T Rowe Middle East & Africa Equity A USD

LU0310187579
10,52 USD 24/05/2022
Ações Outras Categoria
6,70 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,07 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0310187579
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/12/2007
Categoria Ações Outras
Carteira do fundo (28/04/2022) 1,210 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,90 %
Total Expense Ratio (TER) 2,07 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,83 %
Tesouraria 1,17 %
Setores Peso
Financeiras 53,87 %
Bens de consumo 14,10 %
Saúde e farmacêuticas 6,32 %
Industriais e serviços diversos 5,98 %
Operadores de telecomunicações 5,97 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,47 %
Tecnológicas 3,61 %
Serviços públicos 3,52 %
País Peso
África do Sul 24,93 %
Holanda 4,61 %
Reino Unido 4,23 %
Estados Unidos 1,12 %
Moeda Peso
ZAR - Rand da África do Sul 24,93 %
USD - Dólar americano 5,83 %
GBP - Libra esterlina 5,23 %
EUR - Euro 4,61 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
AL RAJHI BANKING & INVESTMENT CORPORATION SJSC ORD 9,80 %
SAUDI NATIONAL BANK ORD 6,65 %
PROSUS NV ORD 4,61 %
FIRSTRAND LTD ORD 4,17 %
QATAR NATIONAL BANK QPSC ORD 3,94 %
MOUWASAT MEDICAL SERVICES COMPANY SJSC ORD 3,10 %
UNITED ELECTRONICS COMPANY JSC ORD 3,08 %
SHOPRITE HOLDINGS LTD ORD 3,08 %
SAUDI BRITISH BANK SJSC ORD 3,01 %
EMAAR PROPERTIES PJSC ORD 2,95 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -9,75 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,09 % -
Rentabilidade a 6 meses 6,92 % -
Rentabilidade a 1 ano 24,31 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,88 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,70 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,91 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,57 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,54
Rácio de Treynor -