T Rowe Latin American Equity A USD

LU0347065657
9,460 USD 30/06/2020
Ações América Latina Categoria
-0,94 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,07 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0347065657
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/06/2009
Categoria Ações América Latina
Data de lançamento (30/06/2020) 0,420 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,90 %
Total Expense Ratio (TER) 2,07 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,09 %
Tesouraria 4,20 %
Setores Peso
Financeiras 40,66 %
Bens de consumo 24,15 %
Industriais e serviços diversos 8,30 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,14 %
Tecnológicas 6,39 %
Serviços públicos 5,20 %
Operadores de telecomunicações 1,26 %
País Peso
Brasil 60,41 %
México 14,13 %
Estados Unidos 5,86 %
Chile 3,85 %
Argentina 3,47 %
Luxemburgo 3,00 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 52,08 %
USD - Dólar americano 34,34 %
MXN - Peso mexicano 10,55 %
CLP - Peso chileno 1,13 %
GBP - Libra esterlina 0,69 %
CAD - Dólar canadiano 0,47 %
Principais títulos em carteira Peso
Itau Unibanco Holding Prf 9,20 %
BANCO BRADESCO PRF 8,90 %
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 6,55 %
WALMEX ORD 5,63 %
CREDICORP ORD 4,60 %
LOJAS RENNER ORD 4,31 %
RAIA DROGASIL ORD 4,28 %
USD CASH 3,71 %
MERCADOLIBRE ORD 3,11 %
GRUPO AEROPORTUA ADR REP 10 SR B ORD 2,89 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,07 % 3,51 %
Rentabilidade a 3 meses 18,03 % 12,89 %
Rentabilidade a 6 meses -31,19 % -32,56 %
Rentabilidade a 1 ano -26,82 % -27,98 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,47 % -6,18 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,94 % -3,94 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -2,64 % -1,23 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 26,97 %
Volatilidade do benchmark 25,88 %
Beta 1,04
Tracking Error 2,29 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,27 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -