T Rowe Middle East & Africa Equity A USD

LU0310187579
9,74 USD 29/09/2022
Ações Outras Categoria
8,06 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,07 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0310187579
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/12/2007
Categoria Ações Outras
Carteira do fundo (31/08/2022) 0,990 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,90 %
Total Expense Ratio (TER) 2,07 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,72 %
Tesouraria 1,28 %
Setores Peso
Financeiras 50,72 %
Bens de consumo 12,22 %
Industriais e serviços diversos 8,00 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,11 %
Tecnológicas 5,86 %
Operadores de telecomunicações 5,44 %
Serviços públicos 4,54 %
Saúde e farmacêuticas 3,86 %
País Peso
África do Sul 24,37 %
Holanda 5,70 %
Reino Unido 4,10 %
Moeda Peso
ZAR - Rand da África do Sul 24,37 %
EUR - Euro 5,77 %
GBP - Libra esterlina 4,88 %
USD - Dólar americano 0,78 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SAUDI NATIONAL BANK ORD 8,20 %
AL RAJHI BANKING & INVESTMENT CORPORATION SJSC ORD 7,60 %
PROSUS NV ORD 4,21 %
QATAR NATIONAL BANK QPSC ORD 4,10 %
FIRST ABU DHABI BANK PJSC ORD 3,97 %
SAUDI BRITISH BANK SJSC ORD 3,84 %
FIRSTRAND LTD ORD 3,73 %
NASPERS LTD ORD 3,53 %
BIDVEST GROUP LTD ORD 3,02 %
INDUSTRIES QATAR QPSC ORD 2,89 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,07 % -
Rentabilidade a 3 meses 2,15 % -
Rentabilidade a 6 meses -5,93 % -
Rentabilidade a 1 ano 14,58 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,12 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,06 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,57 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,41 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,49
Rácio de Treynor -