11,38 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,40 %
Saúde e farmacêuticas 7,40 %
Industriais e serviços diversos 6,23 %
Operadores de telecomunicações 5,12 %
Serviços públicos 0,69 %
País Peso
África do Sul 34,52 %
Reino Unido 6,09 %
Holanda 0,94 %
Moeda Peso
ZAR - Rand da África do Sul 34,52 %
GBP - Libra esterlina 7,39 %
USD - Dólar americano 3,50 %
EUR - Euro 1,71 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
NASPERS LTD ORD 9,54 %
AL RAJHI BANKING & INVESTMENT CORPORATION SJSC ORD 8,78 %
SAUDI NATIONAL BANK ORD 6,43 %
FIRSTRAND LTD ORD 4,54 %
QATAR NATIONAL BANK QPSC ORD 4,45 %
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD ORD 3,54 %
SHOPRITE HOLDINGS LTD ORD 3,34 %
UNITED ELECTRONICS COMPANY JSC ORD 3,28 %
MOUWASAT MEDICAL SERVICES COMPANY SJSC ORD 3,12 %
EMIRATES NBD BANK PJSC ORD 2,96 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,51 % -
Rentabilidade a 3 meses 5,19 % -
Rentabilidade a 6 meses 15,35 % -
Rentabilidade a 1 ano 42,40 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,75 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,87 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,08 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,17 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,44
Rácio de Treynor -
refinitiv